Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

ERES Slection Modr

ISIN
QS0009103480

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
489,35 Mio. €
Positionen
?
1
Auflage
?
28.12.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Slection Modr wurde am 28. Dezember 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 489,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ansMorningstar Dev Euro TME NR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate IndexMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ansMorningstar Dev Euro TME NR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate IndexMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

489,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

398,8 Mio. €

Auflagedatum

28. Dezember 2009

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Slection Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

19.19117
19,19%

Deutschland

16.15987
16,16%

Italien

14.43432
14,43%

Spanien

8.29479
8,29%

Vereinigte Staaten

3.8376599999999996
3,84%

Vereinigtes Königreich

3.6165
3,62%

Niederlande

3.13599
3,14%

Belgien

1.79901
1,80%

Kanada

1.37476
1,37%

Irland

1.18354
1,18%

Schweden

1.1399
1,14%

Österreich

1.0348000000000002
1,03%

Dänemark

0.96657
0,97%

Griechenland

0.80135
0,80%

Schweiz

0.75633
0,76%

Portugal

0.56321
0,56%

Finnland

0.52398
0,52%

Polen

0.51083
0,51%

Tschechien

0.44937
0,45%

Zypern

0.42998
0,43%

Indien

0.34081
0,34%

China

0.30546
0,31%

Türkei

0.30101
0,30%

Mexiko

0.28279
0,28%

Australien

0.24352
0,24%

Rumänien

0.22156
0,22%

Argentinien

0.20063
0,20%

Macao

0.16178
0,16%

Peru

0.15241
0,15%

Brasilien

0.14949
0,15%

Estland

0.14475
0,14%

Litauen

0.14413
0,14%

Ungarn

0.13161
0,13%

Japan

0.12401999999999999
0,12%

Kolumbien

0.11594
0,12%

Slowenien

0.11381
0,11%

Usbekistan

0.10701
0,11%

Slowakei

0.0839
0,08%

Island

0.08034
0,08%

Kroatien

0.07573
0,08%

Costa Rica

0.07393
0,07%

Ecuador

0.07142
0,07%

Malta

0.06648
0,07%

Hongkong

0.06288
0,06%

Ukraine

0.05597
0,06%

Chile

0.05517
0,06%

Guatemala

0.05065
0,05%

Panama

0.04807
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04775
0,05%

Paraguay

0.03599
0,04%

Oman

0.03406
0,03%

Mongolei

0.02896
0,03%

Lettland

0.02715
0,03%

Norwegen

0.02689
0,03%

Indonesien

0.02676
0,03%

Südkorea

0.02358
0,02%

Luxemburg

0.022430000000000002
0,02%

Singapur

0.017549999999999996
0,02%

Neuseeland

0.01062
0,01%

Regionen

Europa
75.75628000000002
75,76%
Amerika
6.296500000000001
6,30%
Asien
2.1664700000000003
2,17%
Ozeanien
0.25414
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Slection Modr enthalten:
EUR
Euro
68.15466000000002
68,15%
USD
US Dollar
3.9090799999999994
3,91%
GBP
Pfund Sterling
3.6165
3,62%
CAD
Kanadischer Dollar
1.37476
1,37%
SEK
Schwedische Krone
1.1399
1,14%
DKK
Dänische Krone
0.96657
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.75633
0,76%
PLN
Złoty
0.51083
0,51%
CZK
Tschechische Krone
0.44937
0,45%
INR
Indische Rupie
0.34081
0,34%
CNY
Renminbi Yuan
0.30546
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.30101
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28279
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.24352
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.22156
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.20063
0,20%
MOP
Macau-Pataca
0.16178
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15241
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14949
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.13161
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.12401999999999999
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11594
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10701
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.08034
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.07573
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07393
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06288
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05597
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05517
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05065
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04807
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04775
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03599
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03406
0,03%
MNT
Tugrik
0.02896
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02689
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02676
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02358
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.017549999999999996
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01062
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Slection Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Slection Modr machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERES Multigestion Modéré ES
100
100,00%

Branchen

Der ERES Slection Modr investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.31717
0,32%
Versicherungen
0.21981
0,22%
Software
0.17912
0,18%
Industrieprodukte
0.17319
0,17%
Halbleiter
0.13023
0,13%
Zykl. Konsumgüter
0.12857
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12803
0,13%
Regulierte Versorger
0.12746
0,13%
Telekommunikation
0.10375
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09542
0,10%
Chemikalien
0.09237
0,09%
Pharmaunternehmen
0.08666
0,09%
Verpackte Konsumgüter
0.08564
0,09%
Reisen & Freizeit
0.083
0,08%
Öl & Gas
0.07285
0,07%
Bauwesen
0.06927
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.05018
0,05%
Biotechnologie
0.05003
0,05%
Unternehmensdienste
0.04743
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04488
0,04%
Immobilien
0.04219
0,04%
Transport
0.03279
0,03%
Kapitalmärkte
0.02967
0,03%
Interaktive Medien
0.02798
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02414
0,02%
Schwere Maschinen
0.02334
0,02%
Medien
0.022
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02091
0,02%
REITs
0.01927
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0191
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01858
0,02%
Hardware
0.01468
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01133
0,01%
Baustoffe
0.01006
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00957
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00849
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00727
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00699
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00583
0,01%
Stahl
0.00514
0,01%
Konglomerate
0.00345
0,00%
Restaurants
0.00169
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00088
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,48%
51%
Tabak
0%
0,11%
13%
Glücksspiel
0%
1,25%
100%
Tierversuche
0%
2,72%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,03%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,99%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Slection Modr beträgt seit dem 4.2.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,17%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+0,99%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,29%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
+0,29%+0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Slection Modr
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Slection Modr um maximal
-0,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Slection Modr?

Welche Kosten fallen beim ERES Slection Modr an?

Schüttet der ERES Slection Modr Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Slection Modr?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!