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ERES Carmignac Multistratgies Obligataires

ISIN
QS0009121490

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,48 Mio. €
Positionen
?
4
Auflage
?
06.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Carmignac Multistratgies Obligataires wurde am 6. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Global Treasury Bond GR EURMorningstar EuroZone 1-3 tsry Bnd GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar Global Treasury Bond GR EURMorningstar EuroZone 1-3 tsry Bnd GR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,31 Mio. €

Auflagedatum

6. Dezember 2018

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Nicolas Vachon, Fabien Villeneuve

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Carmignac Multistratgies Obligataires weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

83.25348
83,25%

Vereinigte Staaten

35.61167
35,61%

Deutschland

33.00797
33,01%

Italien

13.7213
13,72%

Vereinigtes Königreich

6.44467
6,44%

Irland

4.67711
4,68%

Mexiko

4.06522
4,07%

Spanien

3.56371
3,56%

Norwegen

2.56179
2,56%

Niederlande

2.51926
2,52%

Griechenland

2.035
2,04%

Brasilien

1.5013
1,50%

Österreich

1.48518
1,49%

Schweden

1.45208
1,45%

Ungarn

1.21244
1,21%

Australien

1.10561
1,11%

Schweiz

1.02369
1,02%

Polen

0.98972
0,99%

Türkei

0.96074
0,96%

Portugal

0.95557
0,96%

Belgien

0.91961
0,92%

Elfenbeinküste

0.87598
0,88%

Kolumbien

0.8504
0,85%

Argentinien

0.82984
0,83%

Oman

0.69362
0,69%

Ägypten

0.69151
0,69%

Rumänien

0.67507
0,68%

Japan

0.63299
0,63%

Finnland

0.60177
0,60%

Peru

0.59778
0,60%

Israel

0.5207
0,52%

Südafrika

0.46576
0,47%

Chile

0.43897
0,44%

Kasachstan

0.42885
0,43%

Dominikanische Republik

0.37552
0,38%

Lettland

0.35626
0,36%

Indonesien

0.33263
0,33%

Luxemburg

0.32669
0,33%

Bahrain

0.31978
0,32%

Ukraine

0.31158
0,31%

Litauen

0.30817
0,31%

Ghana

0.29388
0,29%

Namibia

0.29339
0,29%

Kanada

0.26768
0,27%

Andorra

0.26712
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26667
0,27%

Albanien

0.25709
0,26%

Kaimaninseln

0.22037
0,22%

Serbien

0.1972
0,20%

Marokko

0.18338
0,18%

Jordanien

0.17191
0,17%

Sambia

0.16824
0,17%

Zypern

0.111
0,11%

El Salvador

0.10068
0,10%

Dänemark

0.09748
0,10%

Saudi-Arabien

0.09646
0,10%

Angola

0.09137
0,09%

Ecuador

0.06316
0,06%

Kongo (Dem. Rep.)

0.05918
0,06%

Senegal

0.05916
0,06%

Russland

0.059
0,06%

Tschechien

0.05682
0,06%

Nigeria

0.0555
0,06%

Malaysia

0.0533
0,05%

Slowenien

0.04134
0,04%

Usbekistan

0.03777
0,04%

Kroatien

0.0362
0,04%

Costa Rica

0.018
0,02%

Indien

0.01644
0,02%

Benin

0.01577
0,02%

Regionen

Europa
163.41437
163,41%
Amerika
44.34281
44,34%
Asien
5.240640000000001
5,24%
Afrika
3.25312
3,25%
Ozeanien
1.10561
1,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Carmignac Multistratgies Obligataires enthalten:
EUR
Euro
148.15054
148,15%
USD
US Dollar
35.77551
35,78%
GBP
Pfund Sterling
6.44467
6,44%
MXN
Mexikanischer Peso
4.06522
4,07%
NOK
Norwegische Krone
2.56179
2,56%
BRL
Brasilianischer Real
1.5013
1,50%
SEK
Schwedische Krone
1.45208
1,45%
HUF
Ungarische Forint
1.21244
1,21%
AUD
Australischer Dollar
1.10561
1,11%
CHF
Schweizer Franken
1.02369
1,02%
PLN
Złoty
0.98972
0,99%
TRY
Türkische Lira
0.96074
0,96%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.9509099999999999
0,95%
COP
Kolumbianischer Peso
0.8504
0,85%
ARS
Argentinischer Peso
0.82984
0,83%
OMR
Omanischer Rial
0.69362
0,69%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.69151
0,69%
RON
Rumänischer Leu
0.67507
0,68%
JPY
Japanischer Yen
0.63299
0,63%
PEN
Peruanischer Sol
0.59778
0,60%
ILS
Shekel
0.5207
0,52%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46576
0,47%
CLP
Chilenischer Peso
0.43897
0,44%
KZT
Tenge
0.42885
0,43%
DOP
Dominikanischer Peso
0.37552
0,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33263
0,33%
BHD
Bahrain-Dinar
0.31978
0,32%
UAH
Hrywnja
0.31158
0,31%
GHS
Cedi
0.29388
0,29%
NAD
Namibia-Dollar
0.29339
0,29%
CAD
Kanadischer Dollar
0.26768
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.26667
0,27%
ALL
Lek
0.25709
0,26%
KYD
Kaiman-Dollar
0.22037
0,22%
RSD
Serbischer Dinar
0.1972
0,20%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.18338
0,18%
JOD
Jordanischer Dinar
0.17191
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.16824
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.09748
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09646
0,10%
AOA
Kwanza
0.09137
0,09%
CDF
Kongo-Franc
0.05918
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.059
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05682
0,06%
NGN
Naira
0.0555
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0533
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03777
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.0362
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.018
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01644
0,02%

Diversifikation

Wie breit der ERES Carmignac Multistratgies Obligataires diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Carmignac Multistratgies Obligataires machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc
45.00961
45,01%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc
24.98975
24,99%
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc
20.0155
20,02%
Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc
9.98514
9,99%

Branchen

Der ERES Carmignac Multistratgies Obligataires investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Gesundheitsdienstleister
0.58287
0,58%
Öl & Gas
0.3511
0,35%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
30.85517
30,86%
Unternehmensanleihen
46.10563
46,11%
Besicherte Anleihen
4.58755
4,59%
Wandelanleihen
0.0245
0,02%
Cash
108.88095
108,88%

Ratings
?

AAA
12.48886
12,49%
AA
0.56107
0,56%
A
10.56766
10,57%
BBB
36.11821
36,12%
BB
25.54861
25,55%
B
10.39612
10,40%
Unter B
4.31946
4,32%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
104.70086000000002
104,70%
3 bis 5 Jahre
29.88525
29,89%
5 bis 7 Jahre
18.27222
18,27%
7 bis 10 Jahre
10.89813
10,90%
10 bis 15 Jahre
6.91012
6,91%
20 bis 30 Jahre
2.84729
2,85%
Über 30 Jahre
2.38983
2,39%
15 bis 20 Jahre
0.90419
0,90%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,29%
Aktuelle Rendite
5,28%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Carmignac Multistratgies Obligataires beträgt seit dem 7.4.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
0%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+0,93%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+0,65%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Carmignac Multistratgies Obligataires
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Carmignac Multistratgies Obligataires um maximal
-0,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Carmignac Multistratgies Obligataires?

Welche Kosten fallen beim ERES Carmignac Multistratgies Obligataires an?

Schüttet der ERES Carmignac Multistratgies Obligataires Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Carmignac Multistratgies Obligataires?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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