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ERES Globalis

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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,47 Mio. €
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Auflage
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19.06.2009

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Globalis wurde am 19. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CAC 40 NR EURMorningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury BndMorningstar Dev Mkt Targ Mkt Ex NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

CAC 40 NR EURMorningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury BndMorningstar Dev Mkt Targ Mkt Ex NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

967,15 €

Auflagedatum

19. Juni 2009

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

46.75086
46,75%
US

Vereinigte Staaten

10.21723
10,22%
DE

Deutschland

7.665789999999999
7,67%
NL

Niederlande

3.0145999999999997
3,01%
ES

Spanien

2.76796
2,77%
IT

Italien

2.33006
2,33%
BE

Belgien

2.14172
2,14%
GB

Vereinigtes Königreich

1.60934
1,61%
CH

Schweiz

1.3891499999999999
1,39%
SE

Schweden

1.02471
1,02%
PT

Portugal

0.74125
0,74%
DK

Dänemark

0.73448
0,73%
JP

Japan

0.59199
0,59%
CA

Kanada

0.29981
0,30%
NO

Norwegen

0.29787
0,30%
CN

China

0.23418
0,23%
FI

Finnland

0.21325
0,21%
LU

Luxemburg

0.2004
0,20%
BR

Brasilien

0.19956
0,20%
AT

Österreich

0.19541
0,20%
IE

Irland

0.1852
0,19%
IL

Israel

0.15526
0,16%
KR

Südkorea

0.14141
0,14%
AU

Australien

0.06661
0,07%
IN

Indien

0.06548
0,07%
SG

Singapur

0.06385
0,06%
ID

Indonesien

0.06149
0,06%
PH

Philippinen

0.04639
0,05%
MY

Malaysia

0.02819
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02778
0,03%
MX

Mexiko

0.01733
0,02%
CO

Kolumbien

0.01642
0,02%
TH

Thailand

0.01422
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01393
0,01%
RO

Rumänien

0.01158
0,01%
TR

Türkei

0.01057
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01033
0,01%
AR

Argentinien

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
71.29442
71,29%
Amerika
10.78074
10,78%
Asien
1.5066799999999998
1,51%
Ozeanien
0.06806000000000001
0,07%
Afrika
0.06134000000000001
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Globalis enthalten:
EUR
Euro
66.20839000000001
66,21%
USD
US Dollar
10.22077
10,22%
GBP
Pfund Sterling
1.60934
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.3891499999999999
1,39%
SEK
Schwedische Krone
1.02471
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.73448
0,73%
JPY
Japanischer Yen
0.59199
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.29981
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.29787
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.23418
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.19956
0,20%
ILS
Shekel
0.15526
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14141
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.06661
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06548
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06385
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06149
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04639
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02819
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02778
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01733
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01642
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01525
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01422
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01393
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01158
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.010860000000000002
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01057
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01024
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERES Globalis diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.00001
100,00%
5
0
0
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Globalis machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pluvalca Alterna Plus A
33.91176
33,91%
Pluvalca Rentoblig A
27.80545
27,81%
TrendSelection PEA Evolutif
15.07675
15,08%
Pluvalca Allcaps I
13.06984
13,07%
Pluvalca Global Trends A
10.13621
10,14%

Branchen

Der ERES Globalis investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Fahrzeuge & Komponenten
2.95765
2,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.92378
2,92%
Industrieprodukte
2.65582
2,66%
Chemikalien
2.11435
2,11%
Öl & Gas
1.8126
1,81%
Medizinprodukte & Geräte
1.6963
1,70%
Software
1.6536
1,65%
Banken
1.49589
1,50%
Zykl. Konsumgüter
1.46399
1,46%
Bauwesen
1.11429
1,11%
Pharmaunternehmen
1.05665
1,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.93735
0,94%
Transport
0.86148
0,86%
Verpackte Konsumgüter
0.69202
0,69%
Medien
0.67754
0,68%
Halbleiter
0.66707
0,67%
Hardware
0.58607
0,59%
Versicherungen
0.48202
0,48%
Regulierte Versorger
0.47127
0,47%
Basiskonsumgüter
0.37147
0,37%
Abfallwirtschaft
0.30586
0,31%
Vermögensverwaltung
0.29928
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.27092
0,27%
Schwere Maschinen
0.26183
0,26%
Unternehmensdienste
0.219
0,22%
Interaktive Medien
0.19154
0,19%
Reisen & Freizeit
0.18058
0,18%
Kapitalmärkte
0.18011
0,18%
Krankenversicherungen
0.17781
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17564
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.13665
0,14%
Konglomerate
0.12561
0,13%
Baustoffe
0.09642
0,10%
REITs
0.07641
0,08%
Stahl
0.06398
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05072
0,05%
Biotechnologie
0.02933
0,03%
Telekommunikation
0.00568
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,60€ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des ERES Globalis beträgt seit dem 4.2.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,63%-
1 Monat
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12.4.2025 - 12.5.2025
+4,84%-
3 Monate
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12.2.2025 - 12.5.2025
+0,96%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 12.5.2025
+0,96%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Globalis
Volatilität
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Globalis um maximal
-4,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Globalis?

Welche Kosten fallen beim ERES Globalis an?

Schüttet der ERES Globalis Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Globalis?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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