Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Mehr Infos
TER
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
—
Fondsvolumen
147,71 Mio. €
Positionen
49
Auflage
10.09.2024
Kurs
Börse: XETRA
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund wurde am 10. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,71 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
—
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
147,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,14 Mio. €
Auflagedatum
10. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Kaimaninseln
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund machen 33,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock European CLO V Designated Activity Co. 0.04279%
BlueMountain EUR CLO 2016-1 Designated Activity Company 0.04236%
Ocp Euro Clo 2017-1 Designated Activity Company 0.04184%
Carlyle Euro Clo 2018-1 DAC 0.04234%
Dillon'S Park Clo Designated Activity Company 0.04204%
Capital Four Clo I Designated Activity Company 0.04114%
Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 0.04664%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 0.04072%
Avoca Clo XVIII Designated Activity Company 0.04429%
Sona Fios CLO I Designated Activity Co. 0.05434%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,86%Durchschnittlicher Kupon
4,09%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund beträgt seit dem 9/11/2024 1,12% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,06% | - |
| 1 Monat | +0,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +1,12% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | LAAA |
| Börse Frankfurt | EUR | LAAA |
| London Stock Exchange | EUR | FAAA |
| London Stock Exchange | GBP | AAAG |
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Thesaurierend | 937 Mio. € | 19.06.18 |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Thesaurierend | 937 Mio. € | 09.03.20 |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 937 Mio. € | 24.09.18 |
| Invesco AT1 Capital Bond ETF | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 937 Mio. € | 24.09.18 |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 937 Mio. € | 22.06.18 |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 654 Mio. € | 26.09.23 |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF Dist | 0,39% | Physisch | Ausschüttend | 654 Mio. € | 25.10.21 |
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 223 Mio. € | 19.09.13 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 0,39% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 219 Mio. € | 21.08.18 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 0,39% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 219 Mio. € | 14.05.18 |
Beliebte ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 89 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 31 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 0,65% | Physisch | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 09.07.07 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 31 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 08.12.10 |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 0,46% | Physisch | Ausschüttend | 2,6 Mrd. € | 25.09.09 |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 14.12.07 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 19.05.10 |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0,31% | Physisch | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 27.03.06 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 21.10.11 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 30.05.14 |