Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund?

Den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund kannst du unter der ISIN NL0013475460 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

NL0013475460

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos

TER

0,12%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

9,07 Mrd. €

Positionen

1.315

Auflage

29.07.2019

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund wurde am 29. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NTC Screened NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NTC Screened NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,12%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

9,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

888,41 Mio. €

Auflagedatum

29. Juli 2019

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Dymond

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.09378

71,09%

Japan

5.65423

5,65%

Vereinigtes Königreich

3.4102

3,41%

Kanada

3.11664

3,12%

Schweiz

2.83608

2,84%

Deutschland

2.54067

2,54%

Frankreich

2.51608

2,52%

Australien

1.75151

1,75%

Niederlande

1.2844

1,28%

Schweden

0.85233

0,85%

Spanien

0.84641

0,85%

Italien

0.69849

0,70%

Dänemark

0.62648

0,63%

Singapur

0.49522

0,50%

Hongkong

0.43136

0,43%

Belgien

0.22357

0,22%

Finnland

0.21348

0,21%

Israel

0.17785

0,18%

Brasilien

0.16936

0,17%

Irland

0.15385

0,15%

Norwegen

0.14497

0,14%

China

0.0733

0,07%

Österreich

0.05843

0,06%

Neuseeland

0.04809

0,05%

Portugal

0.03948

0,04%

Luxemburg

0.01586

0,02%

Malaysia

0.01553

0,02%

Regionen

Amerika

74.37978

74,38%

Europa

16.465149999999998

16,47%

Asien

6.84749

6,85%

Ozeanien

1.7995999999999999

1,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund enthalten:

USD

US Dollar

71.09378

71,09%

EUR

Euro

8.59072

8,59%

JPY

Japanischer Yen

5.65423

5,65%

GBP

Pfund Sterling

3.4102

3,41%

CAD

Kanadischer Dollar

3.11664

3,12%

CHF

Schweizer Franken

2.83608

2,84%

AUD

Australischer Dollar

1.75151

1,75%

SEK

Schwedische Krone

0.85233

0,85%

DKK

Dänische Krone

0.62648

0,63%

SGD

Singapur-Dollar

0.49522

0,50%

HKD

Hongkong-Dollar

0.43136

0,43%

ILS

Shekel

0.17785

0,18%

BRL

Brasilianischer Real

0.16936

0,17%

NOK

Norwegische Krone

0.14497

0,14%

CNY

Renminbi Yuan

0.0733

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.04809

0,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.01553

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.640019999999996

25,64%

Anzahl Positionen1.315

Aktienpositionen1.238

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund machen 25,64% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

NVIDIA Corp

4.79808

4,80%

Microsoft Corp

4.73774

4,74%

Apple Inc

4.39003

4,39%

Amazon.com Inc

2.84704

2,85%

Meta Platforms Inc Class A

2.06383

2,06%

Broadcom Inc

1.57323

1,57%

Tesla Inc

1.45704

1,46%

Alphabet Inc Class A

1.45502

1,46%

Alphabet Inc Class C

1.24648

1,25%

JPMorgan Chase & Co

1.07153

1,07%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

11.85019

11,85%

Halbleiter

9.16347

9,16%

Banken

7.29458

7,29%

Hardware

6.43097

6,43%

Interaktive Medien

5.58148

5,58%

Zykl. Konsumgüter

5.44731

5,45%

Pharmaunternehmen

5.26426

5,26%

Versicherungen

4.49492

4,49%

Öl & Gas

2.97986

2,98%

Fahrzeuge & Komponenten

2.80747

2,81%

Industrieprodukte

2.6351

2,64%

Verpackte Konsumgüter

2.60221

2,60%

Kapitalmärkte

2.25076

2,25%

Kreditdienstleistungen

2.17537

2,18%

Medizinprodukte & Geräte

2.1748

2,17%

Basiskonsumgüter

1.94503

1,95%

Telekommunikation

1.73407

1,73%

REITs

1.66721

1,67%

Regulierte Versorger

1.6057

1,61%

Medien

1.56011

1,56%

Chemikalien

1.49953

1,50%

Transport

1.35725

1,36%

Vermögensverwaltung

1.28653

1,29%

Bauwesen

1.092

1,09%

Unternehmensdienste

1.06746

1,07%

Metalle & Bergbau

0.97422

0,97%

Konglomerate

0.91947

0,92%

Krankenversicherungen

0.88543

0,89%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.88469

0,88%

Med. Diagnostik & Forschung

0.84834

0,85%

Reisen & Freizeit

0.81509

0,82%

Restaurants

0.81177

0,81%

Schwere Maschinen

0.7612

0,76%

Biotechnologie

0.56913

0,57%

Immobilien

0.48771

0,49%

Getränke (alkoholisch)

0.40445

0,40%

Abfallwirtschaft

0.34348

0,34%

Baustoffe

0.32812

0,33%

Gesundheitsdienstleister

0.29861

0,30%

Unabhängige Energieversorger

0.29344

0,29%

Medizinischer Vertrieb

0.27639

0,28%

Industrievertrieb

0.2756

0,28%

Kleidung & Accessoires

0.2708

0,27%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.22623

0,23%

Hausbau & Bauwesen

0.18123

0,18%

Behälter & Verpackungen

0.17711

0,18%

Stahl

0.15452

0,15%

Landwirtschaft

0.15291

0,15%

Forsterzeugnisse

0.06201

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.0478

0,05%

Sonstige Energiequellen

0.03792

0,04%

Private Dienstleistungen

0.02505

0,03%

Haushaltsprodukte

0.01169

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 149,50€ an Gewinn erzielt, also +14,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +327,42%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 8.4.2025 15,44% (entspricht 15,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+7,22%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,26%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+15,44%	+15,44%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,25€
2024	0,14€
2023	0,24€
2022	0,26€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund um maximal

-2,65%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	95 Mrd. €	22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	95 Mrd. €	25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	36 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	36 Mrd. €	22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%		Thesaurierend	22 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	22 Mrd. €	15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.04.25
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,18%		Thesaurierend	22 Mrd. €	14.06.19
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%		Thesaurierend	22 Mrd. €	28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT World Screened Equity Index Fund?

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