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Agrica Obligataire Long Term
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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77,12 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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12.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Agrica Obligataire Long Term wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
581,69 €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Agrica Obligataire Long Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
AU
Australien
IE
Irland
PT
Portugal
SE
Schweden
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
FI
Finnland
CH
Schweiz
RO
Rumänien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
CL
Chile
BR
Brasilien
PL
Polen
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
IS
Island
LT
Litauen
ID
Indonesien
KR
Südkorea
EE
Estland
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agrica Obligataire Long Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Agrica Obligataire Long Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Agrica Obligataire Long Term machen 92,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE (C)
Astria C/D
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
M&G European Credit Investment A EUR Acc
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm I C
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
Branchen
Der Agrica Obligataire Long Term investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,50%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Aktuelle Rendite
2,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Agrica Obligataire Long Term beträgt seit dem 8.4.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,11% | +1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agrica Obligataire Long Term
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Agrica Obligataire Long Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,42%
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 15.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Agrica Obligataire Long Term?
Welche Kosten fallen beim Agrica Obligataire Long Term an?
Schüttet der Agrica Obligataire Long Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agrica Obligataire Long Term?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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