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Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund
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TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,04 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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11.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund wurde am 11. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America Custom ESG NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI North America Custom ESG NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
3,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
73,33 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2022
Fondsdomizil
Niederlande
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Dymond
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
CH
Schweiz
BR
Brasilien
NL
Niederlande
SG
Singapur
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
605
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund machen 34,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
Tesla Inc
Alphabet Inc Class A
Alphabet Inc Class C
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 28,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 368,70€ an Gewinn erzielt, also +36,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 11.11.2022 41,55% (entspricht 12,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +8,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,83% | +10,83% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +41,55% | +12,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09€ | 1,96% |
| 2024 | 0,16€ | 1,23% |
| 2023 | 0,14€ | 1,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund
Volatilität
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17,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-22,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,03% | Physisch | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 19.03.12 |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 15.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund an?
Schüttet der Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust UCITS FGR Fund - NT North America Screened Equity Index Fund?
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