Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt

ISIN
NL0010649802

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,01 Mio. €
Positionen
?
100
Auflage
?
07.07.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt wurde am 7. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,01 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,39 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2014

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sjoerd Jager, Akshay Dua, Not Disclosed, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Kolumbien

6.90858
6,91%

Brasilien

6.6839
6,68%

Chile

6.60723
6,61%

Rumänien

5.98678
5,99%

Bahrain

4.99271
4,99%

Peru

4.88768
4,89%

Indonesien

4.67839
4,68%

Ungarn

4.28232
4,28%

Ägypten

4.06891
4,07%

Saudi-Arabien

4.05369
4,05%

Türkei

3.72774
3,73%

Mexiko

3.53051
3,53%

Dominikanische Republik

3.30655
3,31%

Oman

2.791
2,79%

Indien

1.95088
1,95%

Angola

1.77862
1,78%

Panama

1.7568
1,76%

Philippinen

1.72802
1,73%

Vereinigte Staaten

1.59675
1,60%

Elfenbeinküste

1.59528
1,60%

Ecuador

1.40803
1,41%

Pakistan

1.17777
1,18%

Polen

1.14172
1,14%

Vereinigte Arabische Emirate

1.12044
1,12%

Paraguay

1.0536
1,05%

Niederlande

1.0302
1,03%

Marokko

0.87926
0,88%

Katar

0.86503
0,87%

China

0.82967
0,83%

Argentinien

0.70647
0,71%

Südafrika

0.69029
0,69%

Uruguay

0.53455
0,53%

Nigeria

0.46075
0,46%

Russland

0.44607
0,45%

Malaysia

0.38865
0,39%

Ukraine

0.27601
0,28%

Costa Rica

0.237
0,24%

Sri Lanka

0.23193
0,23%

Kenia

0.21865
0,22%

Ghana

0.19787
0,20%

Jamaika

0.16946
0,17%

Jordanien

0.14974
0,15%

Kasachstan

0.14215
0,14%

Kuwait

0.13064
0,13%

Serbien

0.12082
0,12%

Senegal

0.08344
0,08%

Guatemala

0.08152
0,08%

El Salvador

0.07469
0,07%

Sambia

0.07263
0,07%

Bulgarien

0.04987
0,05%

Lettland

0.04271
0,04%

Libanon

0.03686
0,04%

Irak

0.0341
0,03%

Trinidad und Tobago

0.03328
0,03%

Aserbaidschan

0.0325
0,03%

Bolivien

0.02334
0,02%

Regionen

Amerika
34.71226
34,71%
Asien
33.94959
33,95%
Europa
13.3765
13,38%
Afrika
10.045699999999998
10,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
6.90858
6,91%
BRL
Brasilianischer Real
6.6839
6,68%
CLP
Chilenischer Peso
6.60723
6,61%
RON
Rumänischer Leu
5.98678
5,99%
BHD
Bahrain-Dinar
4.99271
4,99%
PEN
Peruanischer Sol
4.88768
4,89%
IDR
Indonesische Rupiah
4.67839
4,68%
HUF
Ungarische Forint
4.28232
4,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.06891
4,07%
SAR
Saudi-Riyal
4.05369
4,05%
TRY
Türkische Lira
3.72774
3,73%
MXN
Mexikanischer Peso
3.53051
3,53%
DOP
Dominikanischer Peso
3.30655
3,31%
USD
US Dollar
3.0794699999999997
3,08%
OMR
Omanischer Rial
2.791
2,79%
INR
Indische Rupie
1.95088
1,95%
AOA
Kwanza
1.77862
1,78%
PAB
Panamaischer Balboa
1.7568
1,76%
PHP
Philippinischer Peso
1.72802
1,73%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.67872
1,68%
PKR
Pakistanische Rupie
1.17777
1,18%
PLN
Złoty
1.14172
1,14%
AED
Arabischer Dirham
1.12044
1,12%
EUR
Euro
1.07291
1,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.0536
1,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.87926
0,88%
QAR
Katar-Riyal
0.86503
0,87%
CNY
Renminbi Yuan
0.82967
0,83%
ARS
Argentinischer Peso
0.70647
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.69029
0,69%
UYU
Uruguayischer Peso
0.53455
0,53%
NGN
Naira
0.46075
0,46%
RUB
Russischer Rubel
0.44607
0,45%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38865
0,39%
UAH
Hrywnja
0.27601
0,28%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.237
0,24%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.23193
0,23%
KES
Kenia-Schilling
0.21865
0,22%
GHS
Cedi
0.19787
0,20%
JMD
Jamaika-Dollar
0.16946
0,17%
JOD
Jordanischer Dinar
0.14974
0,15%
KZT
Tenge
0.14215
0,14%
KWD
Kuwait-Dinar
0.13064
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.12082
0,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08152
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07263
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04987
0,05%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03686
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.0341
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03328
0,03%
AZN
Manat
0.0325
0,03%
BOB
Boliviano
0.02334
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.498799999999996
39,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt machen 39,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF
6.64234
6,64%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis
6.52557
6,53%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
5.74976
5,75%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
5.15037
5,15%
Bahrain (Kingdom of) 5.625%
3.01754
3,02%
Indonesia (Republic of) 8.5%
2.87389
2,87%
Chile (Republic Of) 4.125%
2.86786
2,87%
Brazil (Federative Republic) 3.875%
2.54045
2,54%
Brazil (Federative Republic) 8.25%
2.17941
2,18%
L&G India INR Government Bd ETF USD Dis
1.95161
1,95%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
85.64483
85,64%
Unternehmensanleihen
3.48311
3,48%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.35576
8,36%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
25.9798
25,98%
3 bis 5 Jahre
14.43907
14,44%
5 bis 7 Jahre
12.58736
12,59%
10 bis 15 Jahre
10.30027
10,30%
15 bis 20 Jahre
9.7634
9,76%
20 bis 30 Jahre
9.09834
9,10%
1 bis 3 Jahre
9.040379999999999
9,04%
Über 30 Jahre
1.18492
1,18%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
93,08%
Aktuelle Rendite
5,63%
Durchschnittlicher Kupon
5,40%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,00€ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 8.4.2025 1,50% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,04%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+1,50%+1,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,33€
20230,38€
20220,33€
20210,34€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt um maximal
-1,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt an?

Schüttet der Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ostrica Global Active Investment Fund - Emerging Markets Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!