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ERES Ivo Haut Rendement Emergent
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Ivo Haut Rendement Emergent wurde am 21. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar EM Corp Bd GR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar EM Corp Bd GR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
733,69 €
Auflagedatum
21. September 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Ivo Haut Rendement Emergent weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
MX
Mexiko
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
DE
Deutschland
RO
Rumänien
NO
Norwegen
CL
Chile
EC
Ecuador
LT
Litauen
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
OM
Oman
EE
Estland
CN
China
CR
Costa Rica
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
AT
Österreich
SE
Schweden
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
IT
Italien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
FI
Finnland
TT
Trinidad und Tobago
NG
Nigeria
MA
Marokko
FR
Frankreich
HR
Kroatien
GT
Guatemala
JM
Jamaika
DK
Dänemark
BJ
Benin
PY
Paraguay
CZ
Tschechien
AO
Angola
MN
Mongolei
NL
Niederlande
UY
Uruguay
SK
Slowakei
VN
Vietnam
GH
Ghana
CA
Kanada
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Ivo Haut Rendement Emergent enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
CRC
Costa-Rica-Colón
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
DKK
Dänische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
UYU
Uruguayischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Ivo Haut Rendement Emergent diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
3
0
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Ivo Haut Rendement Emergent machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IVO Emerg Mrts Corp Debt EUR I Acc
IVO Global Opportunities EUR - I Cap
IVO Em Mkts Corp Debt Shrt DurSRIEURIAcc
Branchen
Der ERES Ivo Haut Rendement Emergent investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,63%Aktuelle Rendite
8,58%Durchschnittlicher Kupon
8,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,20€ an Gewinn erzielt, also +1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,30%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERES Ivo Haut Rendement Emergent beträgt seit dem 7.4.2025 1,62% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,62% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Ivo Haut Rendement Emergent
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Ivo Haut Rendement Emergent um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,71%
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Ivo Haut Rendement Emergent?
Welche Kosten fallen beim ERES Ivo Haut Rendement Emergent an?
Schüttet der ERES Ivo Haut Rendement Emergent Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Ivo Haut Rendement Emergent?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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