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Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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223,76 Mio. €
Positionen
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329
Auflage
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24.01.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets wurde am 24. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,76 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
223,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
203,78 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2014
Fondsdomizil
Niederlande
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sjoerd Jager, Paul Snoek, Not Disclosed, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
IT
Italien
NO
Norwegen
SE
Schweden
DK
Dänemark
BR
Brasilien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
329
105
2
222
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets machen 37,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class A
ASML Holding NV
Amazon.com Inc
Deutsche Telekom AG
JPMorgan Chase & Co
Rheinmetall AG
Branchen
Der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 152,80€ an Gewinn erzielt, also +15,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +322,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets beträgt seit dem 8.4.2025 15,78% (entspricht 15,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,78% | +15,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,05€ | |
| 2023 | 0,32€ | |
| 2022 | 0,06€ | |
| 2021 | 0,27€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets?
Welche Kosten fallen beim Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets an?
Schüttet der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Developed Markets?
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