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Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund

ISIN
NL0014157596

Aktien

Europa

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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0,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,85 Mio. €
Positionen
?
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164
Auflage
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30.11.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund wurde am 30. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

14,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

30. November 2020

Fondsdomizil

Niederlande

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas Dymond

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

20.3633
20,36%
FR

Frankreich

15.6608
15,66%
DE

Deutschland

14.53371
14,53%
CH

Schweiz

13.32213
13,32%
NL

Niederlande

6.70006
6,70%
SE

Schweden

6.16704
6,17%
ES

Spanien

5.66775
5,67%
DK

Dänemark

3.9022
3,90%
IT

Italien

3.57086
3,57%
NO

Norwegen

1.85265
1,85%
FI

Finnland

1.58499
1,58%
US

Vereinigte Staaten

1.23846
1,24%
BE

Belgien

0.8331
0,83%
IE

Irland

0.65092
0,65%
AT

Österreich

0.14611
0,15%
SG

Singapur

0.01662
0,02%

Regionen

Europa
94.95561999999998
94,96%
Amerika
1.23846
1,24%
Asien
0.01662
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund enthalten:
EUR
Euro
49.3483
49,35%
GBP
Pfund Sterling
20.3633
20,36%
CHF
Schweizer Franken
13.32213
13,32%
SEK
Schwedische Krone
6.16704
6,17%
DKK
Dänische Krone
3.9022
3,90%
NOK
Norwegische Krone
1.85265
1,85%
USD
US Dollar
1.23846
1,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.01662
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.54792
22,55%
164
149
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund machen 22,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut 20 Jun 25 Eurx E-Stxx 50
3.51017
3,51%
HSBC Holdings PLC
2.67107
2,67%
Novartis AG Registered Shares
2.641
2,64%
Roche Holding AG
2.61536
2,62%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.1465
2,15%
Siemens AG
2.09269
2,09%
Deutsche Telekom AG
1.98121
1,98%
TotalEnergies SE Icon
TotalEnergies SE
1.74782
1,75%
Barclays PLC
1.57489
1,57%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1.56721
1,57%

Branchen

Der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.90334
12,90%
Pharmaunternehmen
11.18845
11,19%
Industrieprodukte
7.17694
7,18%
Verpackte Konsumgüter
6.58383
6,58%
Versicherungen
4.86215
4,86%
Zykl. Konsumgüter
4.69279
4,69%
Software
4.69014
4,69%
Unternehmensdienste
4.24175
4,24%
Telekommunikation
3.75902
3,76%
Öl & Gas
3.50359
3,50%
Regulierte Versorger
3.36652
3,37%
Bauwesen
2.88099
2,88%
Fahrzeuge & Komponenten
2.64606
2,65%
Transport
2.41337
2,41%
Metalle & Bergbau
2.33565
2,34%
Halbleiter
2.16312
2,16%
Chemikalien
1.89665
1,90%
Hardware
1.78284
1,78%
REITs
1.53882
1,54%
Basiskonsumgüter
1.49829
1,50%
Gesundheitsdienstleister
1.29034
1,29%
Vermögensverwaltung
1.15756
1,16%
Kleidung & Accessoires
1.08367
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.02816
1,03%
Medien
0.97368
0,97%
Reisen & Freizeit
0.90562
0,91%
Kapitalmärkte
0.7508
0,75%
Getränke (alkoholisch)
0.69242
0,69%
Konglomerate
0.59669
0,60%
Unabhängige Energieversorger
0.51872
0,52%
Interaktive Medien
0.2756
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25663
0,26%
Landwirtschaft
0.2489
0,25%
Forsterzeugnisse
0.18625
0,19%
Abfallwirtschaft
0.08178
0,08%
Baustoffe
0.03957
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 27,19%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 162,60€ an Gewinn erzielt, also +16,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund beträgt seit dem 30.11.2020 19,69% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.12.2022 - 14.12.2022
+1,05%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.11.2022 - 14.12.2022
+1,74%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.9.2022 - 14.12.2022
+5,32%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.6.2022 - 14.12.2022
+6,52%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.12.2021 - 14.12.2022
-4,86%-4,86%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.11.2020 - 14.12.2022
+19,69%+3,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,27€2,21%
20210,08€0,72%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
16,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,70%Thesaurierend3,7 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund1,70%Thesaurierend3,7 Mrd. €20.09.18
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,91%Ausschüttend3,7 Mrd. €06.12.19
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund0,95%Thesaurierend3,7 Mrd. €20.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund an?

Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund?

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