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ERES CPR Croissance Dfensive

ISIN
QS0009113026

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,9 Mio. €
Positionen
?
1
Auflage
?
13.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES CPR Croissance Dfensive wurde am 13. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

303,58 €

Auflagedatum

13. Juni 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES CPR Croissance Dfensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.037319999999998
20,04%

Spanien

9.14784
9,15%

Deutschland

8.32929
8,33%

Italien

7.552770000000001
7,55%

Vereinigte Staaten

7.22538
7,23%

Vereinigtes Königreich

4.9082
4,91%

Niederlande

4.4261099999999995
4,43%

Schweden

2.04264
2,04%

Polen

1.8795
1,88%

Belgien

1.55764
1,56%

Dänemark

1.52239
1,52%

China

1.4020100000000002
1,40%

Österreich

1.2220499999999999
1,22%

Portugal

1.19724
1,20%

Schweiz

1.1109200000000001
1,11%

Finnland

1.03539
1,04%

Luxemburg

1.00297
1,00%

Japan

0.6171099999999999
0,62%

Griechenland

0.59421
0,59%

Irland

0.5758
0,58%

Australien

0.5685399999999999
0,57%

Kanada

0.51511
0,52%

Tschechien

0.50413
0,50%

Ungarn

0.47687
0,48%

Israel

0.35122
0,35%

Norwegen

0.29642
0,30%

Südafrika

0.20504
0,21%

Rumänien

0.17182
0,17%

Mexiko

0.16692
0,17%

Indien

0.1351
0,14%

Malaysia

0.13372
0,13%

Indonesien

0.11269
0,11%

Brasilien

0.1113
0,11%

Island

0.09072
0,09%

Kolumbien

0.07814
0,08%

Neuseeland

0.06401
0,06%

Slowenien

0.05291
0,05%

Türkei

0.04888
0,05%

Thailand

0.04527
0,05%

Philippinen

0.03964
0,04%

Litauen

0.03648
0,04%

Dominikanische Republik

0.02769
0,03%

Peru

0.02421
0,02%

Zypern

0.01818
0,02%

Singapur

0.01806
0,02%

Uruguay

0.01333
0,01%

Usbekistan

0.01241
0,01%

Kasachstan

0.01213
0,01%

Kenia

0.01213
0,01%

Paraguay

0.01094
0,01%

Hongkong

0.010790000000000001
0,01%

Regionen

Europa
69.78209999999999
69,78%
Amerika
8.149189999999999
8,15%
Asien
2.9848300000000005
2,98%
Ozeanien
0.63255
0,63%
Afrika
0.21717
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES CPR Croissance Dfensive enthalten:
EUR
Euro
56.79464999999999
56,79%
USD
US Dollar
7.22538
7,23%
GBP
Pfund Sterling
4.9082
4,91%
SEK
Schwedische Krone
2.04264
2,04%
PLN
Złoty
1.8795
1,88%
DKK
Dänische Krone
1.52239
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
1.4020100000000002
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.1109200000000001
1,11%
JPY
Japanischer Yen
0.6171099999999999
0,62%
AUD
Australischer Dollar
0.5685399999999999
0,57%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51511
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.50413
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.47687
0,48%
ILS
Shekel
0.35122
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.29642
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20504
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.17182
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16692
0,17%
INR
Indische Rupie
0.1351
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13372
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11269
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.1113
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.09072
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07814
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06401
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.04888
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04527
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03964
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02769
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02421
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01806
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01333
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01241
0,01%
KZT
Tenge
0.01213
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01213
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01094
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.010790000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES CPR Croissance Dfensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES CPR Croissance Dfensive machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Croissance Défensive I
100
100,00%

Branchen

Der ERES CPR Croissance Dfensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.87912
1,88%
Versicherungen
0.63462
0,63%
Regulierte Versorger
0.45084
0,45%
Zykl. Konsumgüter
0.43487
0,43%
Halbleiter
0.42604
0,43%
Industrieprodukte
0.42163
0,42%
Öl & Gas
0.41894
0,42%
Software
0.33971
0,34%
Pharmaunternehmen
0.27605
0,28%
Verpackte Konsumgüter
0.2687
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24696
0,25%
Basiskonsumgüter
0.2406
0,24%
Telekommunikation
0.21253
0,21%
Interaktive Medien
0.19776
0,20%
Chemikalien
0.18782
0,19%
Hardware
0.18294
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17536
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.1548
0,15%
Kapitalmärkte
0.1542
0,15%
Metalle & Bergbau
0.1424
0,14%
Bauwesen
0.14215
0,14%
Transport
0.12563
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.11769
0,12%
REITs
0.11403
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.10576
0,11%
Unternehmensdienste
0.07984
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06274
0,06%
Medien
0.06094
0,06%
Immobilien
0.05698
0,06%
Schwere Maschinen
0.05435
0,05%
Biotechnologie
0.04418
0,04%
Baustoffe
0.04104
0,04%
Vermögensverwaltung
0.0283
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02673
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02252
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02174
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.02102
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01869
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01474
0,01%
Stahl
0.01307
0,01%
Konglomerate
0.01093
0,01%
Krankenversicherungen
0.0109
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0101
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00852
0,01%
Restaurants
0.00822
0,01%
Tabakprodukte
0.00775
0,01%
Bildung
0.00679
0,01%
Landwirtschaft
0.00578
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00568
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00489
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00285
0,00%
Industrievertrieb
0.00272
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00197
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00189
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,60€ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES CPR Croissance Dfensive beträgt seit dem 4.2.2025 0,06% (entspricht 0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+0,05%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+1,70%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
+0,06%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
+0,06%+0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES CPR Croissance Dfensive
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES CPR Croissance Dfensive um maximal
-1,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES CPR Croissance Dfensive?

Welche Kosten fallen beim ERES CPR Croissance Dfensive an?

Schüttet der ERES CPR Croissance Dfensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES CPR Croissance Dfensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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