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ERES Slection Partage et Solidaire

ISIN
QS0009119692

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,4 Mio. €
Positionen
?
1
Auflage
?
27.11.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Slection Partage et Solidaire wurde am 27. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURJPM EMU 3-5 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURJPM EMU 3-5 TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,4 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2017

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Slection Partage et Solidaire weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.45345
21,45%

Deutschland

17.65535
17,66%

Vereinigte Staaten

11.40354
11,40%

Vereinigtes Königreich

8.978390000000001
8,98%

Italien

7.25322
7,25%

Niederlande

5.46544
5,47%

Spanien

5.27658
5,28%

Dänemark

3.28495
3,28%

Österreich

1.98718
1,99%

Belgien

1.77588
1,78%

Schweden

1.69482
1,69%

Portugal

1.60829
1,61%

Irland

1.5860400000000001
1,59%

Griechenland

1.32024
1,32%

Finnland

0.89723
0,90%

Schweiz

0.85455
0,85%

Japan

0.7577
0,76%

Kanada

0.65183
0,65%

Polen

0.52298
0,52%

Norwegen

0.38691000000000003
0,39%

Singapur

0.36581
0,37%

Ungarn

0.35696
0,36%

Australien

0.33016
0,33%

Zypern

0.14839
0,15%

Slowenien

0.11495
0,11%

Südafrika

0.10532
0,11%

Rumänien

0.08458
0,08%

Indien

0.08069
0,08%

Litauen

0.07593
0,08%

Island

0.07508
0,08%

Slowakei

0.07274
0,07%

Hongkong

0.07029
0,07%

China

0.05608
0,06%

Mexiko

0.05436
0,05%

Neuseeland

0.04654
0,05%

Brasilien

0.04454
0,04%

Luxemburg

0.03819
0,04%

Israel

0.0251
0,03%

Estland

0.01795
0,02%

Chile

0.01276
0,01%

Bermuda

0.01178
0,01%

Regionen

Europa
82.85425
82,85%
Amerika
12.17881
12,18%
Asien
1.51661
1,52%
Ozeanien
0.37670000000000003
0,38%
Afrika
0.10532
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Slection Partage et Solidaire enthalten:
EUR
Euro
66.75462999999999
66,75%
USD
US Dollar
11.40354
11,40%
GBP
Pfund Sterling
8.978390000000001
8,98%
DKK
Dänische Krone
3.28495
3,28%
SEK
Schwedische Krone
1.69482
1,69%
CHF
Schweizer Franken
0.85455
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.7577
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.65183
0,65%
PLN
Złoty
0.52298
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.38691000000000003
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.36581
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.35696
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.33016
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10532
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.08458
0,08%
INR
Indische Rupie
0.08069
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07508
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07029
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.05608
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05436
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04654
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.04454
0,04%
ILS
Shekel
0.0251
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.01276
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01178
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Slection Partage et Solidaire diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Slection Partage et Solidaire machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERES Multigestion Partage & Solidaire ES
100
100,00%

Branchen

Der ERES Slection Partage et Solidaire investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.15614
5,16%
Industrieprodukte
4.23107
4,23%
Banken
3.63495
3,63%
Versicherungen
2.9256
2,93%
Chemikalien
2.87822
2,88%
Verpackte Konsumgüter
2.84066
2,84%
Unternehmensdienste
2.77275
2,77%
Pharmaunternehmen
2.466
2,47%
Halbleiter
2.28761
2,29%
Regulierte Versorger
1.68495
1,68%
Zykl. Konsumgüter
1.59575
1,60%
Transport
1.25863
1,26%
Interaktive Medien
1.18991
1,19%
Bauwesen
1.02954
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.99619
1,00%
Medien
0.97415
0,97%
Hardware
0.96401
0,96%
Telekommunikation
0.78075
0,78%
Getränke (alkoholisch)
0.74408
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74049
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.64518
0,65%
REITs
0.56259
0,56%
Unabhängige Energieversorger
0.49156
0,49%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46244
0,46%
Basiskonsumgüter
0.44698
0,45%
Industrievertrieb
0.44216
0,44%
Öl & Gas
0.41833
0,42%
Biotechnologie
0.37655
0,38%
Konglomerate
0.34124
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.32612
0,33%
Reisen & Freizeit
0.3247
0,32%
Kapitalmärkte
0.3011
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.27633
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27546
0,28%
Baustoffe
0.25327
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.25268
0,25%
Stahl
0.24635
0,25%
Immobilien
0.21573
0,22%
Forsterzeugnisse
0.19515
0,20%
Metalle & Bergbau
0.16651
0,17%
Krankenversicherungen
0.14343
0,14%
Vermögensverwaltung
0.12397
0,12%
Schwere Maschinen
0.12275
0,12%
Restaurants
0.11876
0,12%
Abfallwirtschaft
0.08974
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08224
0,08%
Landwirtschaft
0.07387
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05852
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05692
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.03305
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02932
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Slection Partage et Solidaire beträgt seit dem 4.2.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,20%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,06%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-0,06%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
-0,06%-0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Slection Partage et Solidaire
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Slection Partage et Solidaire um maximal
-7,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Slection Partage et Solidaire?

Welche Kosten fallen beim ERES Slection Partage et Solidaire an?

Schüttet der ERES Slection Partage et Solidaire Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Slection Partage et Solidaire?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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