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ES Ofi Invest ESG MultiTrack

ISIN
QS0009556299

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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4,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,96 Mio. €
Positionen
?
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1
Auflage
?
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30.04.1992
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ES Ofi Invest ESG MultiTrack wurde am 30. April 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURBBgBarc G4 Glb Trs EURGBPUSDJPY HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURBBgBarc G4 Glb Trs EURGBPUSDJPY HEUR

Gesamtkosten (TER)

4,15%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,96 Mio. €

Auflagedatum

30. April 1992

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ES Ofi Invest ESG MultiTrack weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.73794
53,74%
FR

Frankreich

7.91747
7,92%
DE

Deutschland

5.18326
5,18%
GB

Vereinigtes Königreich

4.96464
4,96%
JP

Japan

3.72123
3,72%
NL

Niederlande

3.01119
3,01%
ES

Spanien

2.85724
2,86%
IT

Italien

2.60454
2,60%
CH

Schweiz

2.01274
2,01%
AU

Australien

1.77978
1,78%
SE

Schweden

1.45016
1,45%
DK

Dänemark

1.06054
1,06%
CA

Kanada

0.71657
0,72%
FI

Finnland

0.57244
0,57%
IE

Irland

0.55268
0,55%
BE

Belgien

0.54928
0,55%
NO

Norwegen

0.37069
0,37%
AT

Österreich

0.29901
0,30%
HK

Hongkong

0.28634
0,29%
PL

Polen

0.26862
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.22699
0,23%
GR

Griechenland

0.21982
0,22%
HU

Ungarn

0.2091
0,21%
SG

Singapur

0.19214
0,19%
RO

Rumänien

0.1905
0,19%
BR

Brasilien

0.18692
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17906
0,18%
MX

Mexiko

0.1723
0,17%
CL

Chile

0.15099
0,15%
PH

Philippinen

0.14556
0,15%
OM

Oman

0.14385
0,14%
UY

Uruguay

0.14207
0,14%
CO

Kolumbien

0.14194
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.13677
0,14%
PT

Portugal

0.13574
0,14%
ID

Indonesien

0.13349
0,13%
TR

Türkei

0.13222
0,13%
CN

China

0.13189
0,13%
BH

Bahrain

0.12387
0,12%
AR

Argentinien

0.11527
0,12%
ZA

Südafrika

0.11409
0,11%
PA

Panama

0.1128
0,11%
PE

Peru

0.1093
0,11%
NZ

Neuseeland

0.08201
0,08%
EG

Ägypten

0.08191
0,08%
LU

Luxemburg

0.06633
0,07%
EC

Ecuador

0.06425
0,06%
CR

Costa Rica

0.06355
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05894
0,06%
UA

Ukraine

0.05389
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04579
0,05%
QA

Katar

0.04311
0,04%
GT

Guatemala

0.04187
0,04%
SV

El Salvador

0.04158
0,04%
GH

Ghana

0.0408
0,04%
PY

Paraguay

0.03852
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03778
0,04%
MA

Marokko

0.03677
0,04%
MY

Malaysia

0.03283
0,03%
JO

Jordanien

0.03173
0,03%
JM

Jamaika

0.03126
0,03%
KE

Kenia

0.0294
0,03%
RS

Serbien

0.02771
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02535
0,03%
IN

Indien

0.02047
0,02%
CZ

Tschechien

0.0202
0,02%
IS

Island

0.01963
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01963
0,02%
SN

Senegal

0.01453
0,01%
TW

Taiwan

0.01288
0,01%
BG

Bulgarien

0.01268
0,01%
AM

Armenien

0.01112
0,01%
LV

Lettland

0.0106
0,01%

Regionen

Amerika
55.93191000000001
55,93%
Europa
34.651599999999995
34,65%
Asien
5.857759999999999
5,86%
Ozeanien
1.8617899999999998
1,86%
Afrika
0.36478000000000005
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ES Ofi Invest ESG MultiTrack enthalten:
USD
US Dollar
53.843770000000006
53,84%
EUR
Euro
23.998219999999996
24,00%
GBP
Pfund Sterling
4.96464
4,96%
JPY
Japanischer Yen
3.72123
3,72%
CHF
Schweizer Franken
2.01274
2,01%
AUD
Australischer Dollar
1.77978
1,78%
SEK
Schwedische Krone
1.45016
1,45%
DKK
Dänische Krone
1.06054
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71657
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.37069
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28634
0,29%
PLN
Złoty
0.26862
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.22699
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.2091
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.19214
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.1905
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18692
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.17906
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1723
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.15099
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.14556
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14385
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14207
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14194
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13677
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13349
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.13222
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.13189
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12387
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11527
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11409
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1128
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.1093
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08201
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08191
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06355
0,06%
KZT
Tenge
0.05894
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05389
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04579
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04433
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04311
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04187
0,04%
GHS
Cedi
0.0408
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03852
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03778
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03677
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03283
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03173
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03126
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.0294
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02771
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02047
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.0202
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01963
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01963
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01288
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01268
0,01%
AMD
Dram
0.01112
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ES Ofi Invest ESG MultiTrack diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.25184
100,25%
1
0
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ES Ofi Invest ESG MultiTrack machen 100,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ofi Invest ESG MultiTrack N
100.25184
100,25%

Branchen

Der ES Ofi Invest ESG MultiTrack investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.92233
5,92%
Halbleiter
5.58911
5,59%
Hardware
2.85083
2,85%
Banken
2.57011
2,57%
Versicherungen
2.52732
2,53%
Zykl. Konsumgüter
2.38562
2,39%
Interaktive Medien
2.28328
2,28%
Pharmaunternehmen
2.20435
2,20%
Industrieprodukte
1.99449
1,99%
Kapitalmärkte
1.83772
1,84%
REITs
1.59757
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.28486
1,28%
Med. Diagnostik & Forschung
1.19335
1,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15109
1,15%
Regulierte Versorger
1.11365
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.11023
1,11%
Verpackte Konsumgüter
1.0946
1,09%
Basiskonsumgüter
0.75537
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73525
0,74%
Medien
0.68615
0,69%
Telekommunikation
0.6598
0,66%
Vermögensverwaltung
0.62704
0,63%
Chemikalien
0.60822
0,61%
Reisen & Freizeit
0.59984
0,60%
Unternehmensdienste
0.59632
0,60%
Bauwesen
0.55207
0,55%
Transport
0.4569
0,46%
Schwere Maschinen
0.38801
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34165
0,34%
Metalle & Bergbau
0.33537
0,34%
Biotechnologie
0.33045
0,33%
Krankenversicherungen
0.2547
0,25%
Konglomerate
0.23939
0,24%
Immobilien
0.23828
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.21259
0,21%
Restaurants
0.18083
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16784
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15134
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13801
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13731
0,14%
Stahl
0.13618
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11897
0,12%
Baustoffe
0.08253
0,08%
Landwirtschaft
0.07089
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06326
0,06%
Industrievertrieb
0.05498
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02274
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02216
0,02%
Öl & Gas
0.00192
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00091
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ES Ofi Invest ESG MultiTrack?

Welche Kosten fallen beim ES Ofi Invest ESG MultiTrack an?

Schüttet der ES Ofi Invest ESG MultiTrack Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ES Ofi Invest ESG MultiTrack?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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