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ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales

ISIN
QS0009104629

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,69%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,57 Mio. €
Positionen
?
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8
Auflage
?
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09.07.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales wurde am 9. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI GR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,69%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,83 Mio. €

Auflagedatum

9. Juli 2010

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.28532
51,29%
FR

Frankreich

10.13967
10,14%
DE

Deutschland

5.60301
5,60%
CN

China

4.32638
4,33%
GB

Vereinigtes Königreich

3.53987
3,54%
TW

Taiwan

2.60772
2,61%
NL

Niederlande

2.49771
2,50%
IT

Italien

1.86267
1,86%
IN

Indien

1.83885
1,84%
CA

Kanada

1.71531
1,72%
CH

Schweiz

1.71011
1,71%
ES

Spanien

1.70897
1,71%
BR

Brasilien

1.38356
1,38%
BE

Belgien

1.38046
1,38%
KR

Südkorea

1.3006
1,30%
JP

Japan

1.18412
1,18%
FI

Finnland

0.98413
0,98%
SE

Schweden

0.83479
0,83%
HK

Hongkong

0.79778
0,80%
IL

Israel

0.67696
0,68%
SG

Singapur

0.59875
0,60%
MX

Mexiko

0.55471
0,55%
IE

Irland

0.34952
0,35%
AT

Österreich

0.33043
0,33%
PL

Polen

0.29559
0,30%
DK

Dänemark

0.28886
0,29%
CL

Chile

0.23095
0,23%
PE

Peru

0.22624
0,23%
ZA

Südafrika

0.2163
0,22%
ID

Indonesien

0.14938
0,15%
LT

Litauen

0.12577
0,13%
MY

Malaysia

0.12018
0,12%
BG

Bulgarien

0.11258
0,11%
TH

Thailand

0.08968
0,09%
AR

Argentinien

0.06879
0,07%
AU

Australien

0.01866
0,02%

Regionen

Amerika
55.2387
55,24%
Europa
31.769230000000004
31,77%
Asien
13.919780000000001
13,92%
Afrika
0.21633
0,22%
Ozeanien
0.01868
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales enthalten:
USD
US Dollar
51.28532
51,29%
EUR
Euro
24.98393
24,98%
CNY
Renminbi Yuan
4.32638
4,33%
GBP
Pfund Sterling
3.53987
3,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.60772
2,61%
INR
Indische Rupie
1.83885
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71531
1,72%
CHF
Schweizer Franken
1.71011
1,71%
BRL
Brasilianischer Real
1.38356
1,38%
KRW
Südkoreanischer Won
1.3006
1,30%
JPY
Japanischer Yen
1.18412
1,18%
SEK
Schwedische Krone
0.83479
0,83%
HKD
Hongkong-Dollar
0.79778
0,80%
ILS
Shekel
0.67696
0,68%
SGD
Singapur-Dollar
0.59875
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55471
0,55%
PLN
Złoty
0.29559
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.28886
0,29%
CLP
Chilenischer Peso
0.23095
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22624
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2163
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14938
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12018
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11258
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08968
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.06879
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.01866
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%
8
0
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF US Value I EUR
20.1929
20,19%
EdRF Human Capitall I EUR
20.04432
20,04%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
14.76307
14,76%
EdRF Big Data I EUR
12.13989
12,14%
EdRF Healthcare I EUR
9.9905
9,99%
EdRF Strategic Emerging I EUR
9.87619
9,88%
EdR SICAV Green New Deal I EUR
7.91965
7,92%
EdR SICAV Ultim I EUR H
5.07348
5,07%

Branchen

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bildung
0.4911
0,49%
Forsterzeugnisse
0.37732
0,38%
Halbleiter
0.25576
0,26%
Software
0.25011
0,25%
Hardware
0.15244
0,15%
Interaktive Medien
0.13403
0,13%
Zykl. Konsumgüter
0.10801
0,11%
Pharmaunternehmen
0.07047
0,07%
Banken
0.06283
0,06%
Versicherungen
0.05973
0,06%
Öl & Gas
0.05115
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04647
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04295
0,04%
Kapitalmärkte
0.03788
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03755
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03605
0,04%
Regulierte Versorger
0.0347
0,03%
Basiskonsumgüter
0.03415
0,03%
Medien
0.03283
0,03%
REITs
0.03061
0,03%
Industrieprodukte
0.02875
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02755
0,03%
Telekommunikation
0.02415
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02031
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01977
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01948
0,02%
Chemikalien
0.01921
0,02%
Transport
0.01812
0,02%
Krankenversicherungen
0.01783
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01695
0,02%
Restaurants
0.01488
0,01%
Schwere Maschinen
0.0117
0,01%
Tabakprodukte
0.01134
0,01%
Unternehmensdienste
0.01067
0,01%
Bauwesen
0.01024
0,01%
Konglomerate
0.00802
0,01%
Biotechnologie
0.00718
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00656
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00547
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00445
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00396
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00393
0,00%
Industrievertrieb
0.00391
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00389
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00368
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00355
0,00%
Immobilien
0.00291
0,00%
Baustoffe
0.0023
0,00%
Landwirtschaft
0.00229
0,00%
Stahl
0.00159
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00118
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00048
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00025
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00021
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -42,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales beträgt seit dem 4.2.2025 -4,29% (entspricht -4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+5,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+11,59%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-4,29%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 12.5.2025
-4,29%-4,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Welche Kosten fallen beim ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales an?

Schüttet der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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