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ERES Select ISR Court Terme
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,59 Mio. €
Positionen
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1
Auflage
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15.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERES Select ISR Court Terme wurde am 15. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ans€STR capitalisé Jour TR EURMarkit Iboxx BBB 1-3Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar Eurozone Trsry Bd GR 1-3 ans€STR capitalisé Jour TR EURMarkit Iboxx BBB 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
464,12 €
Auflagedatum
15. September 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Gaël Gilbert, Fabien Villeneuve, Abdelhakim El Attar, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERES Select ISR Court Terme weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
BE
Belgien
PT
Portugal
DK
Dänemark
SE
Schweden
AT
Österreich
GR
Griechenland
PL
Polen
AU
Australien
IE
Irland
FI
Finnland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
JP
Japan
HU
Ungarn
IS
Island
SI
Slowenien
IL
Israel
LT
Litauen
LU
Luxemburg
CN
China
CY
Zypern
SG
Singapur
HR
Kroatien
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERES Select ISR Court Terme enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
NOK
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JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
HRK
Kroatische Kuna
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERES Select ISR Court Terme diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1
0
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERES Select ISR Court Terme machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ERES Multi ISR Court Terme ES
Branchen
Der ERES Select ISR Court Terme investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,51%Durchschnittlicher Kupon
3,17%Aktuelle Rendite
3,01%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERES Select ISR Court Terme beträgt seit dem 4.2.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,54% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERES Select ISR Court Terme
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERES Select ISR Court Terme?
Welche Kosten fallen beim ERES Select ISR Court Terme an?
Schüttet der ERES Select ISR Court Terme Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERES Select ISR Court Terme?
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