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Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund

ISIN
NL0013217698

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
933,44 Mio. €
Positionen
?
401
Auflage
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07.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund wurde am 7. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 933,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI NT Europe Custom ESG NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI NT Europe Custom ESG NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

933,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

415,03 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2018

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas Dymond

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

20.22705
20,23%

Schweiz

15.83703
15,84%

Frankreich

15.45127
15,45%

Deutschland

15.03627
15,04%

Niederlande

6.76857
6,77%

Schweden

5.11136
5,11%

Spanien

4.88703
4,89%

Italien

4.0689
4,07%

Dänemark

3.65583
3,66%

Vereinigte Staaten

1.9276
1,93%

Finnland

1.25993
1,26%

Belgien

1.22216
1,22%

Norwegen

0.86245
0,86%

Irland

0.50098
0,50%

China

0.34689
0,35%

Österreich

0.29862
0,30%

Portugal

0.23087
0,23%

Singapur

0.13659
0,14%

Luxemburg

0.10917
0,11%

Russland

0.10108
0,10%

Polen

0.03476
0,03%

Regionen

Europa
95.66333
95,66%
Amerika
1.9276
1,93%
Asien
0.48347999999999997
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund enthalten:
EUR
Euro
49.833769999999994
49,83%
GBP
Pfund Sterling
20.22705
20,23%
CHF
Schweizer Franken
15.83703
15,84%
SEK
Schwedische Krone
5.11136
5,11%
DKK
Dänische Krone
3.65583
3,66%
USD
US Dollar
1.9276
1,93%
NOK
Norwegische Krone
0.86245
0,86%
CNY
Renminbi Yuan
0.34689
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.13659
0,14%
RUB
Russischer Rubel
0.10108
0,10%
PLN
Złoty
0.03476
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.594330000000006
20,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund machen 20,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE Icon
SAP SE
2.70529
2,71%
Nestle SA
2.49725
2,50%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.33524
2,34%
Roche Holding AG
2.05534
2,06%
Novartis AG Registered Shares
2.00814
2,01%
AstraZeneca PLC
1.98342
1,98%
Novo Nordisk AS Class B
1.90532
1,91%
Shell PLC
1.77374
1,77%
HSBC Holdings PLC
1.77311
1,77%
Siemens AG
1.55748
1,56%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.98437
12,98%
Pharmaunternehmen
11.23136
11,23%
Verpackte Konsumgüter
6.98844
6,99%
Versicherungen
6.75104
6,75%
Industrieprodukte
6.2213
6,22%
Öl & Gas
4.48429
4,48%
Zykl. Konsumgüter
4.27388
4,27%
Software
4.1362
4,14%
Regulierte Versorger
3.79523
3,80%
Chemikalien
3.20009
3,20%
Halbleiter
3.13519
3,14%
Unternehmensdienste
3.00731
3,01%
Telekommunikation
2.50789
2,51%
Medizinprodukte & Geräte
2.15901
2,16%
Fahrzeuge & Komponenten
2.08492
2,08%
Bauwesen
2.03682
2,04%
Getränke (alkoholisch)
1.74848
1,75%
Interaktive Medien
1.58163
1,58%
Vermögensverwaltung
1.4924
1,49%
Transport
1.34146
1,34%
Kapitalmärkte
1.32623
1,33%
Metalle & Bergbau
1.12397
1,12%
Basiskonsumgüter
0.97692
0,98%
Schwere Maschinen
0.88698
0,89%
Medien
0.80352
0,80%
Hardware
0.78479
0,78%
Baustoffe
0.75991
0,76%
Biotechnologie
0.71061
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.69551
0,70%
Immobilien
0.68861
0,69%
Kleidung & Accessoires
0.57669
0,58%
Restaurants
0.50964
0,51%
REITs
0.39262
0,39%
Konglomerate
0.36151
0,36%
Forsterzeugnisse
0.33618
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.33284
0,33%
Reisen & Freizeit
0.2903
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27317
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26889
0,27%
Abfallwirtschaft
0.2289
0,23%
Industrievertrieb
0.19686
0,20%
Stahl
0.12504
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.07756
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.06673
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05142
0,05%
Landwirtschaft
0.04737
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.02036
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,00€ an Gewinn erzielt, also +2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +389,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,20% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,20%+2,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund um maximal
-0,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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