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CPR ES Audace

ISIN
QS0009068428

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
114,71 Mio. €
Positionen
?
4
Auflage
?
03.02.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CPR ES Audace wurde am 3. Februar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global TR Hdg EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI Global TR Hdg EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

114,36 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 1998

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Cyrille Geneslay

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CPR ES Audace weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.818
34,82%

Frankreich

17.51483
17,51%

Deutschland

16.472099999999998
16,47%

Niederlande

9.47175
9,47%

Spanien

3.90253
3,90%

Italien

3.24905
3,25%

Belgien

1.24473
1,24%

Japan

1.06958
1,07%

Vereinigtes Königreich

0.78337
0,78%

Schweden

0.78199
0,78%

Kanada

0.65884
0,66%

Schweiz

0.62837
0,63%

Australien

0.41306000000000004
0,41%

Österreich

0.33396
0,33%

Finnland

0.32373
0,32%

Portugal

0.2116
0,21%

China

0.19473
0,19%

Irland

0.16316
0,16%

Dänemark

0.1327
0,13%

Singapur

0.12771
0,13%

Hongkong

0.10751
0,11%

Indien

0.10602
0,11%

Taiwan

0.09602
0,10%

Südkorea

0.05148
0,05%

Norwegen

0.03691
0,04%

Israel

0.03358
0,03%

Brasilien

0.02897
0,03%

Neuseeland

0.01176
0,01%

Malaysia

0.01149
0,01%

Regionen

Europa
55.25781999999999
55,26%
Amerika
35.50581
35,51%
Asien
1.8165499999999999
1,82%
Ozeanien
0.42482000000000003
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR ES Audace enthalten:
EUR
Euro
52.89070999999999
52,89%
USD
US Dollar
34.818
34,82%
JPY
Japanischer Yen
1.06958
1,07%
GBP
Pfund Sterling
0.78337
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.78199
0,78%
CAD
Kanadischer Dollar
0.65884
0,66%
CHF
Schweizer Franken
0.62837
0,63%
AUD
Australischer Dollar
0.41306000000000004
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.19473
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.1327
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12771
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10751
0,11%
INR
Indische Rupie
0.10602
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09602
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05148
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.03691
0,04%
ILS
Shekel
0.03358
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.02897
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01176
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01149
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CPR ES Audace diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.01117
100,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CPR ES Audace machen 100,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Dynamique I
100.01117
100,01%

Branchen

Der CPR ES Audace investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.76163
12,76%
Software
7.82872
7,83%
Halbleiter
6.33448
6,33%
Versicherungen
5.68286
5,68%
Zykl. Konsumgüter
4.81201
4,81%
Industrieprodukte
4.23647
4,24%
Pharmaunternehmen
4.08907
4,09%
Öl & Gas
3.90049
3,90%
Interaktive Medien
3.67105
3,67%
Hardware
3.42412
3,42%
Regulierte Versorger
3.12563
3,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.1231
3,12%
Telekommunikation
2.89303
2,89%
Fahrzeuge & Komponenten
2.66569
2,67%
Bauwesen
1.83891
1,84%
Medizinprodukte & Geräte
1.79228
1,79%
Verpackte Konsumgüter
1.52685
1,53%
Kapitalmärkte
1.38734
1,39%
Chemikalien
1.32092
1,32%
Getränke (alkoholisch)
1.30202
1,30%
Basiskonsumgüter
1.07727
1,08%
Unternehmensdienste
1.07492
1,07%
Kreditdienstleistungen
1.00027
1,00%
Transport
0.98496
0,98%
Kleidung & Accessoires
0.80537
0,81%
REITs
0.76681
0,77%
Medien
0.65794
0,66%
Krankenversicherungen
0.59162
0,59%
Schwere Maschinen
0.56334
0,56%
Vermögensverwaltung
0.5352
0,54%
Reisen & Freizeit
0.49367
0,49%
Abfallwirtschaft
0.45665
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4462
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42713
0,43%
Restaurants
0.41855
0,42%
Biotechnologie
0.36925
0,37%
Konglomerate
0.36815
0,37%
Tabakprodukte
0.28877
0,29%
Immobilien
0.26804
0,27%
Metalle & Bergbau
0.26101
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.17374
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.15684
0,16%
Landwirtschaft
0.14508
0,15%
Stahl
0.12829
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12177
0,12%
Industrievertrieb
0.09492
0,09%
Baustoffe
0.08937
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.0856
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08081
0,08%
Forsterzeugnisse
0.01196
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01084
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01043
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00818
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0068
0,01%
Bildung
0.0009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 109,80€ an Gewinn erzielt, also +10,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +196,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CPR ES Audace beträgt seit dem 7.4.2025 10,35% (entspricht 10,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,70%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,14%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+10,35%+10,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR ES Audace
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR ES Audace um maximal
-2,58%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR ES Audace?

Welche Kosten fallen beim CPR ES Audace an?

Schüttet der CPR ES Audace Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR ES Audace?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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