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NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund
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TER
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0,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,75 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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14.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund wurde am 14. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets NTC Screened Index. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets NTC Screened Index
Gesamtkosten (TER)
0,09%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
4,75 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
794,97 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2020
Fondsdomizil
Niederlande
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Dymond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PL
Polen
TH
Thailand
KW
Kuwait
QA
Katar
GR
Griechenland
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
CL
Chile
TR
Türkei
HK
Hongkong
HU
Ungarn
PE
Peru
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.130
1.083
0
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund machen 28,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd
Xiaomi Corp Class B
Reliance Industries Ltd
ICICI Bank Ltd
Meituan Class B
China Construction Bank Corp Class H
Branchen
Der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,00€ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund beträgt seit dem 14.1.2020 13,96% (entspricht 2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,41% | +6,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,98% | +4,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,12% | +6,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,96% | +2,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 8,48€ | 3,64% |
| 2024 | 24,19€ | 2,43% |
| 2023 | 23,07€ | 2,67% |
| 2022 | 22,14€ | 2,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund
Volatilität
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15,62%
1 Jahr
14,05%
3 Jahre
14,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,43%
1 Jahr
-28,28%
3 Jahre
-28,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-19,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 04.05.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?
Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund an?
Schüttet der NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Screened Equity Index FGR Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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