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Agrica Obligataire Long Term
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TER
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1,11%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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71,11 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Agrica Obligataire Long Term wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EuroAgg Govt TR Val Unhdg EUR
Gesamtkosten (TER)
1,11%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
582,05 €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Agrica Obligataire Long Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
JP
Japan
AT
Österreich
AU
Australien
IE
Irland
SE
Schweden
PT
Portugal
CA
Kanada
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
RO
Rumänien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
CL
Chile
BR
Brasilien
PL
Polen
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
GR
Griechenland
LT
Litauen
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
IS
Island
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Agrica Obligataire Long Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Agrica Obligataire Long Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Agrica Obligataire Long Term machen 96,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - IE (C)
Astria C/D
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C
Amundi Euro Government Bd-UCITS ETF Acc
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
M&G European Credit Investment A EUR Acc
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm I C
Branchen
Der Agrica Obligataire Long Term investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,71%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Aktuelle Rendite
2,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Agrica Obligataire Long Term beträgt seit dem 8.4.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,11% | +1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Agrica Obligataire Long Term
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Agrica Obligataire Long Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,42%
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YTD
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Agrica Obligataire Long Term?
Welche Kosten fallen beim Agrica Obligataire Long Term an?
Schüttet der Agrica Obligataire Long Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Agrica Obligataire Long Term?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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