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Finserve Chelverton Global Tech Fund

ISIN
SE0015192455

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,68 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
26.05.2021

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Finserve Chelverton Global Tech Fund wurde am 26. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar DM TME NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Morningstar DM TME NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,58 Mio. €

Auflagedatum

26. Mai 2021

Fondsdomizil

Schweden

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joakim Oscarsson, Håkan Lundmark, Not Disclosed, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

75.63894
75,64%

Taiwan

8.10009
8,10%

Niederlande

4.67454
4,67%

Japan

1.55792
1,56%

China

1.34847
1,35%

Regionen

Amerika
75.63894
75,64%
Asien
11.00648
11,01%
Europa
4.67454
4,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Finserve Chelverton Global Tech Fund enthalten:
USD
US Dollar
75.63894
75,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
8.10009
8,10%
EUR
Euro
4.67454
4,67%
JPY
Japanischer Yen
1.55792
1,56%
CNY
Renminbi Yuan
1.34847
1,35%

Diversifikation

Wie breit der Finserve Chelverton Global Tech Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.46148
60,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Finserve Chelverton Global Tech Fund machen 60,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
8.78677
8,79%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
8.20987
8,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
8.10009
8,10%
Microsoft Corp
7.48702
7,49%
Amazon.com Inc
6.27817
6,28%
ServiceNow Inc Icon
ServiceNow Inc
4.95404
4,95%
Salesforce Inc Icon
Salesforce Inc
4.50099
4,50%
Advanced Micro Devices Inc
4.24639
4,25%
Arista Networks Inc Icon
Arista Networks Inc
4.04768
4,05%
Palo Alto Networks Inc
3.85046
3,85%

Branchen

Der Finserve Chelverton Global Tech Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
48.83754
48,84%
Software
25.66017
25,66%
Hardware
7.12301
7,12%
Zykl. Konsumgüter
6.27817
6,28%
Interaktive Medien
3.42108
3,42%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Finserve Chelverton Global Tech Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 11,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Finserve Chelverton Global Tech Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 427,40€ an Gewinn erzielt, also +42,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Finserve Chelverton Global Tech Fund beträgt seit dem 26.5.2021 42,74% (entspricht 9,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+9,38%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+19,54%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-10,89%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-6,08%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,40%+6,40%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+58,60%+16,44%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.5.2021 - 13.5.2025
+42,74%+9,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Finserve Chelverton Global Tech Fund
Volatilität
?
27,79%
1 Jahr
22,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-32,65%
1 Jahr
-36,27%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,34
1 Jahr
0,72
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Finserve Chelverton Global Tech Fund um maximal
-32,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Finserve Chelverton Global Tech Fund?

Welche Kosten fallen beim Finserve Chelverton Global Tech Fund an?

Schüttet der Finserve Chelverton Global Tech Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Finserve Chelverton Global Tech Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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