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ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales

ISIN
QS0009104629

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,69%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,45 Mio. €
Positionen
?
8
Auflage
?
09.07.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales wurde am 9. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI GR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,06 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2010

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.5568
52,56%

Frankreich

10.61582
10,62%

China

5.14096
5,14%

Deutschland

4.88458
4,88%

Vereinigtes Königreich

2.70102
2,70%

Schweiz

2.31848
2,32%

Taiwan

2.15194
2,15%

Indien

1.87711
1,88%

Kanada

1.81506
1,82%

Spanien

1.79496
1,79%

Niederlande

1.77155
1,77%

Italien

1.74695
1,75%

Belgien

1.59361
1,59%

Brasilien

1.39148
1,39%

Südkorea

0.87378
0,87%

Israel

0.85849
0,86%

Japan

0.80043
0,80%

Schweden

0.6978700000000001
0,70%

Singapur

0.68384
0,68%

Finnland

0.60975
0,61%

Hongkong

0.52595
0,53%

Irland

0.47438
0,47%

Mexiko

0.39374
0,39%

Chile

0.29782
0,30%

Südafrika

0.23266
0,23%

Peru

0.18517
0,19%

Polen

0.18201
0,18%

Thailand

0.16611
0,17%

Malaysia

0.14011
0,14%

Indonesien

0.13401
0,13%

Argentinien

0.09835
0,10%

Dänemark

0.07575
0,08%

Australien

0.01529
0,02%

Regionen

Amerika
56.553250000000006
56,55%
Europa
29.468950000000007
29,47%
Asien
13.537899999999999
13,54%
Afrika
0.23266
0,23%
Ozeanien
0.01529
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales enthalten:
USD
US Dollar
52.5568
52,56%
EUR
Euro
23.493820000000003
23,49%
CNY
Renminbi Yuan
5.14096
5,14%
GBP
Pfund Sterling
2.70102
2,70%
CHF
Schweizer Franken
2.31848
2,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.15194
2,15%
INR
Indische Rupie
1.87711
1,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.81506
1,82%
BRL
Brasilianischer Real
1.39148
1,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87378
0,87%
ILS
Shekel
0.85849
0,86%
JPY
Japanischer Yen
0.80043
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.6978700000000001
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.68384
0,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52595
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.39374
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.29782
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23266
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.18517
0,19%
PLN
Złoty
0.18201
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.16611
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14011
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13401
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.09835
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.07575
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.01529
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.00001
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Human Capitall I EUR
19.89192
19,89%
EdRF US Value I EUR
19.15771
19,16%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
15.35517
15,36%
EdRF Big Data I EUR
12.17339
12,17%
EdRF Strategic Emerging I EUR
10.32012
10,32%
EdRF Healthcare I EUR
9.48114
9,48%
EdR SICAV Green New Deal I EUR
8.47551
8,48%
EdR SICAV Equity US Solve I EUR H
5.14505
5,15%

Branchen

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bildung
0.55215
0,55%
Forsterzeugnisse
0.4357
0,44%
Software
0.20417
0,20%
Halbleiter
0.15899
0,16%
Hardware
0.13491
0,13%
Interaktive Medien
0.10109
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.08558
0,09%
Pharmaunternehmen
0.07567
0,08%
Versicherungen
0.06803
0,07%
Banken
0.05554
0,06%
Öl & Gas
0.05003
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04629
0,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.03692
0,04%
Regulierte Versorger
0.03573
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03555
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03424
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03332
0,03%
Kapitalmärkte
0.03325
0,03%
REITs
0.0332
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.03033
0,03%
Industrieprodukte
0.02568
0,03%
Medien
0.02537
0,03%
Krankenversicherungen
0.02441
0,02%
Telekommunikation
0.0223
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01833
0,02%
Chemikalien
0.01821
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01764
0,02%
Transport
0.01712
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01613
0,02%
Restaurants
0.01569
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01565
0,02%
Tabakprodukte
0.01221
0,01%
Schwere Maschinen
0.01041
0,01%
Bauwesen
0.00981
0,01%
Unternehmensdienste
0.00908
0,01%
Biotechnologie
0.00738
0,01%
Konglomerate
0.00707
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00607
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00454
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00453
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00394
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00372
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00346
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00344
0,00%
Industrievertrieb
0.00343
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00308
0,00%
Immobilien
0.00224
0,00%
Baustoffe
0.00222
0,00%
Landwirtschaft
0.00219
0,00%
Stahl
0.00155
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00151
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00053
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -42,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales beträgt seit dem 4.2.2025 -4,29% (entspricht -4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+5,19%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+11,59%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-4,29%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
-4,29%-4,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales um maximal
-15,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Welche Kosten fallen beim ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales an?

Schüttet der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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