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ES Ofi Invest ESG MultiTrack

ISIN
QS0009556299

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
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4,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
160,83 Mio. €
Positionen
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1
Auflage
?
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30.04.1992
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der ES Ofi Invest ESG MultiTrack wurde am 30. April 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 4,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World 100% Hdg NR EURBBgBarc G4 Glb Trs EURGBPUSDJPY HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World 100% Hdg NR EURBBgBarc G4 Glb Trs EURGBPUSDJPY HEUR

Gesamtkosten (TER)

4,15%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

160,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,97 Mio. €

Auflagedatum

30. April 1992

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ES Ofi Invest ESG MultiTrack weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.38475
54,38%
FR

Frankreich

7.86027
7,86%
GB

Vereinigtes Königreich

5.26867
5,27%
DE

Deutschland

4.71363
4,71%
JP

Japan

3.94258
3,94%
NL

Niederlande

3.03669
3,04%
ES

Spanien

2.85661
2,86%
IT

Italien

2.34794
2,35%
CH

Schweiz

1.95221
1,95%
AU

Australien

1.78698
1,79%
SE

Schweden

1.50121
1,50%
DK

Dänemark

1.00352
1,00%
CA

Kanada

0.72049
0,72%
FI

Finnland

0.60012
0,60%
BE

Belgien

0.57969
0,58%
IE

Irland

0.54986
0,55%
NO

Norwegen

0.36481
0,36%
HK

Hongkong

0.30963
0,31%
AT

Österreich

0.2802
0,28%
PL

Polen

0.26548
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.23858
0,24%
HU

Ungarn

0.21704
0,22%
BR

Brasilien

0.20946
0,21%
RO

Rumänien

0.2045
0,20%
SG

Singapur

0.19234
0,19%
MX

Mexiko

0.19188
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18579
0,19%
GR

Griechenland

0.17985
0,18%
CL

Chile

0.163
0,16%
OM

Oman

0.15427
0,15%
PH

Philippinen

0.15185
0,15%
CO

Kolumbien

0.15027
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.14726
0,15%
UY

Uruguay

0.14601
0,15%
BH

Bahrain

0.13953
0,14%
CN

China

0.13917
0,14%
TR

Türkei

0.13896
0,14%
ID

Indonesien

0.13868
0,14%
AR

Argentinien

0.12847
0,13%
PT

Portugal

0.12653
0,13%
PA

Panama

0.12374
0,12%
ZA

Südafrika

0.12232
0,12%
PE

Peru

0.11602
0,12%
EG

Ägypten

0.09179
0,09%
NZ

Neuseeland

0.0865
0,09%
LU

Luxemburg

0.07446
0,07%
EC

Ecuador

0.06686
0,07%
CR

Costa Rica

0.06521
0,07%
KZ

Kasachstan

0.0645
0,06%
UA

Ukraine

0.05717
0,06%
LK

Sri Lanka

0.04989
0,05%
SV

El Salvador

0.04435
0,04%
GH

Ghana

0.04346
0,04%
GT

Guatemala

0.0421
0,04%
PY

Paraguay

0.04041
0,04%
MA

Marokko

0.0378
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03733
0,04%
JO

Jordanien

0.03311
0,03%
KE

Kenia

0.03178
0,03%
JM

Jamaika

0.03116
0,03%
IN

Indien

0.02907
0,03%
MY

Malaysia

0.02898
0,03%
RS

Serbien

0.02863
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02658
0,03%
CZ

Tschechien

0.02651
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.0202
0,02%
IS

Island

0.01759
0,02%
SN

Senegal

0.01444
0,01%
MN

Mongolei

0.01282
0,01%
BG

Bulgarien

0.01249
0,01%
AM

Armenien

0.01175
0,01%
LV

Lettland

0.01081
0,01%
TW

Taiwan

0.01078
0,01%

Regionen

Amerika
56.70182999999999
56,70%
Europa
34.14632
34,15%
Asien
6.143059999999998
6,14%
Ozeanien
1.87348
1,87%
Afrika
0.39231
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ES Ofi Invest ESG MultiTrack enthalten:
USD
US Dollar
54.49596
54,50%
EUR
Euro
23.23042
23,23%
GBP
Pfund Sterling
5.26867
5,27%
JPY
Japanischer Yen
3.94258
3,94%
CHF
Schweizer Franken
1.95221
1,95%
AUD
Australischer Dollar
1.78698
1,79%
SEK
Schwedische Krone
1.50121
1,50%
DKK
Dänische Krone
1.00352
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72049
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.36481
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30963
0,31%
PLN
Złoty
0.26548
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.23858
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.21704
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.20946
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.2045
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19234
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.19188
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18579
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.163
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15427
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.15185
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15027
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14726
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14601
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13953
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.13917
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.13896
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13868
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.12847
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12374
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12232
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11602
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09179
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0865
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06521
0,07%
KZT
Tenge
0.0645
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05717
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04989
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0468
0,05%
GHS
Cedi
0.04346
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0421
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04041
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0378
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03733
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03311
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03178
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03116
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02907
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02898
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02863
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02651
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0202
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01759
0,02%
MNT
Tugrik
0.01282
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01249
0,01%
AMD
Dram
0.01175
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01078
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ES Ofi Invest ESG MultiTrack diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.12618
100,13%
1
0
0
1

Branchen

Der ES Ofi Invest ESG MultiTrack investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.36264
6,36%
Software
5.69508
5,70%
Hardware
3.2507
3,25%
Banken
2.73532
2,74%
Interaktive Medien
2.67879
2,68%
Zykl. Konsumgüter
2.52335
2,52%
Pharmaunternehmen
2.25905
2,26%
Versicherungen
2.11648
2,12%
Industrieprodukte
1.79486
1,79%
Kapitalmärkte
1.50765
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.34168
1,34%
REITs
1.24254
1,24%
Kreditdienstleistungen
1.23194
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
1.20294
1,20%
Regulierte Versorger
1.1262
1,13%
Verpackte Konsumgüter
1.07462
1,07%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83373
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79424
0,79%
Basiskonsumgüter
0.79012
0,79%
Medien
0.66504
0,67%
Reisen & Freizeit
0.63716
0,64%
Telekommunikation
0.63238
0,63%
Bauwesen
0.60476
0,60%
Chemikalien
0.53547
0,54%
Vermögensverwaltung
0.53427
0,53%
Schwere Maschinen
0.4801
0,48%
Unternehmensdienste
0.45212
0,45%
Transport
0.42839
0,43%
Metalle & Bergbau
0.41735
0,42%
Biotechnologie
0.31844
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31841
0,32%
Krankenversicherungen
0.31617
0,32%
Konglomerate
0.29051
0,29%
Immobilien
0.26952
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.21072
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.17883
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.17832
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17353
0,17%
Restaurants
0.15035
0,15%
Abfallwirtschaft
0.12112
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11441
0,11%
Baustoffe
0.11002
0,11%
Stahl
0.10741
0,11%
Landwirtschaft
0.06891
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06337
0,06%
Industrievertrieb
0.02955
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02231
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.0165
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.00066
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -237,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ES Ofi Invest ESG MultiTrack?

Welche Kosten fallen beim ES Ofi Invest ESG MultiTrack an?

Schüttet der ES Ofi Invest ESG MultiTrack Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ES Ofi Invest ESG MultiTrack?

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