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ERES Allocation ETF

ISIN
QS0009126655

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,65 Mio. €
Positionen
?
8
Auflage
?
03.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERES Allocation ETF wurde am 3. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EURMorningstar Glb Trgt Market Ex NR EURMorningstar Dev Mrk Euro Trg Ex NR EURBloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EURMorningstar Glb Trgt Market Ex NR EURMorningstar Dev Mrk Euro Trg Ex NR EURBloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

705,38 €

Auflagedatum

3. Dezember 2020

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERES Allocation ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

20.430680000000002
20,43%

Italien

17.814510000000002
17,81%

Vereinigte Staaten

15.607709999999999
15,61%

Deutschland

13.31857
13,32%

Spanien

10.957370000000001
10,96%

Vereinigtes Königreich

2.94089
2,94%

Japan

2.19997
2,20%

Schweiz

2.09995
2,10%

Niederlande

1.97125
1,97%

Schweden

1.94822
1,95%

Belgien

1.67204
1,67%

Kanada

1.21852
1,22%

Österreich

0.7514700000000001
0,75%

Finnland

0.56387
0,56%

Australien

0.54781
0,55%

Dänemark

0.45890000000000003
0,46%

Griechenland

0.41528
0,42%

Irland

0.37938
0,38%

Südkorea

0.37541
0,38%

Portugal

0.33294
0,33%

Norwegen

0.31692
0,32%

China

0.25782
0,26%

Slowakei

0.19071
0,19%

Singapur

0.15694999999999998
0,16%

Indonesien

0.1567
0,16%

Tschechien

0.15248
0,15%

Mexiko

0.14846
0,15%

Malaysia

0.12449
0,12%

Polen

0.12158000000000001
0,12%

Hongkong

0.12107
0,12%

Thailand

0.10816
0,11%

Israel

0.10081999999999999
0,10%

Saudi-Arabien

0.08472
0,08%

Luxemburg

0.08217
0,08%

Neuseeland

0.082
0,08%

Ungarn

0.07637
0,08%

Rumänien

0.07425
0,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06526
0,07%

Slowenien

0.06329
0,06%

Chile

0.0538
0,05%

Kroatien

0.03786
0,04%

Peru

0.03101
0,03%

Brasilien

0.03095
0,03%

Litauen

0.02969
0,03%

Kolumbien

0.02969
0,03%

Lettland

0.02587
0,03%

Philippinen

0.02563
0,03%

Katar

0.02433
0,02%

Zypern

0.01867
0,02%

Indien

0.01687
0,02%

Südafrika

0.01106
0,01%

Panama

0.011
0,01%

Guatemala

0.01053
0,01%

Regionen

Europa
77.24645999999998
77,25%
Amerika
17.118419999999997
17,12%
Asien
3.8852800000000003
3,89%
Ozeanien
0.62981
0,63%
Afrika
0.01106
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Allocation ETF enthalten:
EUR
Euro
69.02269999999999
69,02%
USD
US Dollar
15.607709999999999
15,61%
GBP
Pfund Sterling
2.94089
2,94%
JPY
Japanischer Yen
2.19997
2,20%
CHF
Schweizer Franken
2.09995
2,10%
SEK
Schwedische Krone
1.94822
1,95%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21852
1,22%
AUD
Australischer Dollar
0.54781
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.45890000000000003
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37541
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.31692
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.25782
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.15694999999999998
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1567
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15248
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14846
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12449
0,12%
PLN
Złoty
0.12158000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12107
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10816
0,11%
ILS
Shekel
0.10081999999999999
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08472
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.082
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07637
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07425
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06526
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.0538
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.03786
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03101
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.03095
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02969
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02563
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02433
0,02%
INR
Indische Rupie
0.01687
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01106
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.011
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01053
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERES Allocation ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999000000003
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERES Allocation ETF machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1C
24.90534
24,91%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc
22.97817
22,98%
Xtrackers Eurz Govt YieldPlus 1-3 ETF 1C
18.95528
18,96%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
9.99787
10,00%
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1D
7.97593
7,98%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
6.07564
6,08%
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Rel Est ETF
5.06735
5,07%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
4.04441
4,04%

Branchen

Der ERES Allocation ETF investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
3.43582
3,44%
REITs
2.0107
2,01%
Software
0.98401
0,98%
Versicherungen
0.85053
0,85%
Telekommunikation
0.76688
0,77%
Pharmaunternehmen
0.51699
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.47893
0,48%
Regulierte Versorger
0.44063
0,44%
Hardware
0.4137
0,41%
Banken
0.39217
0,39%
Industrieprodukte
0.35004
0,35%
Öl & Gas
0.29786
0,30%
Bauwesen
0.23596
0,24%
Basiskonsumgüter
0.23339
0,23%
Abfallwirtschaft
0.22746
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21252
0,21%
Unternehmensdienste
0.19975
0,20%
Transport
0.19845
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.19364
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.19278
0,19%
Vermögensverwaltung
0.17395
0,17%
Biotechnologie
0.17222
0,17%
Kapitalmärkte
0.1638
0,16%
Zykl. Konsumgüter
0.15624
0,16%
Restaurants
0.1544
0,15%
Chemikalien
0.14174
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13475
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12373
0,12%
Medien
0.11948
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10636
0,11%
Interaktive Medien
0.10017
0,10%
Konglomerate
0.09799
0,10%
Krankenversicherungen
0.08755
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.07595
0,08%
Industrievertrieb
0.06425
0,06%
Stahl
0.06204
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05871
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.04835
0,05%
Baustoffe
0.04743
0,05%
Schwere Maschinen
0.04392
0,04%
Halbleiter
0.04296
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04264
0,04%
Metalle & Bergbau
0.04045
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03644
0,04%
Landwirtschaft
0.03025
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02608
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02536
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02008
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01827
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01758
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01732
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01439
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00389
0,00%
Tabakprodukte
0.00283
0,00%
Bildung
0.00163
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,70€ an Gewinn erzielt, also +1,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERES Allocation ETF beträgt seit dem 7.4.2025 1,67% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
-0,24%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+1,49%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+1,67%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Allocation ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Allocation ETF um maximal
-0,35%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Allocation ETF?

Welche Kosten fallen beim ERES Allocation ETF an?

Schüttet der ERES Allocation ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Allocation ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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