Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder?

Den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder kannst du unter der ISIN NL0013217714 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

NL0013217714

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

2,13 Mrd. €

Positionen

591

Auflage

23.01.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder wurde am 23. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America NTC Screened NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI North America NTC Screened NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,13 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,59 Mrd. €

Auflagedatum

23. Januar 2019

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Dymond

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

94.81849

94,82%

Kanada

4.14698

4,15%

Schweiz

0.25477

0,25%

Brasilien

0.20007

0,20%

Niederlande

0.10369

0,10%

Irland

0.04385

0,04%

Vereinigtes Königreich

0.01583

0,02%

Regionen

Amerika

99.16554

99,17%

Europa

0.41814

0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder enthalten:

USD

US Dollar

94.81849

94,82%

CAD

Kanadischer Dollar

4.14698

4,15%

CHF

Schweizer Franken

0.25477

0,25%

BRL

Brasilianischer Real

0.20007

0,20%

EUR

Euro

0.14754

0,15%

GBP

Pfund Sterling

0.01583

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

36.53571

36,54%

Anzahl Positionen591

Aktienpositionen575

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder machen 36,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

NVIDIA Corp

7.56974

7,57%

Microsoft Corp

6.3832

6,38%

Apple Inc

6.17545

6,18%

Amazon.com Inc

3.89644

3,90%

Meta Platforms Inc Class A

2.85704

2,86%

Broadcom Inc

2.36642

2,37%

Alphabet Inc Class A

2.20437

2,20%

Alphabet Inc Class C

1.86988

1,87%

Tesla Inc

1.72339

1,72%

JPMorgan Chase & Co

1.48978

1,49%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

13.96858

13,97%

Halbleiter

12.82281

12,82%

Hardware

8.15268

8,15%

Interaktive Medien

7.32779

7,33%

Zykl. Konsumgüter

5.97273

5,97%

Banken

4.86696

4,87%

Pharmaunternehmen

4.01273

4,01%

Versicherungen

3.49615

3,50%

Öl & Gas

2.83819

2,84%

Kreditdienstleistungen

2.78411

2,78%

Kapitalmärkte

2.3935

2,39%

Fahrzeuge & Komponenten

2.38146

2,38%

Medizinprodukte & Geräte

2.01483

2,01%

Basiskonsumgüter

1.98842

1,99%

REITs

1.84439

1,84%

Medien

1.75696

1,76%

Industrieprodukte

1.74098

1,74%

Verpackte Konsumgüter

1.52184

1,52%

Vermögensverwaltung

1.4537

1,45%

Telekommunikation

1.23089

1,23%

Regulierte Versorger

1.14831

1,15%

Transport

1.12647

1,13%

Krankenversicherungen

1.04383

1,04%

Med. Diagnostik & Forschung

1.02589

1,03%

Chemikalien

1.01993

1,02%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.01384

1,01%

Reisen & Freizeit

0.93594

0,94%

Restaurants

0.85229

0,85%

Bauwesen

0.82367

0,82%

Metalle & Bergbau

0.71032

0,71%

Schwere Maschinen

0.68764

0,69%

Unternehmensdienste

0.63627

0,64%

Biotechnologie

0.46727

0,47%

Abfallwirtschaft

0.35786

0,36%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.32723

0,33%

Industrievertrieb

0.32719

0,33%

Medizinischer Vertrieb

0.31381

0,31%

Baustoffe

0.27314

0,27%

Gesundheitsdienstleister

0.26989

0,27%

Unabhängige Energieversorger

0.22987

0,23%

Hausbau & Bauwesen

0.22445

0,22%

Kleidung & Accessoires

0.21247

0,21%

Behälter & Verpackungen

0.20843

0,21%

Landwirtschaft

0.16677

0,17%

Immobilien

0.16306

0,16%

Konglomerate

0.14746

0,15%

Stahl

0.12341

0,12%

Getränke (alkoholisch)

0.06852

0,07%

Sonstige Energiequellen

0.06243

0,06%

Private Dienstleistungen

0.03047

0,03%

Finanzdienstleistungen

0.01583

0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 51,30€ an Gewinn erzielt, also +5,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9.500,66%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder beträgt seit dem 9.5.2025 5,14% (entspricht 5,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.5.2025 - 13.5.2025	+5,14%	+5,14%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	0,07%	Physisch	Thesaurierend	115 Mrd. €	19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	0,07%	Physisch	Thesaurierend	66 Mrd. €	14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0,07%	Physisch	Ausschüttend	66 Mrd. €	22.05.12
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	41 Mrd. €	08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist	0,05%	Synthetisch	Ausschüttend	39 Mrd. €	26.10.15
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Thesaurierend	39 Mrd. €	20.05.10
SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,03%	Physisch	Ausschüttend	28 Mrd. €	19.03.12
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0,03%	Physisch	Thesaurierend	28 Mrd. €	31.10.23
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	0,05%	Physisch	Thesaurierend	28 Mrd. €	31.10.18
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF	0,05%	Synthetisch	Ausschüttend	22 Mrd. €	26.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index FGR Feeder?

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