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ERES Fidelity Actions Internationales

ISIN
QS0009118959

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,56 Mio. €
Positionen
?
3
Auflage
?
07.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Fidelity Actions Internationales wurde am 7. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EM TME NR EURMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar EM TME NR EURMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

266,17 €

Auflagedatum

7. September 2017

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Fidelity Actions Internationales weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.78968
49,79%

Vereinigtes Königreich

6.05007
6,05%

Japan

5.98336
5,98%

China

3.85382
3,85%

Südafrika

2.78712
2,79%

Indien

2.70053
2,70%

Niederlande

2.57923
2,58%

Frankreich

2.57532
2,58%

Brasilien

2.54866
2,55%

Kanada

1.9815
1,98%

Taiwan

1.95181
1,95%

Deutschland

1.82069
1,82%

Irland

1.74624
1,75%

Mexiko

1.35918
1,36%

Südkorea

1.2372
1,24%

Hongkong

1.23684
1,24%

Vereinigte Arabische Emirate

1.0707
1,07%

Schweiz

1.04721
1,05%

Indonesien

0.95264
0,95%

Italien

0.91876
0,92%

Dänemark

0.83783
0,84%

Kasachstan

0.70357
0,70%

Belgien

0.64317
0,64%

Griechenland

0.45511
0,46%

Ungarn

0.41744
0,42%

Polen

0.31963
0,32%

Schweden

0.26608
0,27%

Peru

0.25046
0,25%

Vietnam

0.20766
0,21%

Türkei

0.17685
0,18%

Luxemburg

0.02735
0,03%

Thailand

0.0208
0,02%

Regionen

Amerika
55.679019999999994
55,68%
Asien
20.346240000000005
20,35%
Europa
19.704129999999996
19,70%
Afrika
2.78712
2,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Fidelity Actions Internationales enthalten:
USD
US Dollar
49.78968
49,79%
EUR
Euro
10.765870000000001
10,77%
GBP
Pfund Sterling
6.05007
6,05%
JPY
Japanischer Yen
5.98336
5,98%
CNY
Renminbi Yuan
3.85382
3,85%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.78712
2,79%
INR
Indische Rupie
2.70053
2,70%
BRL
Brasilianischer Real
2.54866
2,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.9815
1,98%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.95181
1,95%
MXN
Mexikanischer Peso
1.35918
1,36%
KRW
Südkoreanischer Won
1.2372
1,24%
HKD
Hongkong-Dollar
1.23684
1,24%
AED
Arabischer Dirham
1.0707
1,07%
CHF
Schweizer Franken
1.04721
1,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.95264
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.83783
0,84%
KZT
Tenge
0.70357
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.41744
0,42%
PLN
Złoty
0.31963
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.26608
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.25046
0,25%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.20766
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.17685
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.0208
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ERES Fidelity Actions Internationales diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Fidelity Actions Internationales machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FF - Water & Waste Y Acc EUR
40.07783
40,08%
Fidelity World I-Acc-EUR
39.89412
39,89%
Fidelity Em Mkts Y-Acc-EUR
20.02805
20,03%

Branchen

Der ERES Fidelity Actions Internationales investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
13.21876
13,22%
Regulierte Versorger
7.25315
7,25%
Banken
7.03793
7,04%
Abfallwirtschaft
6.56111
6,56%
Zykl. Konsumgüter
6.11355
6,11%
Software
6.09713
6,10%
Hardware
4.91099
4,91%
Halbleiter
4.53436
4,53%
Bauwesen
4.42915
4,43%
Behälter & Verpackungen
4.12378
4,12%
Interaktive Medien
3.69201
3,69%
Versicherungen
2.92406
2,92%
Pharmaunternehmen
2.24091
2,24%
Reisen & Freizeit
2.21042
2,21%
Kapitalmärkte
2.16594
2,17%
Medizinprodukte & Geräte
2.00582
2,01%
Chemikalien
1.89509
1,90%
Transport
1.75331
1,75%
Metalle & Bergbau
1.4385
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.38855
1,39%
Öl & Gas
1.36001
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.01356
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.9924
0,99%
Unternehmensdienste
0.89399
0,89%
Schwere Maschinen
0.88691
0,89%
Krankenversicherungen
0.84616
0,85%
Industrievertrieb
0.8454
0,85%
Med. Diagnostik & Forschung
0.83245
0,83%
Unabhängige Energieversorger
0.77191
0,77%
Biotechnologie
0.72109
0,72%
Medizinischer Vertrieb
0.63974
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61891
0,62%
Medien
0.52333
0,52%
Haushaltsprodukte
0.32122
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.31406
0,31%
Immobilien
0.31001
0,31%
Finanzdienstleistungen
0.22347
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21614
0,22%
Vermögensverwaltung
0.10142
0,10%
Telekommunikation
0.01694
0,02%
Bildung
0.01261
0,01%
Stahl
0.0095
0,01%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 152,00€ an Gewinn erzielt, also +15,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +337,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Fidelity Actions Internationales beträgt seit dem 7.4.2025 15,20% (entspricht 15,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+7,04%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+13,87%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+15,20%+15,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Fidelity Actions Internationales
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Fidelity Actions Internationales um maximal
-4,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Fidelity Actions Internationales?

Welche Kosten fallen beim ERES Fidelity Actions Internationales an?

Schüttet der ERES Fidelity Actions Internationales Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Fidelity Actions Internationales?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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