Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund?

Den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund kannst du unter der ISIN NL0012314710 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

NL0012314710

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

2,3 Mrd. €

Positionen

404

Auflage

21.06.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund wurde am 21. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe NTC Screened Index EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe NTC Screened Index EUR

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

2,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,5 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2017

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Dymond

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

20.28988

20,29%

Schweiz

15.6477

15,65%

Deutschland

15.1062

15,11%

Frankreich

15.00126

15,00%

Niederlande

7.20104

7,20%

Schweden

5.05663

5,06%

Spanien

5.05613

5,06%

Italien

4.15093

4,15%

Dänemark

3.71233

3,71%

Vereinigte Staaten

1.96925

1,97%

Belgien

1.34485

1,34%

Finnland

1.26854

1,27%

Norwegen

0.85894

0,86%

Irland

0.72738

0,73%

Österreich

0.32945

0,33%

China

0.30398

0,30%

Portugal

0.22513

0,23%

Singapur

0.14878

0,15%

Luxemburg

0.10325

0,10%

Polen

0.03274

0,03%

Regionen

Europa

96.11238

96,11%

Amerika

1.96925

1,97%

Asien

0.45275999999999994

0,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund enthalten:

EUR

Euro

50.514160000000004

50,51%

GBP

Pfund Sterling

20.28988

20,29%

CHF

Schweizer Franken

15.6477

15,65%

SEK

Schwedische Krone

5.05663

5,06%

DKK

Dänische Krone

3.71233

3,71%

USD

US Dollar

1.96925

1,97%

NOK

Norwegische Krone

0.85894

0,86%

CNY

Renminbi Yuan

0.30398

0,30%

SGD

Singapur-Dollar

0.14878

0,15%

PLN

Złoty

0.03274

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

20.540239999999997

20,54%

Anzahl Positionen404

Aktienpositionen379

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund machen 20,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

SAP SE

2.73081

2,73%

ASML Holding NV

2.53261

2,53%

Nestle SA

2.42259

2,42%

Roche Holding AG

1.96687

1,97%

AstraZeneca PLC

1.94156

1,94%

Novo Nordisk AS Class B

1.92644

1,93%

Novartis AG Registered Shares

1.88419

1,88%

HSBC Holdings PLC

1.81984

1,82%

Shell PLC

1.73205

1,73%

Siemens AG

1.58328

1,58%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

13.61374

13,61%

Pharmaunternehmen

10.91714

10,92%

Verpackte Konsumgüter

6.82006

6,82%

Industrieprodukte

6.50432

6,50%

Versicherungen

6.48126

6,48%

Öl & Gas

4.38287

4,38%

Software

4.28459

4,28%

Zykl. Konsumgüter

4.20423

4,20%

Regulierte Versorger

3.80144

3,80%

Halbleiter

3.42655

3,43%

Chemikalien

3.1694

3,17%

Unternehmensdienste

2.98433

2,98%

Telekommunikation

2.50818

2,51%

Fahrzeuge & Komponenten

2.07562

2,08%

Bauwesen

2.05443

2,05%

Medizinprodukte & Geräte

2.02595

2,03%

Getränke (alkoholisch)

1.77146

1,77%

Interaktive Medien

1.63895

1,64%

Transport

1.61138

1,61%

Vermögensverwaltung

1.47735

1,48%

Kapitalmärkte

1.26447

1,26%

Metalle & Bergbau

1.13332

1,13%

Basiskonsumgüter

0.99246

0,99%

Medien

0.9027

0,90%

Schwere Maschinen

0.89989

0,90%

Hardware

0.78714

0,79%

Baustoffe

0.72871

0,73%

Med. Diagnostik & Forschung

0.65535

0,66%

Immobilien

0.64945

0,65%

Biotechnologie

0.61949

0,62%

Kleidung & Accessoires

0.56852

0,57%

Restaurants

0.51798

0,52%

REITs

0.40248

0,40%

Konglomerate

0.36656

0,37%

Forsterzeugnisse

0.33798

0,34%

Unabhängige Energieversorger

0.33708

0,34%

Reisen & Freizeit

0.29877

0,30%

Gesundheitsdienstleister

0.28551

0,29%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.2826

0,28%

Industrievertrieb

0.1924

0,19%

Abfallwirtschaft

0.187

0,19%

Stahl

0.12525

0,13%

Hausbau & Bauwesen

0.07595

0,08%

Kreditdienstleistungen

0.06399

0,06%

Landwirtschaft

0.05319

0,05%

Behälter & Verpackungen

0.0529

0,05%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 6,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 404,50€ an Gewinn erzielt, also +40,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,54%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund beträgt seit dem 21.6.2017 71,81% (entspricht 7,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 4.2.2025 - 11.2.2025	+2,14%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 11.1.2025 - 11.2.2025	+6,90%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 11.11.2024 - 11.2.2025	+7,42%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 11.8.2024 - 11.2.2025	+9,75%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 11.2.2024 - 11.2.2025	+14,95%	+14,95%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 11.2.2022 - 11.2.2025	+25,36%	+7,74%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 11.2.2020 - 11.2.2025	+44,95%	+7,71%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 21.6.2017 - 11.2.2025	+71,81%	+7,29%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2024

2023

2022

2021

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2024	38,49€	2,88%
2023	34,65€	2,95%
2022	37,90€	3,50%
2021	26,66€	2,20%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund

Volatilität

8,73%

1 Jahr

11,77%

3 Jahre

14,65%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,91%

1 Jahr

-21,06%

3 Jahre

-34,68%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,71

1 Jahr

0,64

3 Jahre

0,53

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund um maximal

-6,91%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600	0,07%	Physisch	Thesaurierend	12 Mrd. €	08.02.24
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600	0,15%	Physisch	Ausschüttend	12 Mrd. €	08.02.24
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600	0,06%	Physisch	Thesaurierend	12 Mrd. €	18.10.24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	0,12%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	0,15%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,9 Mrd. €	28.07.23
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	0,12%	Physisch (OS)	Thesaurierend	9,9 Mrd. €	22.03.24
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	9,9 Mrd. €	06.07.07
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	0,20%	Physisch	Thesaurierend	8,6 Mrd. €	27.02.23
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	0,20%	Physisch	Ausschüttend	8,6 Mrd. €	13.02.04
Fidelity Funds - European Growth Fund	1,89%		Thesaurierend	7,6 Mrd. €	02.05.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Screened Equity Index FGR Fund?

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