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ES Ofi Invest ESG MultiTrack

ISIN
QS0009556299

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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4,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,96 Mio. €
Positionen
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1
Auflage
?
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30.04.1992
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ES Ofi Invest ESG MultiTrack wurde am 30. April 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURBBgBarc G4 Glb Trs EURGBPUSDJPY HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURBBgBarc G4 Glb Trs EURGBPUSDJPY HEUR

Gesamtkosten (TER)

4,15%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,96 Mio. €

Auflagedatum

30. April 1992

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ES Ofi Invest ESG MultiTrack weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.125930000000004
55,13%
FR

Frankreich

7.94381
7,94%
DE

Deutschland

5.14065
5,14%
GB

Vereinigtes Königreich

4.7994699999999995
4,80%
JP

Japan

3.72532
3,73%
NL

Niederlande

2.92715
2,93%
ES

Spanien

2.80377
2,80%
IT

Italien

2.43824
2,44%
CH

Schweiz

1.8779400000000002
1,88%
AU

Australien

1.52376
1,52%
SE

Schweden

1.37317
1,37%
DK

Dänemark

0.95342
0,95%
CA

Kanada

0.75588
0,76%
BE

Belgien

0.59923
0,60%
IE

Irland

0.59596
0,60%
FI

Finnland

0.56179
0,56%
NO

Norwegen

0.41880000000000006
0,42%
AT

Österreich

0.38703
0,39%
SG

Singapur

0.32093
0,32%
GR

Griechenland

0.27554
0,28%
HK

Hongkong

0.26308
0,26%
PL

Polen

0.23197
0,23%
CN

China

0.20966
0,21%
MX

Mexiko

0.20895
0,21%
BR

Brasilien

0.20576
0,21%
ID

Indonesien

0.19361
0,19%
PT

Portugal

0.16362000000000002
0,16%
HU

Ungarn

0.15393
0,15%
RO

Rumänien

0.14908
0,15%
ZA

Südafrika

0.13263
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11524
0,12%
MY

Malaysia

0.11331
0,11%
IN

Indien

0.11048
0,11%
CO

Kolumbien

0.10677
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10252
0,10%
CL

Chile

0.09942
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09088
0,09%
LU

Luxemburg

0.08968000000000001
0,09%
TH

Thailand

0.08725
0,09%
TR

Türkei

0.07974
0,08%
CZ

Tschechien

0.078
0,08%
PH

Philippinen

0.07298
0,07%
OM

Oman

0.07278
0,07%
PE

Peru

0.07019
0,07%
UY

Uruguay

0.0696
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06771
0,07%
QA

Katar

0.06233
0,06%
AR

Argentinien

0.06229
0,06%
BH

Bahrain

0.05885
0,06%
PA

Panama

0.05489
0,05%
EG

Ägypten

0.04072
0,04%
CR

Costa Rica

0.03051
0,03%
EC

Ecuador

0.02716
0,03%
UA

Ukraine

0.02515
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02185
0,02%
GH

Ghana

0.01945
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0194
0,02%
JO

Jordanien

0.01885
0,02%
PY

Paraguay

0.01853
0,02%
SV

El Salvador

0.01826
0,02%
MA

Marokko

0.01741
0,02%
GT

Guatemala

0.01739
0,02%
JM

Jamaika

0.01504
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01465
0,01%
KE

Kenia

0.01366
0,01%
RS

Serbien

0.01361
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01231
0,01%
CY

Zypern

0.01227
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
56.90075999999999
56,90%
Europa
34.01508
34,02%
Asien
5.77483
5,77%
Ozeanien
1.62628
1,63%
Afrika
0.25481
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ES Ofi Invest ESG MultiTrack enthalten:
USD
US Dollar
55.171350000000004
55,17%
EUR
Euro
23.946950000000005
23,95%
GBP
Pfund Sterling
4.7994699999999995
4,80%
JPY
Japanischer Yen
3.72532
3,73%
CHF
Schweizer Franken
1.8779400000000002
1,88%
AUD
Australischer Dollar
1.52376
1,52%
SEK
Schwedische Krone
1.37317
1,37%
DKK
Dänische Krone
0.95342
0,95%
CAD
Kanadischer Dollar
0.75588
0,76%
NOK
Norwegische Krone
0.41880000000000006
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.32093
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26308
0,26%
PLN
Złoty
0.23197
0,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.20966
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20895
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.20576
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19361
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.15393
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14908
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13263
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11524
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11331
0,11%
INR
Indische Rupie
0.11048
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10677
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10252
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09942
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09088
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08725
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07974
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.078
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07298
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07278
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.07019
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0696
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06771
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06233
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06229
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05885
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05489
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04072
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03051
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02515
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02185
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02182
0,02%
GHS
Cedi
0.01945
0,02%
KZT
Tenge
0.0194
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01885
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01853
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01741
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01739
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01504
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01465
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01366
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01361
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ES Ofi Invest ESG MultiTrack diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.14116
100,14%
1
0
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ES Ofi Invest ESG MultiTrack machen 100,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ESG MultiTrack N
100.14116
100,14%

Branchen

Der ES Ofi Invest ESG MultiTrack investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.04128
6,04%
Halbleiter
5.15984
5,16%
Hardware
2.82295
2,82%
Versicherungen
2.40469
2,40%
Zykl. Konsumgüter
2.32086
2,32%
Pharmaunternehmen
2.30858
2,31%
Banken
2.21716
2,22%
Interaktive Medien
2.12768
2,13%
Industrieprodukte
1.82433
1,82%
REITs
1.67061
1,67%
Kapitalmärkte
1.50402
1,50%
Medizinprodukte & Geräte
1.35221
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.25901
1,26%
Regulierte Versorger
1.22113
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20583
1,21%
Kreditdienstleistungen
1.08621
1,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.94246
0,94%
Basiskonsumgüter
0.73837
0,74%
Medien
0.72118
0,72%
Vermögensverwaltung
0.71796
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71183
0,71%
Chemikalien
0.70085
0,70%
Telekommunikation
0.6856
0,69%
Reisen & Freizeit
0.57721
0,58%
Unternehmensdienste
0.53148
0,53%
Transport
0.51262
0,51%
Bauwesen
0.47674
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39538
0,40%
Krankenversicherungen
0.38548
0,39%
Schwere Maschinen
0.37735
0,38%
Metalle & Bergbau
0.37182
0,37%
Konglomerate
0.29304
0,29%
Immobilien
0.27558
0,28%
Biotechnologie
0.2336
0,23%
Restaurants
0.2327
0,23%
Abfallwirtschaft
0.23032
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22495
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.21885
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.1995
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17159
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16504
0,17%
Stahl
0.13469
0,13%
Industrievertrieb
0.101
0,10%
Baustoffe
0.09472
0,09%
Landwirtschaft
0.05532
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04402
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03337
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02638
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02622
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00261
0,00%
Öl & Gas
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ES Ofi Invest ESG MultiTrack?

Welche Kosten fallen beim ES Ofi Invest ESG MultiTrack an?

Schüttet der ES Ofi Invest ESG MultiTrack Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ES Ofi Invest ESG MultiTrack?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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