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ERES Varenne Multifonds

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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
22,25 Mio. €
Positionen
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2
Auflage
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27.10.2020

Kurs

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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Varenne Multifonds wurde am 27. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,25 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,52 Mio. €

Auflagedatum

27. Oktober 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

36.8657
36,87%

Vereinigte Staaten

23.76765
23,77%

Deutschland

22.82165
22,82%

Italien

9.94208
9,94%

Vereinigtes Königreich

8.66377
8,66%

Niederlande

5.28572
5,29%

Spanien

1.90711
1,91%

Norwegen

1.81085
1,81%

Dänemark

1.74084
1,74%

Schweiz

0.81313
0,81%

Irland

0.75253
0,75%

Belgien

0.02002
0,02%

Schweden

0.01338
0,01%

Regionen

Europa
90.64554
90,65%
Amerika
23.76765
23,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Varenne Multifonds enthalten:
EUR
Euro
77.60356999999999
77,60%
USD
US Dollar
23.76765
23,77%
GBP
Pfund Sterling
8.66377
8,66%
NOK
Norwegische Krone
1.81085
1,81%
DKK
Dänische Krone
1.74084
1,74%
CHF
Schweizer Franken
0.81313
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.01338
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Varenne Multifonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Varenne Multifonds machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Varenne Global A EUR Acc
50.01753
50,02%
Varenne Valeur A EUR Acc
49.98247
49,98%

Branchen

Der ERES Varenne Multifonds investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
11.63058
11,63%
Industrieprodukte
9.09139
9,09%
Banken
6.5949
6,59%
Software
5.86273
5,86%
Medien
5.67131
5,67%
Pharmaunternehmen
5.5948
5,59%
Telekommunikation
5.56046
5,56%
Kleidung & Accessoires
4.05412
4,05%
Interaktive Medien
3.94884
3,95%
Zykl. Konsumgüter
3.76239
3,76%
Öl & Gas
3.73682
3,74%
Abfallwirtschaft
3.45177
3,45%
Transport
2.95331
2,95%
Halbleiter
2.65315
2,65%
Chemikalien
2.56753
2,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.3169
2,32%
Hardware
1.89158
1,89%
Verpackte Konsumgüter
1.85481
1,85%
Medizinprodukte & Geräte
1.85024
1,85%
Med. Diagnostik & Forschung
1.82512
1,83%
Gesundheitsdienstleister
1.514
1,51%
Basiskonsumgüter
1.29649
1,30%
Versicherungen
0.84015
0,84%
Reisen & Freizeit
0.74017
0,74%
Konglomerate
0.71786
0,72%
Schwere Maschinen
0.65769
0,66%
Unternehmensdienste
0.65233
0,65%
Kapitalmärkte
0.40497
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34869
0,35%
Regulierte Versorger
0.05008
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.02617
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -29,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERES Varenne Multifonds beträgt seit dem 4.2.2025 -2,99% (entspricht -2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,96%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+7,86%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-2,99%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.2.2025 - 12.5.2025
-2,99%-2,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Varenne Multifonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Varenne Multifonds um maximal
-13,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Varenne Multifonds?

Welche Kosten fallen beim ERES Varenne Multifonds an?

Schüttet der ERES Varenne Multifonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Varenne Multifonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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