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ERES Slection Modr
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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519,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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07.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Slection Modr wurde am 7. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 519,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ansMorningstar Dev Euro TME NR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate IndexMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ansMorningstar Dev Euro TME NR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate IndexMorningstar Glbl Trgt Market Exp NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
519,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,48 Mio. €
Auflagedatum
7. Mai 2018
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Nicolas Vachon, Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Slection Modr weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
PL
Polen
CA
Kanada
CH
Schweiz
FI
Finnland
CY
Zypern
IN
Indien
AU
Australien
CN
China
TR
Türkei
MX
Mexiko
RO
Rumänien
AR
Argentinien
EE
Estland
MO
Macao
PE
Peru
BR
Brasilien
LT
Litauen
HU
Ungarn
JP
Japan
SI
Slowenien
CO
Kolumbien
HR
Kroatien
IS
Island
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
SK
Slowakei
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
MT
Malta
HK
Hongkong
UA
Ukraine
CL
Chile
GT
Guatemala
PA
Panama
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PY
Paraguay
OM
Oman
LV
Lettland
KR
Südkorea
MN
Mongolei
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Slection Modr enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
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AUD
Australischer Dollar
CNY
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TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
CRC
Costa-Rica-Colón
HKD
Hongkong-Dollar
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
KRW
Südkoreanischer Won
MNT
Tugrik
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Slection Modr diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Slection Modr machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERES Multigestion Modéré ES
Branchen
Der ERES Slection Modr investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des ERES Slection Modr beträgt seit dem 4.2.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Slection Modr
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Slection Modr um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,80%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Slection Modr?
Welche Kosten fallen beim ERES Slection Modr an?
Schüttet der ERES Slection Modr Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Slection Modr?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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