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Simplicity Likviditet
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,28 Mrd. €
Positionen
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244
Auflage
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01.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Simplicity Likviditet wurde am 1. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2025
Fondsdomizil
Schweden
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrik Tingstorp, Fabian Dahl, Magnus Thyni
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Simplicity Likviditet weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
DE
Deutschland
IS
Island
FI
Finnland
NL
Niederlande
EE
Estland
FR
Frankreich
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Simplicity Likviditet enthalten:
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Simplicity Likviditet diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
244
0
228
16
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,52%Durchschnittlicher Kupon
3,00%Aktuelle Rendite
0,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,60kr an Gewinn erzielt, also +1,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,85%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Simplicity Likviditet beträgt seit dem 1.9.2025 0,92% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,92% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Simplicity Likviditet
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Simplicity Likviditet?
Welche Kosten fallen beim Simplicity Likviditet an?
Schüttet der Simplicity Likviditet Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Simplicity Likviditet?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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