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Simplicity Likviditet
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TER
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0,15%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,27 Mrd. €
Positionen
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240
Auflage
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01.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Simplicity Likviditet wurde am 1. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,27 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
1. September 2025
Fondsdomizil
Schweden
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrik Tingstorp, Fabian Dahl, Magnus Thyni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Simplicity Likviditet weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
DE
Deutschland
IS
Island
FI
Finnland
NL
Niederlande
EE
Estland
CN
China
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Simplicity Likviditet enthalten:
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Simplicity Likviditet diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
240
0
211
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Simplicity Likviditet machen 11,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Stadshypotek AB 2.429%
Tele2 AB (publ) 2.843%
Vasakronan AB 3.048%
Vonovia SE 3.463%
Stora Enso Oyj 3.368%
Ringkjoebing Landbobank A/S 2.861%
Nykredit Realkredit A/S 2.705%
Fastighets AB Balder 4.117%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.917%
Statkraft AS 2.597%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,55%Durchschnittlicher Kupon
3,34%Aktuelle Rendite
0,79%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Simplicity Likviditet?
Welche Kosten fallen beim Simplicity Likviditet an?
Schüttet der Simplicity Likviditet Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Simplicity Likviditet?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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