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Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF

ISIN
IE0003R87OG3

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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
192,29 Mio. €
Positionen
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1.339
Auflage
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25.09.2024

Kurs

%
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Live
Live
1M
1M
3M
3M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF wurde am 25. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Small Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Anlagemöglichkeiten

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Replikationsmethode

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

192,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

192,29 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.19552
62,20%

Japan

9.95301
9,95%

Vereinigtes Königreich

4.10572
4,11%

Kanada

3.15251
3,15%

Australien

2.91576
2,92%

Schweden

1.5628
1,56%

Schweiz

1.25512
1,26%

Israel

1.22812
1,23%

Deutschland

1.20469
1,20%

Italien

1.00576
1,01%

Frankreich

0.79326
0,79%

Singapur

0.69705
0,70%

Puerto Rico

0.67868
0,68%

Norwegen

0.5156
0,52%

Spanien

0.51269
0,51%

Belgien

0.48507
0,49%

Dänemark

0.47835
0,48%

Österreich

0.46244
0,46%

Niederlande

0.34336
0,34%

Finnland

0.33883
0,34%

Hongkong

0.28018
0,28%

Marshallinseln

0.15348
0,15%

Luxemburg

0.13296
0,13%

Portugal

0.13167
0,13%

Neuseeland

0.10453
0,10%

Irland

0.07571
0,08%

Mexiko

0.06578
0,07%

Südafrika

0.05355
0,05%

Indien

0.04316
0,04%

Polen

0.02669
0,03%

Kolumbien

0.02062
0,02%

Kamerun

0.01486
0,01%

China

0.01295
0,01%

Regionen

Amerika
66.11971
66,12%
Europa
13.43618
13,44%
Asien
12.214470000000002
12,21%
Ozeanien
3.17377
3,17%
Afrika
0.06841
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
63.027680000000004
63,03%
JPY
Japanischer Yen
9.95301
9,95%
EUR
Euro
5.4919
5,49%
GBP
Pfund Sterling
4.10572
4,11%
CAD
Kanadischer Dollar
3.15251
3,15%
AUD
Australischer Dollar
2.91576
2,92%
SEK
Schwedische Krone
1.5628
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.25512
1,26%
ILS
Shekel
1.22812
1,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.69705
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.5156
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.47835
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28018
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10453
0,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06578
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05355
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04316
0,04%
PLN
Złoty
0.02669
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02062
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01486
0,01%
CNY
Renminbi Yuan
0.01295
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.97105
5,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF machen 5,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Five Below Inc
0.74256
0,74%
Radian Group Inc
0.62292
0,62%
Avnet Inc
0.59728
0,60%
Bank OZK
0.59344
0,59%
SkyWest Inc
0.58794
0,59%
CNO Financial Group Inc
0.57857
0,58%
Archrock Inc
0.56729
0,57%
Urban Outfitters Inc
0.56416
0,56%
Cal-Maine Foods Inc
0.55926
0,56%
Hancock Whitney Corp
0.55763
0,56%

Branchen

Der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.3127
13,31%
Öl & Gas
11.07202
11,07%
Versicherungen
6.75023
6,75%
Fahrzeuge & Komponenten
5.73303
5,73%
Zykl. Konsumgüter
5.1168
5,12%
Transport
4.37928
4,38%
Bauwesen
3.5365
3,54%
Metalle & Bergbau
3.1747
3,17%
Industrieprodukte
2.94837
2,95%
Hardware
2.88075
2,88%
Chemikalien
2.68551
2,69%
Unternehmensdienste
2.41156
2,41%
Verpackte Konsumgüter
2.23846
2,24%
Kleidung & Accessoires
2.07022
2,07%
Kapitalmärkte
1.68107
1,68%
Kreditdienstleistungen
1.63035
1,63%
Basiskonsumgüter
1.62325
1,62%
Software
1.53428
1,53%
Stahl
1.51023
1,51%
Telekommunikation
1.4257
1,43%
Schwere Maschinen
1.34006
1,34%
Vermögensverwaltung
1.20654
1,21%
Pharmaunternehmen
1.19749
1,20%
Haushaltsprodukte
0.95669
0,96%
Reisen & Freizeit
0.94427
0,94%
Biotechnologie
0.94
0,94%
Forsterzeugnisse
0.93397
0,93%
Konglomerate
0.90479
0,90%
Restaurants
0.89296
0,89%
Bildung
0.80377
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.65615
0,66%
Immobilien
0.63868
0,64%
Gesundheitsdienstleister
0.58045
0,58%
Medien
0.56075
0,56%
Halbleiter
0.55564
0,56%
Hausbau & Bauwesen
0.53328
0,53%
Industrievertrieb
0.50329
0,50%
Baustoffe
0.42702
0,43%
Landwirtschaft
0.41059
0,41%
Behälter & Verpackungen
0.38587
0,39%
Abfallwirtschaft
0.3849
0,38%
Krankenversicherungen
0.33387
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32625
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.27153
0,27%
Interaktive Medien
0.16582
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12725
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.09638
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.0853
0,09%
Private Dienstleistungen
0.06622
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06087
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.03793
0,04%
Regulierte Versorger
0.00162
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,16%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,29%
100%
Tierversuche
0%
5,20%
100%
Palmöl
0%
0,07%
10%
Pestizide
0%
0,07%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
1,50%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,50€ an Gewinn erzielt, also +0,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF beträgt seit dem 1.10.2024 1,06% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,00%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+17,81%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-7,07%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-7,65%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
1.10.2024 - 13.5.2025
+1,06%+1,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURAVWS
Börse FrankfurtEURAVWS
London Stock ExchangeGBPAVSG
London Stock ExchangeUSDAVGS

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Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend16 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend96 Mrd. €19.05.10
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend21 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF an?

Schüttet der Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF?

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