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SEB FRN Fond
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,58 Mrd. €
Positionen
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254
Auflage
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11.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB FRN Fond wurde am 11. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive SEK FRN IG Credit. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive SEK FRN IG Credit
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,58 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,23 Mrd. €
Auflagedatum
11. April 2019
Fondsdomizil
Schweden
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martin Edemalm, Örjan Pettersson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB FRN Fond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
IS
Island
FI
Finnland
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB FRN Fond enthalten:
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB FRN Fond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB FRN Fond machen 18,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%
Electrolux AB 3.756%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%
Spar Nord Bank A/S 5.306%
Heimstaden Bostad AB 3.419%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.1%
Public Property Invest ASA 4.057%
Landsbankinn hf. 3.817%
Fastighets AB Balder 3.723%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,88%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
1,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20kr an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,51%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEB FRN Fond beträgt seit dem 7.4.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB FRN Fond
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB FRN Fond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,40%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Carnegie Corporate Bond | 0,72% | Ausschüttend | 981 Mio. € | 01.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB FRN Fond?
Welche Kosten fallen beim SEB FRN Fond an?
Schüttet der SEB FRN Fond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB FRN Fond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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