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Case Avkastningsfond
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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171,13 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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01.02.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Case Avkastningsfond wurde am 1. Februar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEKNASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEKNASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
171,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
171,13 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 1999
Fondsdomizil
Schweden
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mikael Hanell, Jan Törnstrand, Magnus Nilsson, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Case Avkastningsfond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
FI
Finnland
DK
Dänemark
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Case Avkastningsfond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Case Avkastningsfond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
0
94
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Case Avkastningsfond machen 19,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%
Investment AB Latour (publ)
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Investment AB Latour (publ)
TRATON Finance Luxembourg S.A
Volvo Treasury AB (publ) 4.46%
Scania CV AB 4.5%
Husqvarna AB 4.42%
Swedish Covered Bond Corporation 2.726%
Stora Enso Oyj
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,99%Durchschnittlicher Kupon
3,55%Aktuelle Rendite
1,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00kr an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Case Avkastningsfond beträgt seit dem 9.4.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Case Avkastningsfond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carnegie Corporate Bond | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 13.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Case Avkastningsfond?
Welche Kosten fallen beim Case Avkastningsfond an?
Schüttet der Case Avkastningsfond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Case Avkastningsfond?
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