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Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund

ISIN
LU2785470191

WKN
A40E6R

Mehr Infos
TER
?
0,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
144,7 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
10.09.2024

Kurs

%
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Live
Live
1M
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3M
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6M
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1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 10. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,7 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Replikationsmethode

Gesamtkosten (TER)

0,35%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

144,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,3 Mio. €

Auflagedatum

10. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Irland

86.40301
86,40%

Niederlande

5.62647
5,63%

Kaimaninseln

3.45759
3,46%

Frankreich

2.43335
2,43%

Vereinigtes Königreich

2.07958
2,08%

Regionen

Europa
96.54240999999999
96,54%
Amerika
3.45759
3,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
94.46283
94,46%
KYD
Kaiman-Dollar
3.45759
3,46%
GBP
Pfund Sterling
2.07958
2,08%

Diversifikation

Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.885109999999994
31,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 31,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04764%
4.335
4,33%
Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04685%
3.4898
3,49%
Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04735%
3.46358
3,46%
BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04835%
3.45759
3,46%
Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04705%
3.45706
3,46%
Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04615%
2.99985
3,00%
Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.05165%
2.80165
2,80%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04686%
2.77976
2,78%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04935%
2.63949
2,64%
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05935%
2.46133
2,46%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
94.69866
94,70%
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten

7 bis 10 Jahre
39.75171
39,75%
10 bis 15 Jahre
38.63141
38,63%
5 bis 7 Jahre
21.61687
21,62%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,76%
Durchschnittlicher Kupon
4,57%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 9/11/2024 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
10/4/2024 - 10/11/2024
+0,08%-
1 Monat
?
9/11/2024 - 10/11/2024
+0,38%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
9/11/2024 - 10/11/2024
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURLAAA
Börse FrankfurtEURLAAA
London Stock ExchangeEURFAAA
London Stock ExchangeGBPAAAG

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?

Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund an?

Schüttet der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund?

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