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ERES Select ISR Court Terme
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,21 Mio. €
Positionen
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1
Auflage
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15.09.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Select ISR Court Terme wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ans€STR capitalisé Jour TR EURMarkit Iboxx BBB 1-3Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ans€STR capitalisé Jour TR EURMarkit Iboxx BBB 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,3 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve, Abdelhakim El Attar, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Select ISR Court Terme weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CA
Kanada
BE
Belgien
DK
Dänemark
PT
Portugal
SE
Schweden
AT
Österreich
IE
Irland
AU
Australien
FI
Finnland
GR
Griechenland
CH
Schweiz
PL
Polen
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
JP
Japan
HU
Ungarn
IS
Island
SI
Slowenien
CN
China
LT
Litauen
CY
Zypern
IL
Israel
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Select ISR Court Terme enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
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JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Select ISR Court Terme diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Select ISR Court Terme machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERES Multi ISR Court Terme ES
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,04%Durchschnittlicher Kupon
3,25%Aktuelle Rendite
3,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERES Select ISR Court Terme beträgt seit dem 4.2.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Select ISR Court Terme
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERES Select ISR Court Terme um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Select ISR Court Terme?
Welche Kosten fallen beim ERES Select ISR Court Terme an?
Schüttet der ERES Select ISR Court Terme Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Select ISR Court Terme?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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