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Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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31,54 Mio. €
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24.01.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets wurde am 24. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
31,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,92 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2014
Fondsdomizil
Niederlande
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sjoerd Jager, Paul Snoek, Not Disclosed, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
TW
Taiwan
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
MY
Malaysia
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
ES
Spanien
PL
Polen
PE
Peru
AR
Argentinien
SE
Schweden
FR
Frankreich
IL
Israel
HK
Hongkong
ID
Indonesien
CL
Chile
CA
Kanada
QA
Katar
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
181
77
1
103
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets machen 36,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
iShares MSCI India ETF
Samsung Electronics Co Ltd DR
iShares MSCI South Korea ETF
Broadcom Inc
iShares MSCI Peru ETF
KB Financial Group Inc ADR
Tenaga Nasional Bhd
JBS NV Ordinary Shares - Class A
The Goldman Sachs Group Inc
Branchen
Der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,90€ an Gewinn erzielt, also +10,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +185,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets beträgt seit dem 8.4.2025 12,77% (entspricht 12,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,13% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,77% | +12,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,55€ | |
| 2023 | 0,39€ | |
| 2022 | 0,13€ | |
| 2021 | 0,19€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-4,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 04.05.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets?
Welche Kosten fallen beim Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets an?
Schüttet der Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrica Global Active Investment Fund - Equities Emerging Markets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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