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CBL Eastern European Bond
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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27,98 Mio. €
Positionen
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56
Auflage
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06.10.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CBL Eastern European Bond wurde am 6. Oktober 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,98 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,04 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 2003
Fondsdomizil
Lettland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edgars Makarovs, Andris Kotans, Edgars Lao
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CBL Eastern European Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
EE
Estland
PL
Polen
CZ
Tschechien
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
LT
Litauen
LV
Lettland
UA
Ukraine
MK
Nordmazedonien
KZ
Kasachstan
AT
Österreich
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
CY
Zypern
IE
Irland
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CBL Eastern European Bond enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
MKD
Mazedonischer Denar
KZT
Tenge
NOK
Norwegische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CBL Eastern European Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
0
42
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CBL Eastern European Bond machen 38,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%
CPI Property Group S.A. 6%
Globalworth Real Estate Investments Ltd. 6.25%
Macedonia (Republic of) 1.625%
AS LHV Group 5.375%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Supernova Invest GmbH 5%
GTC Aurora Luxembourg SA 2.25%
B2 Impact ASA 5.915%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,59%Durchschnittlicher Kupon
6,10%Aktuelle Rendite
5,37%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,80€ an Gewinn erzielt, also +1,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CBL Eastern European Bond beträgt seit dem 7.4.2025 1,38% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,38% | +1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CBL Eastern European Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CBL Eastern European Bond?
Welche Kosten fallen beim CBL Eastern European Bond an?
Schüttet der CBL Eastern European Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CBL Eastern European Bond?
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