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TER
3,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,74 Mio. €
Positionen
6
Auflage
07.09.2007
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Tocqueville Actions wurde am 7. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Dev Euro TME NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar Dev Euro TME NR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,11%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,09 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2007
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Tocqueville Actions weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Niederlande
Spanien
Vereinigtes Königreich
Belgien
Schweiz
Vereinigte Staaten
Österreich
Schweden
Finnland
Dänemark
Norwegen
Kanada
Luxemburg
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Tocqueville Actions enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der ERES Tocqueville Actions diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Tocqueville Actions machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tocqueville Megatrends I
Tocqueville Small Cap Euro ISR I
Tocqueville France I
Tocqueville Dividende I
Tocqueville Value Europe ISR I
Tocqueville PME I
Branchen
Der ERES Tocqueville Actions investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 156,40€ an Gewinn erzielt, also +15,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +354,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERES Tocqueville Actions beträgt seit dem 7.4.2025 15,64% (entspricht 15,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,65% | - |
| 1 Monat | +12,16% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,64% | +15,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Tocqueville Actions
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Tocqueville Actions um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,70%
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1J
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Tocqueville Actions?
Welche Kosten fallen beim ERES Tocqueville Actions an?
Schüttet der ERES Tocqueville Actions Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Tocqueville Actions?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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