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Kaya Capital I Fund

ISIN
NL0009213503

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,93%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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31.12.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Kaya Capital I Fund wurde am 31. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

31. Dezember 2004

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Jaap van Dijk, Henrik de Bie

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Kaya Capital I Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.333640000000003
26,33%
DE

Deutschland

9.592170000000001
9,59%
FR

Frankreich

6.40937
6,41%
JP

Japan

4.40398
4,40%
GB

Vereinigtes Königreich

3.63512
3,64%
IT

Italien

2.96992
2,97%
CN

China

2.9438400000000002
2,94%
NL

Niederlande

2.81073
2,81%
ES

Spanien

2.55793
2,56%
CH

Schweiz

2.51663
2,52%
TW

Taiwan

1.73271
1,73%
IN

Indien

1.5718699999999999
1,57%
SE

Schweden

1.05367
1,05%
BE

Belgien

0.9353300000000001
0,94%
KR

Südkorea

0.85378
0,85%
AT

Österreich

0.79212
0,79%
DK

Dänemark

0.7723899999999999
0,77%
AU

Australien

0.70798
0,71%
FI

Finnland

0.533
0,53%
CA

Kanada

0.50805
0,51%
SG

Singapur

0.45997
0,46%
BR

Brasilien

0.44926
0,45%
SA

Saudi-Arabien

0.42222000000000004
0,42%
ZA

Südafrika

0.38222999999999996
0,38%
IE

Irland

0.33252
0,33%
MX

Mexiko

0.32289
0,32%
HK

Hongkong

0.30049000000000003
0,30%
ID

Indonesien

0.24241000000000001
0,24%
MY

Malaysia

0.23467
0,23%
PL

Polen

0.21747
0,22%
TH

Thailand

0.214
0,21%
PT

Portugal

0.21130000000000002
0,21%
BM

Bermuda

0.20109
0,20%
NO

Norwegen

0.17289
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16883
0,17%
GR

Griechenland

0.15956
0,16%
TR

Türkei

0.13325
0,13%
QA

Katar

0.10772999999999999
0,11%
CL

Chile

0.10345
0,10%
KW

Kuwait

0.08468
0,08%
CO

Kolumbien

0.08272
0,08%
PH

Philippinen

0.07373
0,07%
HU

Ungarn

0.07166
0,07%
IL

Israel

0.06986
0,07%
NZ

Neuseeland

0.06963
0,07%
RO

Rumänien

0.06561
0,07%
PE

Peru

0.06278
0,06%
CZ

Tschechien

0.05872
0,06%
LU

Luxemburg

0.05549
0,06%
SK

Slowakei

0.03423
0,03%
EG

Ägypten

0.03202
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.03198
0,03%
HR

Kroatien

0.03033
0,03%
OM

Oman

0.02996
0,03%
AR

Argentinien

0.02775
0,03%
PA

Panama

0.02623
0,03%
BH

Bahrain

0.02427
0,02%
SI

Slowenien

0.023
0,02%
UY

Uruguay

0.02111
0,02%
NG

Nigeria

0.01894
0,02%
LV

Lettland

0.01739
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01365
0,01%
UA

Ukraine

0.01189
0,01%
EC

Ecuador

0.01049
0,01%
AO

Angola

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
36.056070000000005
36,06%
Amerika
28.165050000000008
28,17%
Asien
14.186690000000002
14,19%
Ozeanien
0.77761
0,78%
Afrika
0.47685999999999995
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kaya Capital I Fund enthalten:
EUR
Euro
27.451529999999998
27,45%
USD
US Dollar
26.350990000000007
26,35%
JPY
Japanischer Yen
4.40398
4,40%
GBP
Pfund Sterling
3.63512
3,64%
CNY
Renminbi Yuan
2.9438400000000002
2,94%
CHF
Schweizer Franken
2.51663
2,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.73271
1,73%
INR
Indische Rupie
1.5718699999999999
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.05367
1,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.85378
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.7723899999999999
0,77%
AUD
Australischer Dollar
0.70798
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.50805
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.45997
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.44926
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.42222000000000004
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38222999999999996
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32289
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30049000000000003
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24241000000000001
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23467
0,23%
PLN
Złoty
0.21747
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.214
0,21%
BMD
Bermuda-Dollar
0.20109
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.17289
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16883
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.13325
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.10772999999999999
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10345
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08468
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08272
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07373
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07166
0,07%
ILS
Shekel
0.06986
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06963
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06561
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06278
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05872
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03202
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03198
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03033
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02996
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02775
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02623
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02427
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02111
0,02%
NGN
Naira
0.01894
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01365
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01189
0,01%
AOA
Kwanza
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Kaya Capital I Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.39526
58,40%
50
0
5
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Kaya Capital I Fund machen 58,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc
14.84491
14,84%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc
11.24332
11,24%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc
8.46029
8,46%
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF
4.33375
4,33%
Mck Private Equity Fund
4.09424
4,09%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Crp Sust EUR A-d
3.70128
3,70%
iShares MSCI Japan ESG Scrn ETF USD Acc
3.11849
3,12%
iShares eb.rexx® GovtGer 2.5-5.5yr (DE)
3.0914
3,09%
SPDR Blmbrg 3-5 Yr EUR Govt Bd ETF
2.99879
3,00%
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corp ESG ETF
2.50879
2,51%

Branchen

Der Kaya Capital I Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.44038
4,44%
Halbleiter
3.66304
3,66%
REITs
3.41153
3,41%
Software
3.38533
3,39%
Pharmaunternehmen
3.05679
3,06%
Hardware
2.78292
2,78%
Zykl. Konsumgüter
2.45445
2,45%
Interaktive Medien
2.21006
2,21%
Versicherungen
1.9364
1,94%
Immobilien
1.71114
1,71%
Industrieprodukte
1.5475
1,55%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31364
1,31%
Telekommunikation
0.98609
0,99%
Öl & Gas
0.98145
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.93598
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.89665
0,90%
Chemikalien
0.85018
0,85%
Kapitalmärkte
0.73343
0,73%
Regulierte Versorger
0.71887
0,72%
Transport
0.66313
0,66%
Unternehmensdienste
0.64118
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.62897
0,63%
Basiskonsumgüter
0.60363
0,60%
Bauwesen
0.55903
0,56%
Konglomerate
0.5557
0,56%
Vermögensverwaltung
0.55085
0,55%
Reisen & Freizeit
0.46725
0,47%
Medien
0.44289
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43703
0,44%
Biotechnologie
0.40341
0,40%
Metalle & Bergbau
0.33921
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.33635
0,34%
Restaurants
0.31426
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30239
0,30%
Schwere Maschinen
0.29446
0,29%
Krankenversicherungen
0.24433
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23465
0,23%
Baustoffe
0.22156
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21267
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.15006
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11464
0,11%
Stahl
0.10645
0,11%
Industrievertrieb
0.09751
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09683
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08426
0,08%
Forsterzeugnisse
0.08244
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07104
0,07%
Haushaltsprodukte
0.0617
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05983
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05889
0,06%
Landwirtschaft
0.04027
0,04%
Bildung
0.02491
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01155
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00593
0,01%
Tabakprodukte
0.00101
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Kaya Capital I Fund?

Welche Kosten fallen beim Kaya Capital I Fund an?

Schüttet der Kaya Capital I Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kaya Capital I Fund?

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