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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
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Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF

ISIN
LU2870272908

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,06 Mrd. €
Positionen
?
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1.132
Auflage
?
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23.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF wurde am 23. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,06 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Screened NET EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Screened NET EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

2,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,06 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,06 Mrd. €

Auflagedatum

23. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

72.54375
72,54%
JP

Japan

5.78598
5,79%
CA

Kanada

3.13673
3,14%
GB

Vereinigtes Königreich

3.05234
3,05%
DE

Deutschland

2.36498
2,36%
CH

Schweiz

2.32481
2,32%
FR

Frankreich

2.31209
2,31%
AU

Australien

1.75601
1,76%
NL

Niederlande

1.26909
1,27%
SE

Schweden

0.91128
0,91%
ES

Spanien

0.85415
0,85%
IT

Italien

0.72675
0,73%
SG

Singapur

0.56378
0,56%
DK

Dänemark

0.53791
0,54%
HK

Hongkong

0.44537
0,45%
BE

Belgien

0.20473
0,20%
IL

Israel

0.18074
0,18%
NO

Norwegen

0.17252
0,17%
BR

Brasilien

0.16482
0,16%
FI

Finnland

0.14001
0,14%
IE

Irland

0.13674
0,14%
AT

Österreich

0.0964
0,10%
PT

Portugal

0.03212
0,03%
LU

Luxemburg

0.02924
0,03%
MY

Malaysia

0.02525
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02375
0,02%
CN

China

0.0231
0,02%

Regionen

Amerika
75.84530000000001
75,85%
Europa
15.165229999999998
15,17%
Asien
7.02571
7,03%
Ozeanien
1.77976
1,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
72.54375
72,54%
EUR
Euro
8.1663
8,17%
JPY
Japanischer Yen
5.78598
5,79%
CAD
Kanadischer Dollar
3.13673
3,14%
GBP
Pfund Sterling
3.05234
3,05%
CHF
Schweizer Franken
2.32481
2,32%
AUD
Australischer Dollar
1.75601
1,76%
SEK
Schwedische Krone
0.91128
0,91%
SGD
Singapur-Dollar
0.56378
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.53791
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44537
0,45%
ILS
Shekel
0.18074
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17252
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16482
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02525
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02375
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.0231
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.46759
28,47%
1.132
1.118
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF machen 28,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
5.8942
5,89%
Microsoft Corp
4.9587
4,96%
Apple Inc
4.81076
4,81%
Amazon.com Inc
3.02344
3,02%
Meta Platforms Inc Class A
2.23808
2,24%
Broadcom Inc
1.84148
1,84%
Alphabet Inc Class A
1.72433
1,72%
Alphabet Inc Class C
1.4622
1,46%
Tesla Inc
1.34005
1,34%
JPMorgan Chase & Co
1.17435
1,17%

Branchen

Der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.63983
11,64%
Halbleiter
10.80687
10,81%
Banken
7.63286
7,63%
Hardware
6.97065
6,97%
Interaktive Medien
6.32969
6,33%
Zykl. Konsumgüter
5.44448
5,44%
Pharmaunternehmen
5.01715
5,02%
Versicherungen
4.43063
4,43%
Fahrzeuge & Komponenten
2.75892
2,76%
Industrieprodukte
2.69147
2,69%
Kapitalmärkte
2.40461
2,40%
Kreditdienstleistungen
2.20608
2,21%
Öl & Gas
2.17578
2,18%
Medizinprodukte & Geräte
2.04905
2,05%
Basiskonsumgüter
1.83734
1,84%
REITs
1.79883
1,80%
Telekommunikation
1.68761
1,69%
Regulierte Versorger
1.58459
1,58%
Medien
1.52155
1,52%
Vermögensverwaltung
1.38974
1,39%
Chemikalien
1.31564
1,32%
Transport
1.3054
1,31%
Reisen & Freizeit
1.13758
1,14%
Bauwesen
1.11189
1,11%
Konglomerate
1.00054
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.9987
1,00%
Unternehmensdienste
0.99443
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.96549
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.94537
0,95%
Metalle & Bergbau
0.93351
0,93%
Krankenversicherungen
0.8148
0,81%
Schwere Maschinen
0.75184
0,75%
Restaurants
0.73104
0,73%
Biotechnologie
0.56735
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.37197
0,37%
Baustoffe
0.35968
0,36%
Immobilien
0.35795
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.3302
0,33%
Abfallwirtschaft
0.30686
0,31%
Industrievertrieb
0.30652
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.29104
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.29044
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.23102
0,23%
Stahl
0.19273
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.18294
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16808
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.14832
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.10192
0,10%
Forsterzeugnisse
0.06475
0,06%
Landwirtschaft
0.05768
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04297
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02764
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00387
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
Börse

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 125,90€ an Gewinn erzielt, also +12,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Börse

Die Performance des Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Borsa Italiana S.P.A.EURDXWO

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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend105 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend105 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend105 Mrd. €05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend41 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend41 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Dist0,12%Physisch (OS)Ausschüttend21 Mrd. €23.02.15
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Amundi Xtrackers MSCI World ETF 2C EUR0,17%Physisch (OS)Thesaurierend21 Mrd. €11.10.23
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iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF0,65%PhysischAusschüttend2,2 Mrd. €09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend41 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,12%Physisch (OS)Thesaurierend21 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20%SynthetischAusschüttend5,6 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15%Physisch (OS)Ausschüttend13 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46%PhysischAusschüttend3,2 Mrd. €25.09.09
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist0,30%SynthetischAusschüttend9,8 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend19 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend115 Mrd. €19.05.10
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)0,31%PhysischAusschüttend4,7 Mrd. €27.03.06
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend21 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend26 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF an?

Schüttet der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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