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ERES M&G Equilibre

ISIN
QS0009111384

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,36 Mio. €
Positionen
?
5
Auflage
?
23.12.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES M&G Equilibre wurde am 23. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Dev Mkt Targ Mkt Ex NR EURMorningstar Gbl Core Bond GR Hedged EUREuribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Dev Mkt Targ Mkt Ex NR EURMorningstar Gbl Core Bond GR Hedged EUREuribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

496,15 €

Auflagedatum

23. Dezember 2013

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES M&G Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.024630000000002
30,02%

Vereinigtes Königreich

9.85068
9,85%

Deutschland

4.49299
4,49%

Frankreich

4.19086
4,19%

Mexiko

2.4669999999999996
2,47%

China

2.1403
2,14%

Japan

2.1315899999999997
2,13%

Brasilien

1.93811
1,94%

Kanada

1.7645000000000002
1,76%

Irland

1.3958
1,40%

Niederlande

1.3835
1,38%

Italien

1.25272
1,25%

Spanien

1.1268
1,13%

Australien

1.02877
1,03%

Dänemark

0.97349
0,97%

Schweiz

0.87109
0,87%

Südafrika

0.67962
0,68%

Indonesien

0.54889
0,55%

Finnland

0.49565
0,50%

Schweden

0.36699000000000004
0,37%

Indien

0.35949000000000003
0,36%

Österreich

0.34379
0,34%

Taiwan

0.25531
0,26%

Hongkong

0.25522
0,26%

Chile

0.19968
0,20%

Neuseeland

0.17768
0,18%

Kolumbien

0.17413
0,17%

Serbien

0.16925
0,17%

Singapur

0.16192
0,16%

Rumänien

0.15618
0,16%

Belgien

0.12867
0,13%

Norwegen

0.09077
0,09%

Türkei

0.08865
0,09%

Slowakei

0.08743
0,09%

Elfenbeinküste

0.0863
0,09%

Ungarn

0.08187
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.07164
0,07%

Israel

0.05106
0,05%

Saudi-Arabien

0.03932
0,04%

Peru

0.03551
0,04%

Katar

0.03077
0,03%

Island

0.0301
0,03%

Philippinen

0.02858
0,03%

Portugal

0.02831
0,03%

Panama

0.02817
0,03%

Nigeria

0.02717
0,03%

Griechenland

0.02435
0,02%

Kasachstan

0.02391
0,02%

Paraguay

0.02197
0,02%

Südkorea

0.021079999999999998
0,02%

Kuwait

0.01948
0,02%

Thailand

0.0191
0,02%

Usbekistan

0.01755
0,02%

Argentinien

0.01664
0,02%

Togo

0.01466
0,01%

Luxemburg

0.01439
0,01%

Sambia

0.01369
0,01%

Barbados

0.01292
0,01%

Oman

0.01278
0,01%

Costa Rica

0.01081
0,01%

Georgien

0.01063
0,01%

Regionen

Amerika
36.66369000000001
36,66%
Europa
27.57142
27,57%
Asien
6.3260000000000005
6,33%
Ozeanien
1.20645
1,21%
Afrika
0.8382400000000001
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES M&G Equilibre enthalten:
USD
US Dollar
30.024630000000002
30,02%
EUR
Euro
14.965259999999999
14,97%
GBP
Pfund Sterling
9.85068
9,85%
MXN
Mexikanischer Peso
2.4669999999999996
2,47%
CNY
Renminbi Yuan
2.1403
2,14%
JPY
Japanischer Yen
2.1315899999999997
2,13%
BRL
Brasilianischer Real
1.93811
1,94%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7645000000000002
1,76%
AUD
Australischer Dollar
1.02877
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.97349
0,97%
CHF
Schweizer Franken
0.87109
0,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.67962
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.54889
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.36699000000000004
0,37%
INR
Indische Rupie
0.35949000000000003
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25531
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25522
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.19968
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17768
0,18%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17413
0,17%
RSD
Serbischer Dinar
0.16925
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16192
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15618
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10096
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09077
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08865
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08187
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07164
0,07%
ILS
Shekel
0.05106
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.03932
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03551
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03077
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.0301
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02858
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02817
0,03%
NGN
Naira
0.02717
0,03%
KZT
Tenge
0.02391
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02197
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.021079999999999998
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01948
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.0191
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01755
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01664
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01369
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01292
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01278
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01081
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01063
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES M&G Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES M&G Equilibre machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc
35.73233
35,73%
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc
30.39419
30,39%
M&G (Lux) Episode Macro EUR T H Acc
15.77265
15,77%
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCIAcc
9.11593
9,12%
M&G (Lux) Glb Dividend CI EUR Acc
8.9849
8,98%

Branchen

Der ERES M&G Equilibre investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.62524
2,63%
Software
2.34848
2,35%
Pharmaunternehmen
1.80041
1,80%
Industrieprodukte
1.51215
1,51%
Interaktive Medien
1.39336
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.22811
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.22804
1,23%
Versicherungen
1.09195
1,09%
Metalle & Bergbau
1.04436
1,04%
Öl & Gas
1.01795
1,02%
Krankenversicherungen
0.96291
0,96%
Verpackte Konsumgüter
0.8488
0,85%
Halbleiter
0.83823
0,84%
Chemikalien
0.76657
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.75773
0,76%
Behälter & Verpackungen
0.73485
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.47522
0,48%
Vermögensverwaltung
0.44351
0,44%
Kapitalmärkte
0.36509
0,37%
Bauwesen
0.36345
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29568
0,30%
Telekommunikation
0.28526
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.27059
0,27%
Regulierte Versorger
0.23558
0,24%
Basiskonsumgüter
0.22519
0,23%
Schwere Maschinen
0.22223
0,22%
Transport
0.2106
0,21%
Hardware
0.19547
0,20%
Unternehmensdienste
0.18967
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18846
0,19%
REITs
0.18294
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.13577
0,14%
Konglomerate
0.12368
0,12%
Immobilien
0.10801
0,11%
Baustoffe
0.09815
0,10%
Reisen & Freizeit
0.08036
0,08%
Biotechnologie
0.03334
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03125
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02655
0,03%
Medien
0.01666
0,02%
Restaurants
0.01493
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01094
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00892
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00669
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00655
0,01%
Stahl
0.00267
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES M&G Equilibre beträgt seit dem 4.2.2025 -0,31% (entspricht -0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,16%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-0,31%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
-0,31%-0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES M&G Equilibre
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES M&G Equilibre um maximal
-5,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES M&G Equilibre?

Welche Kosten fallen beim ERES M&G Equilibre an?

Schüttet der ERES M&G Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES M&G Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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