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AQS MENA Fund Limited

ISIN
XD0218692818

Aktien

Kein Sondervermögen

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TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
81,81 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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03.07.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AQS MENA Fund Limited wurde am 3. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Pan Arab Composite NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Pan Arab Composite NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

81,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

3. Juli 2013

Fondsdomizil

Kaimaninseln

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ibrahim Masood, Bassam Slim

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AQS MENA Fund Limited weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

SA

Saudi-Arabien

59.54043
59,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

22.48426
22,48%
QA

Katar

9.83195
9,83%
KW

Kuwait

4.76821
4,77%

Regionen

Asien
96.62485000000001
96,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AQS MENA Fund Limited enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
59.54043
59,54%
AED
Arabischer Dirham
22.48426
22,48%
QAR
Katar-Riyal
9.83195
9,83%
KWD
Kuwait-Dinar
4.76821
4,77%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AQS MENA Fund Limited diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.31737
44,32%
39
37
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AQS MENA Fund Limited machen 44,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Al Rajhi Bank Icon
Al Rajhi Bank
7.25921
7,26%
ADNOC Gas PLC
6.95991
6,96%
Saudi National Bank Icon
Saudi National Bank
4.55392
4,55%
The Company For Cooperative Insurance
4.37662
4,38%
Qatar National Bank SAQ
4.19169
4,19%
Dubai Islamic Bank PJSC
3.59632
3,60%
Saudi British Bank
3.56282
3,56%
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co
3.37104
3,37%
Al-Rajhi Co For Cooperative Insurance
3.28577
3,29%
ALDREES Petroleum & Transport Services Co
3.16007
3,16%

Branchen

Der AQS MENA Fund Limited investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
23.16397
23,16%
Öl & Gas
15.30586
15,31%
Versicherungen
13.84866
13,85%
Zykl. Konsumgüter
13.09852
13,10%
Transport
5.64169
5,64%
Telekommunikation
5.0226
5,02%
Gesundheitsdienstleister
3.91425
3,91%
Bildung
2.9028
2,90%
Verpackte Konsumgüter
2.32189
2,32%
Software
2.22472
2,22%
Reisen & Freizeit
2.00657
2,01%
Landwirtschaft
1.99356
1,99%
Konglomerate
1.91182
1,91%
Basiskonsumgüter
1.68619
1,69%
Regulierte Versorger
1.58174
1,58%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AQS MENA Fund Limited?

Welche Kosten fallen beim AQS MENA Fund Limited an?

Schüttet der AQS MENA Fund Limited Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AQS MENA Fund Limited?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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