Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?

Den Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund kannst du unter der ISIN NL0014040297 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

NL0014040297

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,15%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

4,9 Mrd. €

Positionen

1.118

Auflage

19.11.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,9 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets NTC Screened Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets NTC Screened Index

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

4,9 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

162,45 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2019

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Nicholas Dymond

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

29.42127

29,42%

Taiwan

19.82125

19,82%

Indien

14.7766

14,78%

Südkorea

10.3555

10,36%

Brasilien

4.05618

4,06%

Südafrika

3.40603

3,41%

Saudi-Arabien

2.95999

2,96%

Mexiko

2.05932

2,06%

Vereinigte Arabische Emirate

1.66655

1,67%

Malaysia

1.2031

1,20%

Indonesien

1.09612

1,10%

Polen

1.08439

1,08%

Thailand

1.02919

1,03%

Kuwait

0.75787

0,76%

Katar

0.71501

0,72%

Vereinigte Staaten

0.66751

0,67%

Griechenland

0.5446

0,54%

Chile

0.46908

0,47%

Philippinen

0.45651

0,46%

Hongkong

0.39047

0,39%

Türkei

0.38629

0,39%

Ungarn

0.31663

0,32%

Peru

0.23584

0,24%

Luxemburg

0.07207

0,07%

Kolumbien

0.07053

0,07%

Ägypten

0.0645

0,06%

Tschechien

0.06299

0,06%

Rumänien

0.05611

0,06%

Frankreich

0.02442

0,02%

Regionen

Asien

85.27156

85,27%

Amerika

7.32699

7,33%

Afrika

3.47053

3,47%

Europa

2.17007

2,17%

Ozeanien

0.00436

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.42127

29,42%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

19.82125

19,82%

INR

Indische Rupie

14.7766

14,78%

KRW

Südkoreanischer Won

10.3555

10,36%

BRL

Brasilianischer Real

4.05618

4,06%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.40603

3,41%

SAR

Saudi-Riyal

2.95999

2,96%

MXN

Mexikanischer Peso

2.05932

2,06%

AED

Arabischer Dirham

1.66655

1,67%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.2031

1,20%

IDR

Indonesische Rupiah

1.09612

1,10%

PLN

Złoty

1.08439

1,08%

THB

Thailändischer Baht

1.02919

1,03%

KWD

Kuwait-Dinar

0.75787

0,76%

QAR

Katar-Riyal

0.71501

0,72%

USD

US Dollar

0.66751

0,67%

EUR

Euro

0.6499499999999999

0,65%

CLP

Chilenischer Peso

0.46908

0,47%

PHP

Philippinischer Peso

0.45651

0,46%

HKD

Hongkong-Dollar

0.39047

0,39%

TRY

Türkische Lira

0.38629

0,39%

HUF

Ungarische Forint

0.31663

0,32%

PEN

Peruanischer Sol

0.23584

0,24%

COP

Kolumbianischer Peso

0.07053

0,07%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.0645

0,06%

CZK

Tschechische Krone

0.06299

0,06%

RON

Rumänischer Leu

0.05611

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.90404

29,90%

Anzahl Positionen1.118

Aktienpositionen1.066

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen52

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund machen 29,90% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10.84652

10,85%

Tencent Holdings Ltd

5.69544

5,70%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.95582

2,96%

Samsung Electronics Co Ltd

2.75518

2,76%

HDFC Bank Ltd

1.42167

1,42%

Northern Trust Global US Dollar C

1.40217

1,40%

Xiaomi Corp Class B

1.35077

1,35%

SK Hynix Inc

1.22703

1,23%

Fut Sep 25 Icus Msci Emg

1.16031

1,16%

Reliance Industries Ltd

1.08913

1,09%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

18.3102

18,31%

Halbleiter

14.29991

14,30%

Hardware

9.25185

9,25%

Interaktive Medien

8.05129

8,05%

Zykl. Konsumgüter

6.97598

6,98%

Fahrzeuge & Komponenten

3.84489

3,84%

Versicherungen

3.20451

3,20%

Öl & Gas

2.95833

2,96%

Telekommunikation

2.69332

2,69%

Metalle & Bergbau

2.45455

2,45%

Industrieprodukte

2.01309

2,01%

Software

1.98649

1,99%

Verpackte Konsumgüter

1.82077

1,82%

Biotechnologie

1.64034

1,64%

Transport

1.62086

1,62%

Immobilien

1.5121

1,51%

Reisen & Freizeit

1.36231

1,36%

Pharmaunternehmen

1.2406

1,24%

Kapitalmärkte

1.15631

1,16%

Chemikalien

1.09768

1,10%

Regulierte Versorger

0.96136

0,96%

Kreditdienstleistungen

0.87705

0,88%

Gesundheitsdienstleister

0.8383

0,84%

Getränke (alkoholisch)

0.80853

0,81%

Konglomerate

0.77545

0,78%

Stahl

0.75218

0,75%

Basiskonsumgüter

0.74957

0,75%

Baustoffe

0.65871

0,66%

Bauwesen

0.49601

0,50%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.40449

0,40%

Haushaltsprodukte

0.39217

0,39%

Vermögensverwaltung

0.36945

0,37%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.34965

0,35%

Unabhängige Energieversorger

0.32432

0,32%

Restaurants

0.29915

0,30%

Kleidung & Accessoires

0.29616

0,30%

Landwirtschaft

0.21492

0,21%

Finanzdienstleistungen

0.19281

0,19%

Forsterzeugnisse

0.1357

0,14%

Schwere Maschinen

0.13347

0,13%

Medien

0.12992

0,13%

Bildung

0.11925

0,12%

Unternehmensdienste

0.10679

0,11%

REITs

0.08892

0,09%

Medizinprodukte & Geräte

0.0871

0,09%

Med. Diagnostik & Forschung

0.08094

0,08%

Medizinischer Vertrieb

0.04521

0,05%

Abfallwirtschaft

0.0075

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 99,00€ an Gewinn erzielt, also +9,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund beträgt seit dem 20.11.2019 22,92% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,96%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,98%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-2,52%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,15%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,35%	+6,35%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+14,82%	+4,67%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+35,85%	+6,32%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 20.11.2019 - 13.5.2025	+22,92%	+3,57%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	8,69€	3,61%
2024	26,01€	2,41%
2023	24,45€	2,61%
2022	24,76€	2,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund

Volatilität

15,62%

1 Jahr

14,05%

3 Jahre

14,04%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-19,57%

1 Jahr

-28,32%

3 Jahre

-28,32%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,79

1 Jahr

0,27

3 Jahre

0,48

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?

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Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?

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