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Kaya Capital II Fund

ISIN
NL0009213511

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
49
Auflage
?
31.12.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Kaya Capital II Fund wurde am 31. Dezember 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

31. Dezember 2004

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Jaap van Dijk, Henrik de Bie

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Kaya Capital II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.76157
22,76%

Deutschland

13.75838
13,76%

Frankreich

8.13607
8,14%

Italien

4.36008
4,36%

Niederlande

3.5422
3,54%

Spanien

3.5348
3,53%

Vereinigtes Königreich

2.7446
2,74%

Japan

2.4122000000000003
2,41%

China

1.9690299999999998
1,97%

Schweiz

1.53154
1,53%

Österreich

1.31881
1,32%

Belgien

1.23398
1,23%

Indien

0.9746
0,97%

Taiwan

0.9419299999999999
0,94%

Kanada

0.81413
0,81%

Australien

0.6487200000000001
0,65%

Finnland

0.6213000000000001
0,62%

Schweden

0.6213
0,62%

Irland

0.47153
0,47%

Südkorea

0.46236
0,46%

Dänemark

0.45924
0,46%

Brasilien

0.37290999999999996
0,37%

Mexiko

0.37216
0,37%

Bermuda

0.35625
0,36%

Portugal

0.34582
0,35%

Südafrika

0.33891000000000004
0,34%

Singapur

0.33133
0,33%

Indonesien

0.30961000000000005
0,31%

Saudi-Arabien

0.30227
0,30%

Malaysia

0.2706
0,27%

Polen

0.24901
0,25%

Griechenland

0.22929
0,23%

Thailand

0.22865
0,23%

Hongkong

0.16787999999999997
0,17%

Türkei

0.1508
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14642
0,15%

Kolumbien

0.13465
0,13%

Chile

0.12796
0,13%

Norwegen

0.11785000000000001
0,12%

Rumänien

0.11170000000000001
0,11%

Katar

0.10291999999999998
0,10%

Ungarn

0.0996
0,10%

Tschechien

0.09757
0,10%

Peru

0.09237000000000001
0,09%

Neuseeland

0.08611
0,09%

Philippinen

0.07985
0,08%

Luxemburg

0.07385
0,07%

Israel

0.07035
0,07%

Slowakei

0.06064
0,06%

Dominikanische Republik

0.05666
0,06%

Kroatien

0.05373
0,05%

Oman

0.05308
0,05%

Kuwait

0.05303
0,05%

Ägypten

0.04981
0,05%

Argentinien

0.04917
0,05%

Panama

0.04646
0,05%

Bahrain

0.043
0,04%

Slowenien

0.04075
0,04%

Uruguay

0.03741
0,04%

Nigeria

0.03355
0,03%

Lettland

0.0308
0,03%

Kaimaninseln

0.02418
0,02%

Ukraine

0.02107
0,02%

Ecuador

0.01859
0,02%

Angola

0.01814
0,02%

Sri Lanka

0.01697
0,02%

Costa Rica

0.016640000000000002
0,02%

Zypern

0.01655
0,02%

Kenia

0.01433
0,01%

Ghana

0.01428
0,01%

Litauen

0.01254
0,01%

Jamaika

0.012
0,01%

Pakistan

0.01194
0,01%

Jordanien

0.01042
0,01%

Marokko

0.01042
0,01%

Kasachstan

0.01013
0,01%

Regionen

Europa
43.89216000000002
43,89%
Amerika
25.22557
25,23%
Asien
9.244359999999999
9,24%
Ozeanien
0.7348300000000001
0,73%
Afrika
0.4996300000000001
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kaya Capital II Fund enthalten:
EUR
Euro
37.78898000000001
37,79%
USD
US Dollar
22.78792
22,79%
GBP
Pfund Sterling
2.7446
2,74%
JPY
Japanischer Yen
2.4122000000000003
2,41%
CNY
Renminbi Yuan
1.9690299999999998
1,97%
CHF
Schweizer Franken
1.53154
1,53%
INR
Indische Rupie
0.9746
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9419299999999999
0,94%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81413
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.6487200000000001
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.6213
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46236
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.45924
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.37290999999999996
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37216
0,37%
BMD
Bermuda-Dollar
0.35625
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33891000000000004
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.33133
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30961000000000005
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.30227
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2706
0,27%
PLN
Złoty
0.24901
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.22865
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16787999999999997
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.1508
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14642
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13465
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.12796
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11785000000000001
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.11170000000000001
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10291999999999998
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.0996
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09757
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09237000000000001
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08611
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07985
0,08%
ILS
Shekel
0.07035
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05666
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.05373
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05308
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05303
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04981
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04917
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04646
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.043
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03741
0,04%
NGN
Naira
0.03355
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02418
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02107
0,02%
AOA
Kwanza
0.01814
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01697
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.016640000000000002
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01509
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01433
0,01%
GHS
Cedi
0.01428
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.012
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01194
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01042
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01042
0,01%
KZT
Tenge
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Kaya Capital II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.866769999999995
53,87%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Kaya Capital II Fund machen 53,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc
8.039
8,04%
SPDR Blmbrg 1-3 Yr EUR Govt BdETF
7.6777
7,68%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Crp Sust EUR A-d
6.55722
6,56%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR Acc
6.08863
6,09%
iShares eb.rexx® GovtGer 2.5-5.5yr (DE)
5.47676
5,48%
SPDR Blmbrg 3-5 Yr EUR Govt Bd ETF
5.31268
5,31%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc
4.58152
4,58%
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corp ESG ETF
4.44459
4,44%
iShares Global AAA-AA Govt Bd ETF $ Dist
3.47151
3,47%
Mck Private Equity Fund
2.21716
2,22%

Branchen

Der Kaya Capital II Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.40461
2,40%
Halbleiter
1.98365
1,98%
REITs
1.84746
1,85%
Software
1.83327
1,83%
Pharmaunternehmen
1.65535
1,66%
Hardware
1.50704
1,51%
Zykl. Konsumgüter
1.32917
1,33%
Interaktive Medien
1.19682
1,20%
Versicherungen
1.04863
1,05%
Immobilien
0.92664
0,93%
Industrieprodukte
0.83802
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71138
0,71%
Telekommunikation
0.534
0,53%
Öl & Gas
0.53149
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.50686
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.48556
0,49%
Chemikalien
0.4604
0,46%
Kapitalmärkte
0.39717
0,40%
Regulierte Versorger
0.38933
0,39%
Transport
0.35911
0,36%
Unternehmensdienste
0.34722
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.34061
0,34%
Basiskonsumgüter
0.32688
0,33%
Bauwesen
0.30273
0,30%
Konglomerate
0.30093
0,30%
Vermögensverwaltung
0.2983
0,30%
Reisen & Freizeit
0.25303
0,25%
Medien
0.24314
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23667
0,24%
Biotechnologie
0.21846
0,22%
Metalle & Bergbau
0.18369
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.18214
0,18%
Restaurants
0.17018
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16375
0,16%
Schwere Maschinen
0.15946
0,16%
Krankenversicherungen
0.13231
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12707
0,13%
Baustoffe
0.11998
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11529
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.08126
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06208
0,06%
Stahl
0.05765
0,06%
Industrievertrieb
0.05281
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05269
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04563
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04465
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03847
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03341
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0324
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03189
0,03%
Landwirtschaft
0.02181
0,02%
Bildung
0.01349
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00625
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00321
0,00%
Tabakprodukte
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Kaya Capital II Fund?

Welche Kosten fallen beim Kaya Capital II Fund an?

Schüttet der Kaya Capital II Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kaya Capital II Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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