Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Case Avkastningsfond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,35%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
169,63 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
112
Auflage
Tooltip anzeigen
01.02.1999
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Case Avkastningsfond wurde am 1. Februar 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEKNASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEKNASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
169,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
169,63 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 1999
Fondsdomizil
Schweden
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mikael Hanell, Jan Törnstrand, Magnus Nilsson, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Case Avkastningsfond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
FI
Finnland
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Case Avkastningsfond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Case Avkastningsfond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
97
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Case Avkastningsfond machen 18,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Investment AB Latour (publ)
Lifco AB 5.065%
Volvo Treasury AB (publ) 4.46%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.
Scania CV AB 4.5%
Swedish Covered Bond Corporation 2.726%
Husqvarna AB 4.42%
Wihlborgs Fastigheter AB
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
101,02%Durchschnittlicher Kupon
3,58%Aktuelle Rendite
1,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00kr an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,26%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Case Avkastningsfond beträgt seit dem 9.4.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Case Avkastningsfond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Case Avkastningsfond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| SEB FRN Fond | 0,40% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 11.04.19 |
| SEB FRN Fond | 0,06% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 11.04.19 |
| SEB Corporate Bond Fund SEK | 0,76% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 24.10.01 |
| SEB Corporate Bond Fund SEK | 0,40% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 07.11.18 |
| SEB Corporate Bond Fund SEK | 0,76% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 24.10.01 |
| Carnegie Corporate Bond | 0,50% | Thesaurierend | 981 Mio. € | 09.10.19 |
| Carnegie Corporate Bond | 0,74% | Thesaurierend | 981 Mio. € | 28.10.14 |
| Carnegie Corporate Bond | 0,72% | Thesaurierend | 981 Mio. € | 13.05.15 |
| Carnegie Corporate Bond | 0,71% | Thesaurierend | 981 Mio. € | 22.12.17 |
| Carnegie Corporate Bond | 0,72% | Ausschüttend | 981 Mio. € | 01.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Case Avkastningsfond?
Welche Kosten fallen beim Case Avkastningsfond an?
Schüttet der Case Avkastningsfond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Case Avkastningsfond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!