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Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.07.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt wurde am 7. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,36 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,74 Mio. €
Auflagedatum
7. Juli 2014
Fondsdomizil
Niederlande
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sjoerd Jager, Akshay Dua, Not Disclosed, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
CL
Chile
BR
Brasilien
RO
Rumänien
PE
Peru
BH
Bahrain
HU
Ungarn
EG
Ägypten
ID
Indonesien
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
MX
Mexiko
OM
Oman
EC
Ecuador
US
Vereinigte Staaten
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
IN
Indien
PA
Panama
NL
Niederlande
PK
Pakistan
PY
Paraguay
PH
Philippinen
MA
Marokko
RU
Russland
PL
Polen
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
XOF
CFA-Franc BCEAO
INR
Indische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
RUB
Russischer Rubel
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
62
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt machen 46,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1%
Italy (Republic Of) 1.2%
Chile (Republic Of) 4.125%
Bahrain (Kingdom of) 5.625%
Indonesia (Republic of) 8.5%
Brazil (Federative Republic) 3.875%
Brazil (Federative Republic) 8.25%
Hungary (Republic Of) 5.375%
Egypt (Arab Republic of) 6.375%
Romania (Republic Of) 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,33%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,60€ an Gewinn erzielt, also +0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 8.4.2025 0,93% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,93% | +0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,33€ | |
| 2023 | 0,38€ | |
| 2022 | 0,33€ | |
| 2021 | 0,34€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,55%
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,71% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 01.08.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt?
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