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ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales

ISIN
QS0009104702

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,69%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,81 Mio. €
Positionen
?
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8
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales wurde am 4. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI GR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,69%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,32 Mio. €

Auflagedatum

4. März 2011

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.09113
51,09%
FR

Frankreich

10.24117
10,24%
DE

Deutschland

5.63645
5,64%
CN

China

4.54541
4,55%
GB

Vereinigtes Königreich

3.55185
3,55%
NL

Niederlande

2.51647
2,52%
TW

Taiwan

2.48964
2,49%
IT

Italien

1.87361
1,87%
ES

Spanien

1.81009
1,81%
CA

Kanada

1.7759
1,78%
IN

Indien

1.76515
1,77%
CH

Schweiz

1.50037
1,50%
BR

Brasilien

1.45098
1,45%
JP

Japan

1.35545
1,36%
KR

Südkorea

1.31494
1,31%
BE

Belgien

1.27325
1,27%
FI

Finnland

1.00698
1,01%
SE

Schweden

0.83598
0,84%
HK

Hongkong

0.81094
0,81%
IL

Israel

0.69288
0,69%
SG

Singapur

0.58952
0,59%
MX

Mexiko

0.54753
0,55%
AT

Österreich

0.4871
0,49%
IE

Irland

0.42651
0,43%
DK

Dänemark

0.32508
0,33%
CL

Chile

0.25961
0,26%
PL

Polen

0.25947
0,26%
PE

Peru

0.244
0,24%
ZA

Südafrika

0.22075
0,22%
ID

Indonesien

0.14453
0,14%
LT

Litauen

0.11939
0,12%
MY

Malaysia

0.11654
0,12%
BG

Bulgarien

0.10744
0,11%
TH

Thailand

0.08374
0,08%
AR

Argentinien

0.0289
0,03%
AU

Australien

0.02378
0,02%

Regionen

Amerika
55.15411
55,15%
Europa
31.976329999999994
31,98%
Asien
14.155800000000001
14,16%
Afrika
0.22078
0,22%
Ozeanien
0.023799999999999998
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales enthalten:
USD
US Dollar
51.09113
51,09%
EUR
Euro
25.392619999999997
25,39%
CNY
Renminbi Yuan
4.54541
4,55%
GBP
Pfund Sterling
3.55185
3,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.48964
2,49%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7759
1,78%
INR
Indische Rupie
1.76515
1,77%
CHF
Schweizer Franken
1.50037
1,50%
BRL
Brasilianischer Real
1.45098
1,45%
JPY
Japanischer Yen
1.35545
1,36%
KRW
Südkoreanischer Won
1.31494
1,31%
SEK
Schwedische Krone
0.83598
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.81094
0,81%
ILS
Shekel
0.69288
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.58952
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54753
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.32508
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.25961
0,26%
PLN
Złoty
0.25947
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.244
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22075
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14453
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11654
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.10744
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08374
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.0289
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02378
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999
100,00%
8
0
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF US Value I EUR
20.02235
20,02%
EdRF Human Capitall I EUR
20.00323
20,00%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
15.1144
15,11%
EdRF Big Data I EUR
11.84668
11,85%
EdRF Strategic Emerging I EUR
9.98408
9,98%
EdRF Healthcare I EUR
9.97801
9,98%
EdR SICAV Green New Deal I EUR
7.95188
7,95%
EdR SICAV Ultim I EUR H
5.09936
5,10%

Branchen

Der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bildung
0.55704
0,56%
Forsterzeugnisse
0.40509
0,41%
Halbleiter
0.22542
0,23%
Software
0.21322
0,21%
Hardware
0.13886
0,14%
Interaktive Medien
0.11993
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.08934
0,09%
Pharmaunternehmen
0.06322
0,06%
Banken
0.0574
0,06%
Versicherungen
0.05344
0,05%
Öl & Gas
0.04496
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0445
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.0397
0,04%
Kapitalmärkte
0.03678
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03463
0,03%
Medien
0.03161
0,03%
Regulierte Versorger
0.03143
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.03027
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02887
0,03%
REITs
0.02777
0,03%
Industrieprodukte
0.02602
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.02331
0,02%
Telekommunikation
0.01857
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01728
0,02%
Krankenversicherungen
0.01674
0,02%
Transport
0.01583
0,02%
Chemikalien
0.01554
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01545
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01529
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01467
0,01%
Restaurants
0.01229
0,01%
Schwere Maschinen
0.01073
0,01%
Bauwesen
0.00998
0,01%
Tabakprodukte
0.00987
0,01%
Unternehmensdienste
0.00803
0,01%
Konglomerate
0.00621
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.0056
0,01%
Biotechnologie
0.00554
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00546
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00404
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00349
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00339
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00336
0,00%
Industrievertrieb
0.00309
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00303
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00299
0,00%
Immobilien
0.00232
0,00%
Baustoffe
0.00214
0,00%
Landwirtschaft
0.00194
0,00%
Stahl
0.00137
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00086
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00045
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00025
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00018
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -40,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales beträgt seit dem 4.2.2025 -4,03% (entspricht -4,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+5,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+11,66%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-4,03%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 12.5.2025
-4,03%-4,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend23 Mrd. €11.05.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Welche Kosten fallen beim ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales an?

Schüttet der ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Edmond de Rothschild Actions Internationales?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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