Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index?

Den Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index kannst du unter der ISIN NL0013216559 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

NL0013216559

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

630,68 Mio. €

Positionen

290

Auflage

16.07.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index wurde am 16. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 630,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Pacific Custom ESG NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Pacific Custom ESG NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

630,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

192,08 €

Auflagedatum

16. Juli 2019

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Japan

66.4357

66,44%

Australien

20.72795

20,73%

Hongkong

5.39115

5,39%

Singapur

5.29276

5,29%

Neuseeland

0.57166

0,57%

China

0.27081

0,27%

Malaysia

0.19121

0,19%

Vereinigte Staaten

0.19021

0,19%

Italien

0.09439

0,09%

Vereinigtes Königreich

0.06809

0,07%

Regionen

Asien

77.58162999999999

77,58%

Ozeanien

21.29961

21,30%

Amerika

0.19021

0,19%

Europa

0.16248

0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index enthalten:

JPY

Japanischer Yen

66.4357

66,44%

AUD

Australischer Dollar

20.72795

20,73%

HKD

Hongkong-Dollar

5.39115

5,39%

SGD

Singapur-Dollar

5.29276

5,29%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.57166

0,57%

CNY

Renminbi Yuan

0.27081

0,27%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.19121

0,19%

USD

US Dollar

0.19021

0,19%

EUR

Euro

0.09439

0,09%

GBP

Pfund Sterling

0.06809

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

22.63602

22,64%

Anzahl Positionen290

Aktienpositionen260

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index machen 22,64% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Commonwealth Bank of Australia

3.06269

3,06%

Toyota Motor Corp

2.99923

3,00%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

2.85283

2,85%

Sony Group Corp

2.76613

2,77%

BHP Group Ltd

2.32066

2,32%

Hitachi Ltd

2.04341

2,04%

SoftBank Group Corp

1.70854

1,71%

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

1.64553

1,65%

AIA Group Ltd

1.6185

1,62%

Nintendo Co Ltd

1.6185

1,62%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.36851

17,37%

Konglomerate

8.74967

8,75%

Fahrzeuge & Komponenten

5.85578

5,86%

Hardware

5.84348

5,84%

Versicherungen

5.60947

5,61%

Zykl. Konsumgüter

4.54615

4,55%

Telekommunikation

4.53392

4,53%

Metalle & Bergbau

3.8237

3,82%

Interaktive Medien

3.45145

3,45%

Kapitalmärkte

3.38519

3,39%

Software

3.03328

3,03%

Pharmaunternehmen

3.02736

3,03%

Halbleiter

2.99512

3,00%

Industrieprodukte

2.95971

2,96%

Immobilien

2.43699

2,44%

Transport

2.05371

2,05%

REITs

1.88397

1,88%

Medizinprodukte & Geräte

1.85192

1,85%

Chemikalien

1.60718

1,61%

Bauwesen

1.56868

1,57%

Verpackte Konsumgüter

1.42891

1,43%

Öl & Gas

1.41809

1,42%

Biotechnologie

1.09142

1,09%

Schwere Maschinen

1.00801

1,01%

Basiskonsumgüter

1.00514

1,01%

Reisen & Freizeit

0.88307

0,88%

Regulierte Versorger

0.71802

0,72%

Finanzdienstleistungen

0.70649

0,71%

Unternehmensdienste

0.62664

0,63%

Stahl

0.55518

0,56%

Unabhängige Energieversorger

0.5048

0,50%

Getränke (alkoholisch)

0.48452

0,48%

Kleidung & Accessoires

0.45855

0,46%

Gesundheitsdienstleister

0.39797

0,40%

Hausbau & Bauwesen

0.22349

0,22%

Baustoffe

0.19021

0,19%

Medizinischer Vertrieb

0.15209

0,15%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.1369

0,14%

Haushaltsprodukte

0.12006

0,12%

Med. Diagnostik & Forschung

0.11963

0,12%

Kreditdienstleistungen

0.11693

0,12%

Medien

0.10923

0,11%

Restaurants

0.09894

0,10%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.09439

0,09%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 227,20€ an Gewinn erzielt, also +22,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,58%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index beträgt seit dem 17.7.2019 40,58% (entspricht 5,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,66%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+13,11%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-3,01%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,57%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,62%	+6,62%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+23,12%	+7,10%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+48,70%	+8,26%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 17.7.2019 - 13.5.2025	+40,58%	+5,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	10,90€	3,32%
2024	28,62€	2,41%
2023	28,31€	2,68%
2022	29,65€	2,86%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index

Volatilität

17,63%

1 Jahr

13,97%

3 Jahre

13,45%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-19,10%

1 Jahr

-19,10%

3 Jahre

-19,10%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,49

1 Jahr

0,48

3 Jahre

0,69

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DWS ESG Top Asien	0,91%	Thesaurierend	2 Mrd. €	03.04.18
DWS ESG Top Asien	1,45%	Thesaurierend	2 Mrd. €	29.04.96
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	1,76%	Thesaurierend	1,6 Mrd. €	31.03.05
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	1,74%	Ausschüttend	1,6 Mrd. €	16.11.88
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	0,96%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	03.01.13
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	0,96%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	19.06.17
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	1,81%	Ausschüttend	1,5 Mrd. €	13.10.00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	0,96%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	01.04.05
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	2,52%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	13.10.00
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund	1,75%	Thesaurierend	1,5 Mrd. €	20.09.05

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Pacific Screened Equity Index?

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NAV
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