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ERES Slection Modr
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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530,67 Mio. €
Positionen
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1
Auflage
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07.05.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Slection Modr wurde am 7. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 530,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ansMorningstar Dev Euro TME NR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate IndexMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ansMorningstar Dev Euro TME NR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate IndexMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
530,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,12 Mio. €
Auflagedatum
7. Mai 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Slection Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
GR
Griechenland
SE
Schweden
PT
Portugal
PL
Polen
IE
Irland
CA
Kanada
FI
Finnland
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
IN
Indien
AU
Australien
CY
Zypern
MX
Mexiko
TR
Türkei
SI
Slowenien
IS
Island
EE
Estland
BR
Brasilien
NO
Norwegen
MO
Macao
HU
Ungarn
AR
Argentinien
CN
China
LT
Litauen
JP
Japan
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
PE
Peru
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
MT
Malta
EC
Ecuador
SK
Slowakei
CR
Costa Rica
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
HK
Hongkong
OM
Oman
UA
Ukraine
LU
Luxemburg
LV
Lettland
PY
Paraguay
KR
Südkorea
MN
Mongolei
CL
Chile
SG
Singapur
MA
Marokko
BJ
Benin
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Slection Modr enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
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MXN
Mexikanischer Peso
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Türkische Lira
ISK
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Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
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Macau-Pataca
HUF
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ARS
Argentinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
CRC
Costa-Rica-Colón
HRK
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XOF
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JMD
Jamaika-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
PYG
Paraguayischer Guaraní
KRW
Südkoreanischer Won
MNT
Tugrik
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Slection Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Slection Modr machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERES Multigestion Modéré ES
Branchen
Der ERES Slection Modr investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERES Slection Modr beträgt seit dem 4.2.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Slection Modr
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Slection Modr?
Welche Kosten fallen beim ERES Slection Modr an?
Schüttet der ERES Slection Modr Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Slection Modr?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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