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ERES Carmignac Equilibre

ISIN
QS0009095249

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
60,37 Mio. €
Positionen
?
6
Auflage
?
15.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Carmignac Equilibre wurde am 15. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Global Government Index USD USDMorningstar Global Tgt Mkt Expo NR EURMorningstar EuroZone 1-3 trsry Bond GR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Global Government Index USD USDMorningstar Global Tgt Mkt Expo NR EURMorningstar EuroZone 1-3 trsry Bond GR

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

455,87 €

Auflagedatum

15. Mai 2009

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Carmignac Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

103.76355000000001
103,76%

Frankreich

71.69081
71,69%

Deutschland

15.20186
15,20%

Italien

5.7455
5,75%

Irland

5.74374
5,74%

Taiwan

4.7669
4,77%

Vereinigtes Königreich

3.9946
3,99%

Mexiko

3.88994
3,89%

Brasilien

3.17265
3,17%

Niederlande

2.89971
2,90%

Schweiz

2.24294
2,24%

Spanien

1.82091
1,82%

Südkorea

1.80318
1,80%

Norwegen

1.66534
1,67%

Indien

1.43295
1,43%

Polen

1.3548
1,35%

Schweden

1.20803
1,21%

Griechenland

1.1877499999999999
1,19%

Kanada

0.9813000000000001
0,98%

Ungarn

0.92703
0,93%

Japan

0.91967
0,92%

Dänemark

0.84618
0,85%

China

0.82789
0,83%

Elfenbeinküste

0.82219
0,82%

Rumänien

0.76017
0,76%

Indonesien

0.69093
0,69%

Kolumbien

0.68658
0,69%

Argentinien

0.62464
0,62%

Ägypten

0.60365
0,60%

Australien

0.56627
0,57%

Österreich

0.53806
0,54%

Südafrika

0.44583
0,45%

Belgien

0.38277
0,38%

Ukraine

0.37207
0,37%

Oman

0.3364
0,34%

Türkei

0.30677
0,31%

Kasachstan

0.28159
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27797
0,28%

Lettland

0.26993
0,27%

Portugal

0.24229
0,24%

Marokko

0.24221
0,24%

Albanien

0.23851
0,24%

Peru

0.21745
0,22%

Tschechien

0.19504
0,20%

Dominikanische Republik

0.19344
0,19%

Israel

0.18414
0,18%

Bahrain

0.15509
0,16%

Sambia

0.14599
0,15%

Namibia

0.14229
0,14%

Hongkong

0.13578
0,14%

Jordanien

0.13169
0,13%

Ecuador

0.13167
0,13%

Chile

0.11477
0,11%

Finnland

0.10429
0,10%

Singapur

0.09738
0,10%

Serbien

0.09564
0,10%

Ghana

0.09562
0,10%

Malaysia

0.08903
0,09%

El Salvador

0.06039
0,06%

Panama

0.04866
0,05%

Andorra

0.04746
0,05%

Slowenien

0.04175
0,04%

Kaimaninseln

0.04034
0,04%

Litauen

0.03666
0,04%

Kroatien

0.03656
0,04%

Armenien

0.03592
0,04%

Senegal

0.02869
0,03%

Angola

0.01757
0,02%

Costa Rica

0.01206
0,01%

Regionen

Europa
119.89657999999999
119,90%
Amerika
113.71999000000001
113,72%
Asien
12.69073
12,69%
Afrika
2.5508200000000003
2,55%
Ozeanien
0.56627
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Carmignac Equilibre enthalten:
EUR
Euro
105.95695999999997
105,96%
USD
US Dollar
103.95561000000001
103,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
4.7669
4,77%
GBP
Pfund Sterling
3.9946
3,99%
MXN
Mexikanischer Peso
3.88994
3,89%
BRL
Brasilianischer Real
3.17265
3,17%
CHF
Schweizer Franken
2.24294
2,24%
KRW
Südkoreanischer Won
1.80318
1,80%
NOK
Norwegische Krone
1.66534
1,67%
INR
Indische Rupie
1.43295
1,43%
PLN
Złoty
1.3548
1,35%
SEK
Schwedische Krone
1.20803
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
0.9813000000000001
0,98%
HUF
Ungarische Forint
0.92703
0,93%
JPY
Japanischer Yen
0.91967
0,92%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.85088
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.84618
0,85%
CNY
Renminbi Yuan
0.82789
0,83%
RON
Rumänischer Leu
0.76017
0,76%
IDR
Indonesische Rupiah
0.69093
0,69%
COP
Kolumbianischer Peso
0.68658
0,69%
ARS
Argentinischer Peso
0.62464
0,62%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.60365
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.56627
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.44583
0,45%
UAH
Hrywnja
0.37207
0,37%
OMR
Omanischer Rial
0.3364
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.30677
0,31%
KZT
Tenge
0.28159
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.27797
0,28%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.24221
0,24%
ALL
Lek
0.23851
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.21745
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.19504
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19344
0,19%
ILS
Shekel
0.18414
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15509
0,16%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.14599
0,15%
NAD
Namibia-Dollar
0.14229
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13578
0,14%
JOD
Jordanischer Dinar
0.13169
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.11477
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09738
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09564
0,10%
GHS
Cedi
0.09562
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08903
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04866
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04034
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03656
0,04%
AMD
Dram
0.03592
0,04%
AOA
Kwanza
0.01757
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01206
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Carmignac Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Carmignac Equilibre machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
49.16746
49,17%
Carmignac Investissement A EUR Acc
14.74498
14,74%
Carmignac Pf Emerg Patrim A EUR Acc
10.29108
10,29%
Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc
10.08405
10,08%
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc
9.70727
9,71%
Carmignac Absolute Ret Eur A EUR Acc
6.00516
6,01%

Branchen

Der ERES Carmignac Equilibre investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.51669
1,52%
Halbleiter
1.44433
1,44%
Hardware
0.71748
0,72%
Zykl. Konsumgüter
0.683
0,68%
Interaktive Medien
0.64938
0,65%
Banken
0.55347
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41888
0,42%
Pharmaunternehmen
0.30514
0,31%
Telekommunikation
0.27982
0,28%
Versicherungen
0.2715
0,27%
Industrieprodukte
0.24829
0,25%
Basiskonsumgüter
0.21985
0,22%
Medien
0.21125
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20223
0,20%
Chemikalien
0.19678
0,20%
Öl & Gas
0.19452
0,19%
Regulierte Versorger
0.19251
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.17343
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.16614
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14096
0,14%
Reisen & Freizeit
0.12086
0,12%
Unternehmensdienste
0.10739
0,11%
Bauwesen
0.08947
0,09%
Transport
0.08226
0,08%
Biotechnologie
0.07907
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07247
0,07%
Kapitalmärkte
0.0705
0,07%
Konglomerate
0.05857
0,06%
Bildung
0.05565
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05488
0,05%
Restaurants
0.04963
0,05%
REITs
0.03468
0,03%
Schwere Maschinen
0.03211
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03044
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03029
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02971
0,03%
Krankenversicherungen
0.0255
0,03%
Industrievertrieb
0.02198
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01842
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01588
0,02%
Immobilien
0.01346
0,01%
Tabakprodukte
0.01276
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00634
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00487
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00416
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00389
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00359
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0024
0,00%
Baustoffe
0.00232
0,00%
Landwirtschaft
0.00229
0,00%
Stahl
0.00161
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00056
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00023
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,20€ an Gewinn erzielt, also +5,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Carmignac Equilibre beträgt seit dem 7.4.2025 5,62% (entspricht 5,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,50%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+5,41%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+5,62%+5,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Carmignac Equilibre
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Carmignac Equilibre um maximal
-0,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Carmignac Equilibre?

Welche Kosten fallen beim ERES Carmignac Equilibre an?

Schüttet der ERES Carmignac Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Carmignac Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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