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ETF Name
ISIN
TER
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Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF

ISIN
IE0000EA7C44

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,39%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
539,44 Mio. €
Positionen
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1.280
Auflage
?
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20.06.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF wurde am 20. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 539,44 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Small Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Small Value NR USD

Replikationsmethode

—

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

539,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

164,79 Mio. €

Auflagedatum

20. Juni 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.33405
67,33%
JP

Japan

10.21653
10,22%
GB

Vereinigtes Königreich

3.7022
3,70%
CA

Kanada

3.15151
3,15%
AU

Australien

3.0157
3,02%
SE

Schweden

1.40145
1,40%
CH

Schweiz

1.25987
1,26%
IL

Israel

1.2057
1,21%
DE

Deutschland

1.15467
1,15%
IT

Italien

0.95675
0,96%
PR

Puerto Rico

0.74612
0,75%
FR

Frankreich

0.70239
0,70%
SG

Singapur

0.6751
0,68%
BE

Belgien

0.49111
0,49%
NO

Norwegen

0.49041
0,49%
DK

Dänemark

0.47902
0,48%
ES

Spanien

0.42732
0,43%
AT

Österreich

0.37859
0,38%
BR

Brasilien

0.33716
0,34%
MH

Marshallinseln

0.30111
0,30%
FI

Finnland

0.29724
0,30%
HK

Hongkong

0.29406
0,29%
NL

Niederlande

0.26643
0,27%
LU

Luxemburg

0.15123
0,15%
PT

Portugal

0.12195
0,12%
CN

China

0.11832
0,12%
IE

Irland

0.08171
0,08%
NZ

Neuseeland

0.03961
0,04%
PL

Polen

0.03021
0,03%
IN

Indien

0.02554
0,03%
CO

Kolumbien

0.01673
0,02%

Regionen

Amerika
71.58557
71,59%
Asien
12.535250000000001
12,54%
Europa
12.392950000000003
12,39%
Ozeanien
3.35642
3,36%
Afrika
0.00799
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
68.38128
68,38%
JPY
Japanischer Yen
10.21653
10,22%
EUR
Euro
5.029789999999999
5,03%
GBP
Pfund Sterling
3.7022
3,70%
CAD
Kanadischer Dollar
3.15151
3,15%
AUD
Australischer Dollar
3.0157
3,02%
SEK
Schwedische Krone
1.40145
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.25987
1,26%
ILS
Shekel
1.2057
1,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.6751
0,68%
NOK
Norwegische Krone
0.49041
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.47902
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.33716
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29406
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.11832
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03961
0,04%
PLN
Złoty
0.03021
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02554
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01673
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.44858
6,45%
1.280
1.278
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF machen 6,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Thor Industries Inc
0.67368
0,67%
Bank OZK
0.67194
0,67%
Lear Corp
0.66443
0,66%
Primoris Services Corp
0.64777
0,65%
Radian Group Inc
0.64772
0,65%
Avnet Inc
0.64707
0,65%
Cal-Maine Foods Inc
0.63606
0,64%
SkyWest Inc
0.62409
0,62%
Granite Construction Inc
0.62338
0,62%
Hancock Whitney Corp
0.61244
0,61%

Branchen

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.2123
14,21%
Öl & Gas
11.71575
11,72%
Fahrzeuge & Komponenten
8.10508
8,11%
Versicherungen
6.09411
6,09%
Zykl. Konsumgüter
5.01301
5,01%
Bauwesen
4.63062
4,63%
Transport
4.44077
4,44%
Metalle & Bergbau
3.75167
3,75%
Industrieprodukte
3.54979
3,55%
Hardware
3.50344
3,50%
Chemikalien
2.68276
2,68%
Verpackte Konsumgüter
2.06738
2,07%
Software
1.87381
1,87%
Unternehmensdienste
1.86016
1,86%
Kleidung & Accessoires
1.85915
1,86%
Schwere Maschinen
1.75632
1,76%
Kapitalmärkte
1.59108
1,59%
Kreditdienstleistungen
1.47512
1,48%
Stahl
1.43069
1,43%
Telekommunikation
1.37407
1,37%
Basiskonsumgüter
1.33033
1,33%
Vermögensverwaltung
1.0364
1,04%
Halbleiter
1.02404
1,02%
Haushaltsprodukte
0.97974
0,98%
Konglomerate
0.95608
0,96%
Restaurants
0.9472
0,95%
Reisen & Freizeit
0.91032
0,91%
Biotechnologie
0.83635
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.78743
0,79%
Pharmaunternehmen
0.70843
0,71%
Forsterzeugnisse
0.6614
0,66%
Medien
0.54613
0,55%
Bildung
0.54104
0,54%
Hausbau & Bauwesen
0.53755
0,54%
Immobilien
0.5289
0,53%
Gesundheitsdienstleister
0.51672
0,52%
Krankenversicherungen
0.48846
0,49%
Landwirtschaft
0.45895
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4193
0,42%
Industrievertrieb
0.41644
0,42%
Abfallwirtschaft
0.4002
0,40%
Sonstige Energiequellen
0.32604
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.32393
0,32%
Interaktive Medien
0.29661
0,30%
Behälter & Verpackungen
0.27279
0,27%
Baustoffe
0.24529
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.13915
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10894
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.07198
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05574
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03388
0,03%
Regulierte Versorger
0.00078
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Börse

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf SIX Swiss Exchange

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
SIX Swiss ExchangeUSDAVSV

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF an?

Schüttet der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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