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Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan

ISIN
NL0010062139

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,91 Mio. €
Positionen
?
43
Auflage
?
24.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan wurde am 24. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iShares MSCI World UCITS ETF EURiShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETFiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFiShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

iShares MSCI World UCITS ETF EURiShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETFiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFiShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,91 Mio. €

Auflagedatum

24. Februar 2012

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Gerard Leenen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.48435
43,48%

Frankreich

4.5855500000000005
4,59%

Deutschland

4.0667
4,07%

Italien

3.35544
3,36%

Vereinigtes Königreich

3.30109
3,30%

Niederlande

2.37543
2,38%

Kanada

1.8966
1,90%

Japan

1.63906
1,64%

Spanien

1.00477
1,00%

Schweiz

0.87662
0,88%

Mexiko

0.6836599999999999
0,68%

Saudi-Arabien

0.65156
0,65%

Brasilien

0.63244
0,63%

China

0.61074
0,61%

Schweden

0.59475
0,59%

Türkei

0.48782
0,49%

Vereinigte Arabische Emirate

0.48417
0,48%

Indonesien

0.45935000000000004
0,46%

Indien

0.4446
0,44%

Australien

0.41778
0,42%

Polen

0.41513
0,42%

Israel

0.39427999999999996
0,39%

Irland

0.38266
0,38%

Norwegen

0.38216
0,38%

Chile

0.36723
0,37%

Rumänien

0.33357
0,33%

Argentinien

0.32649
0,33%

Philippinen

0.32252
0,32%

Kolumbien

0.31870000000000004
0,32%

Katar

0.31746
0,32%

Dominikanische Republik

0.30426
0,30%

Peru

0.29779
0,30%

Oman

0.29512
0,30%

Belgien

0.29351
0,29%

Südafrika

0.28259
0,28%

Ungarn

0.27282
0,27%

Südkorea

0.26778
0,27%

Panama

0.25725
0,26%

Malaysia

0.25708000000000003
0,26%

Bahrain

0.25347
0,25%

Ägypten

0.24834
0,25%

Dänemark

0.22264
0,22%

Uruguay

0.2099
0,21%

Österreich

0.20054
0,20%

Finnland

0.19565
0,20%

Griechenland

0.18499
0,18%

Nigeria

0.17363
0,17%

Taiwan

0.16273
0,16%

Ghana

0.12642
0,13%

Ecuador

0.11641
0,12%

Macao

0.09828
0,10%

Ukraine

0.09778
0,10%

Tschechien

0.09587
0,10%

Costa Rica

0.09013
0,09%

Angola

0.08984
0,09%

Kenia

0.08647
0,09%

Hongkong

0.08293
0,08%

Luxemburg

0.08111
0,08%

Sri Lanka

0.08033
0,08%

Elfenbeinküste

0.07076
0,07%

Jamaika

0.06527
0,07%

Zypern

0.06246
0,06%

Kasachstan

0.05838
0,06%

Marokko

0.0576
0,06%

Jordanien

0.05695
0,06%

Neuseeland

0.05499
0,05%

Serbien

0.04808
0,05%

Pakistan

0.04533
0,05%

Kuwait

0.04407
0,04%

Paraguay

0.04003
0,04%

Kaimaninseln

0.0332
0,03%

Guatemala

0.03205
0,03%

Bulgarien

0.03154
0,03%

Senegal

0.03069
0,03%

El Salvador

0.02874
0,03%

Russland

0.02794
0,03%

Portugal

0.02767
0,03%

Litauen

0.02653
0,03%

Lettland

0.02605
0,03%

Kamerun

0.02603
0,03%

Sambia

0.02599
0,03%

Singapur

0.01581
0,02%

Libanon

0.01495
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01358
0,01%

Irak

0.01342
0,01%

Aserbaidschan

0.01263
0,01%

Estland

0.01144
0,01%

Thailand

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
48.92001
48,92%
Europa
23.52704000000001
23,53%
Asien
7.941199999999998
7,94%
Afrika
1.2185300000000001
1,22%
Ozeanien
0.47276999999999997
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan enthalten:
USD
US Dollar
43.63333
43,63%
EUR
Euro
16.88951
16,89%
GBP
Pfund Sterling
3.30109
3,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8966
1,90%
JPY
Japanischer Yen
1.63906
1,64%
CHF
Schweizer Franken
0.87662
0,88%
MXN
Mexikanischer Peso
0.6836599999999999
0,68%
SAR
Saudi-Riyal
0.65156
0,65%
BRL
Brasilianischer Real
0.63244
0,63%
CNY
Renminbi Yuan
0.61074
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.59475
0,59%
TRY
Türkische Lira
0.48782
0,49%
AED
Arabischer Dirham
0.48417
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.45935000000000004
0,46%
INR
Indische Rupie
0.4446
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.41778
0,42%
PLN
Złoty
0.41513
0,42%
ILS
Shekel
0.39427999999999996
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.38216
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.36723
0,37%
RON
Rumänischer Leu
0.33357
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.32649
0,33%
PHP
Philippinischer Peso
0.32252
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31870000000000004
0,32%
QAR
Katar-Riyal
0.31746
0,32%
DOP
Dominikanischer Peso
0.30426
0,30%
PEN
Peruanischer Sol
0.29779
0,30%
OMR
Omanischer Rial
0.29512
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28259
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.27282
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26778
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25725
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25708000000000003
0,26%
BHD
Bahrain-Dinar
0.25347
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24834
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.22264
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.2099
0,21%
NGN
Naira
0.17363
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16273
0,16%
GHS
Cedi
0.12642
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10145
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09828
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09778
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09587
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09013
0,09%
AOA
Kwanza
0.08984
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.08647
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08293
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.08033
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06527
0,07%
KZT
Tenge
0.05838
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0576
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05695
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05499
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04808
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04533
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04407
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04003
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0332
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03205
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03154
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02794
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02603
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02599
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01581
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01495
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01358
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01342
0,01%
AZN
Manat
0.01263
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.34638000000001
79,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan machen 79,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrica GAIF Global Total Return HG Bd A
17.49087
17,49%
Ostrica GAIF Equities Dev Markets A
15.96793
15,97%
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
7.25479
7,25%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
6.86858
6,87%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
6.80048
6,80%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
5.76872
5,77%
DWS ESG Euro Money Market Fund
5.73526
5,74%
Amundi Euro Liquidity Select IC C
5.3739
5,37%
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF
4.07047
4,07%
iShares 5-10 Year invmt Grd Corp Bd ETF
4.01538
4,02%

Branchen

Der Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.34346
2,34%
Software
2.22939
2,23%
Banken
1.88244
1,88%
Hardware
1.13201
1,13%
Telekommunikation
0.79047
0,79%
Pharmaunternehmen
0.74117
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69355
0,69%
Interaktive Medien
0.67247
0,67%
Zykl. Konsumgüter
0.63822
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.61891
0,62%
Öl & Gas
0.54072
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5328
0,53%
Regulierte Versorger
0.36906
0,37%
Industrieprodukte
0.32467
0,32%
Reisen & Freizeit
0.3174
0,32%
Medien
0.31663
0,32%
Bauwesen
0.31552
0,32%
Transport
0.29165
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.27756
0,28%
Baustoffe
0.27144
0,27%
Versicherungen
0.27109
0,27%
Tabakprodukte
0.22471
0,22%
Konglomerate
0.21861
0,22%
Krankenversicherungen
0.1865
0,19%
Basiskonsumgüter
0.1631
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.15991
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15639
0,16%
Schwere Maschinen
0.15592
0,16%
Kapitalmärkte
0.10322
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09441
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08611
0,09%
Stahl
0.08436
0,08%
REITs
0.0718
0,07%
Restaurants
0.07042
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06275
0,06%
Biotechnologie
0.05686
0,06%
Chemikalien
0.03339
0,03%
Unternehmensdienste
0.02983
0,03%
Forsterzeugnisse
0.027
0,03%
Industrievertrieb
0.01782
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01721
0,02%
Medizinprodukte & Geräte
0.01659
0,02%
Bildung
0.01611
0,02%
Immobilien
0.01454
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01159
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00779
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00661
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00658
0,01%
Landwirtschaft
0.00376
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00281
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00048
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00047
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,30€ an Gewinn erzielt, also +3,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +77,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan beträgt seit dem 23.4.2025 3,03% (entspricht 3,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,69%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
23.4.2025 - 12.5.2025
+3,03%+3,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,16€
20230,08€
20220,12€
20210,05€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan?

Welche Kosten fallen beim Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan an?

Schüttet der Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Borgplan?

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