Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder?

Den Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder kannst du unter der ISIN NL0013552094 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

NL0013552094

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,18%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,89 Mrd. €

Positionen

2.921

Auflage

03.07.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder wurde am 3. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,89 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World SmCap Cust ESG LowCarbon. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World SmCap Cust ESG LowCarbon

Gesamtkosten (TER)

0,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,01%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,89 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

141,8 Mio. €

Auflagedatum

3. Juli 2024

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.5422

59,54%

Japan

14.09297

14,09%

Vereinigtes Königreich

5.03038

5,03%

Australien

3.91215

3,91%

Kanada

2.87736

2,88%

Schweiz

1.87805

1,88%

Schweden

1.62145

1,62%

Deutschland

1.16647

1,17%

Frankreich

0.98726

0,99%

Israel

0.88782

0,89%

Dänemark

0.80818

0,81%

Singapur

0.73404

0,73%

Italien

0.63159

0,63%

Norwegen

0.56642

0,57%

Belgien

0.52648

0,53%

Spanien

0.51285

0,51%

Finnland

0.50341

0,50%

Hongkong

0.4558

0,46%

Niederlande

0.45412

0,45%

Österreich

0.3919

0,39%

Mexiko

0.27437

0,27%

Puerto Rico

0.24177

0,24%

Neuseeland

0.13718

0,14%

Irland

0.12686

0,13%

Indien

0.10348

0,10%

China

0.09885

0,10%

Guatemala

0.06727

0,07%

Taiwan

0.04762

0,05%

Portugal

0.03707

0,04%

Luxemburg

0.03396

0,03%

Brasilien

0.01127

0,01%

Regionen

Amerika

63.01424

63,01%

Asien

16.420579999999998

16,42%

Europa

15.27645

15,28%

Ozeanien

4.04933

4,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder enthalten:

USD

US Dollar

59.783970000000004

59,78%

JPY

Japanischer Yen

14.09297

14,09%

EUR

Euro

5.371969999999999

5,37%

GBP

Pfund Sterling

5.03038

5,03%

AUD

Australischer Dollar

3.91215

3,91%

CAD

Kanadischer Dollar

2.87736

2,88%

CHF

Schweizer Franken

1.87805

1,88%

SEK

Schwedische Krone

1.62145

1,62%

ILS

Shekel

0.88782

0,89%

DKK

Dänische Krone

0.80818

0,81%

SGD

Singapur-Dollar

0.73404

0,73%

NOK

Norwegische Krone

0.56642

0,57%

HKD

Hongkong-Dollar

0.4558

0,46%

MXN

Mexikanischer Peso

0.27437

0,27%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.13718

0,14%

INR

Indische Rupie

0.10348

0,10%

CNY

Renminbi Yuan

0.09885

0,10%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.06727

0,07%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.04762

0,05%

BRL

Brasilianischer Real

0.01127

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

3.60946

3,61%

Anzahl Positionen2.921

Aktienpositionen2.872

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder machen 3,61% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fut Sep 25 Cme Eminirus2k

0.69621

0,70%

Northern Trust Global US Dollar C

0.62634

0,63%

Insmed Inc

0.35631

0,36%

Comfort Systems USA Inc

0.3433

0,34%

Astera Labs Inc

0.33228

0,33%

Flex Ltd

0.27437

0,27%

Credo Technology Group Holding Ltd

0.25955

0,26%

US Foods Holding Corp

0.24755

0,25%

Tenet Healthcare Corp

0.23815

0,24%

Guidewire Software Inc

0.2354

0,24%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

8.31133

8,31%

REITs

8.04575

8,05%

Industrieprodukte

6.91073

6,91%

Software

6.61438

6,61%

Hardware

4.53847

4,54%

Bauwesen

4.35598

4,36%

Biotechnologie

3.93269

3,93%

Versicherungen

3.62674

3,63%

Fahrzeuge & Komponenten

3.41279

3,41%

Halbleiter

3.08478

3,08%

Metalle & Bergbau

2.94706

2,95%

Unternehmensdienste

2.64449

2,64%

Medizinprodukte & Geräte

2.4948

2,49%

Zykl. Konsumgüter

2.46572

2,47%

Chemikalien

2.35598

2,36%

Verpackte Konsumgüter

2.23731

2,24%

Gesundheitsdienstleister

2.02351

2,02%

Immobilien

1.86839

1,87%

Reisen & Freizeit

1.79346

1,79%

Vermögensverwaltung

1.72641

1,73%

Transport

1.70914

1,71%

Kapitalmärkte

1.61282

1,61%

Medien

1.52056

1,52%

Hausbau & Bauwesen

1.30322

1,30%

Pharmaunternehmen

1.2648

1,26%

Restaurants

1.19069

1,19%

Industrievertrieb

1.14666

1,15%

Basiskonsumgüter

1.09293

1,09%

Kreditdienstleistungen

1.09017

1,09%

Haushaltsprodukte

0.90195

0,90%

Telekommunikation

0.86362

0,86%

Kleidung & Accessoires

0.84892

0,85%

Med. Diagnostik & Forschung

0.83232

0,83%

Interaktive Medien

0.77011

0,77%

Konglomerate

0.76364

0,76%

Schwere Maschinen

0.59782

0,60%

Behälter & Verpackungen

0.5408

0,54%

Abfallwirtschaft

0.47329

0,47%

Medizinischer Vertrieb

0.44612

0,45%

Private Dienstleistungen

0.44446

0,44%

Forsterzeugnisse

0.44193

0,44%

Bildung

0.42326

0,42%

Unabhängige Energieversorger

0.3955

0,40%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.33957

0,34%

Finanzdienstleistungen

0.33181

0,33%

Stahl

0.32434

0,32%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.30733

0,31%

Getränke (alkoholisch)

0.30055

0,30%

Regulierte Versorger

0.28015

0,28%

Sonstige Energiequellen

0.27111

0,27%

Baustoffe

0.17395

0,17%

Landwirtschaft

0.15672

0,16%

Öl & Gas

0.127

0,13%

Krankenversicherungen

0.05886

0,06%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 42,40€ an Gewinn erzielt, also +4,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,98%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder beträgt seit dem 5.7.2024 4,90% (entspricht 4,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+7,26%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+13,71%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-8,25%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-6,94%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 5.7.2024 - 13.5.2025	+4,90%	+4,90%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,07€	0,63%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0,35%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	27.03.18
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	12.05.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	04.11.19
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	02.05.12
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	05.09.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	18.03.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	28.11.14
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	06.07.18
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,6 Mrd. €	25.07.17
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,6 Mrd. €	01.12.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Dividenden aus?

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