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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
—
Fondsvolumen
55,73 Mio. €
Positionen
47
Auflage
10.02.2025
Kurs
NAV
€
€
%
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Live
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,73 Mio. €. Der abgebildete Index ist der J.P. Morgan CLOIE AAA TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,27 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kaimaninseln
Vereinigte Staaten
Irland
Jersey
Vereinigtes Königreich
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF enthalten:
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
47
0
41
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF machen 45,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OHA CREDIT FUNDING 17 LTD 5.74947%
AGL CORE CLO 8 LTD / LLC 5.59947%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 45(M)-R 5.88947%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 16 LTD 5.38947%
Symphony CLO 40 Ltd / Symphony CLO 40 LLC 5.55171%
FLATIRON CLO 28 LTD / LLC 5.8061%
Rr 19 LTD/Rr 19 LLC 5.54479%
Arbour CLO VI DAC FRN 15/11/37
Symphony CLO XXIII LTD/LLC 5.1561%
Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,47%Durchschnittlicher Kupon
5,32%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner Börse
Börse
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -97,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei -24,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF beträgt seit dem 13.2.2025 -5,59% (entspricht -5,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,19% | - |
| 1 Monat | +2,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -5,59% | -5,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | UCLA |
| Börse Frankfurt | EUR | UCLA |
| London Stock Exchange | GBP | ICLX |
| London Stock Exchange | USD | ICLU |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | ICLU |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ICLU |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?
Welche Kosten fallen beim Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF an?
Schüttet der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?
Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF?
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