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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF

ISIN
LU2870272908

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
924,36 Mio. €
Positionen
?
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1.146
Auflage
?
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23.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko
Börse

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
Live
Live
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF wurde am 23. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 924,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World Screened NET EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Keine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) bietet eine Anlagemöglichkeit für diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Screened NET EUR

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

2,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

924,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

924,36 Mio. €

Auflagedatum

23. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

71.75457
71,75%
JP

Japan

5.75932
5,76%
GB

Vereinigtes Königreich

3.34082
3,34%
CA

Kanada

3.11371
3,11%
DE

Deutschland

2.46161
2,46%
FR

Frankreich

2.40253
2,40%
CH

Schweiz

2.33205
2,33%
AU

Australien

1.81846
1,82%
NL

Niederlande

1.35095
1,35%
SE

Schweden

0.91107
0,91%
ES

Spanien

0.82056
0,82%
IT

Italien

0.72901
0,73%
DK

Dänemark

0.62423
0,62%
SG

Singapur

0.55769
0,56%
HK

Hongkong

0.45575
0,46%
BE

Belgien

0.207
0,21%
IL

Israel

0.18893
0,19%
NO

Norwegen

0.18479
0,18%
BR

Brasilien

0.18113
0,18%
FI

Finnland

0.15056
0,15%
IE

Irland

0.14903
0,15%
AT

Österreich

0.09581
0,10%
PT

Portugal

0.05875
0,06%
CN

China

0.05018
0,05%
LU

Luxemburg

0.02819
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02709
0,03%
MY

Malaysia

0.02565
0,03%

Regionen

Amerika
75.04941
75,05%
Europa
15.847050000000001
15,85%
Asien
7.03886
7,04%
Ozeanien
1.84555
1,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
71.75457
71,75%
EUR
Euro
8.454
8,45%
JPY
Japanischer Yen
5.75932
5,76%
GBP
Pfund Sterling
3.34082
3,34%
CAD
Kanadischer Dollar
3.11371
3,11%
CHF
Schweizer Franken
2.33205
2,33%
AUD
Australischer Dollar
1.81846
1,82%
SEK
Schwedische Krone
0.91107
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.62423
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.55769
0,56%
HKD
Hongkong-Dollar
0.45575
0,46%
ILS
Shekel
0.18893
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18479
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.18113
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.05018
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02709
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02565
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.40315
27,40%
1.146
1.130
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF machen 27,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
5.54844
5,55%
Microsoft Corp
5.05299
5,05%
Apple Inc
4.45807
4,46%
Amazon.com Inc
3.01175
3,01%
Meta Platforms Inc Class A
2.31989
2,32%
Broadcom Inc
1.77392
1,77%
Alphabet Inc Class A
1.47168
1,47%
Tesla Inc
1.31338
1,31%
Alphabet Inc Class C
1.28364
1,28%
JPMorgan Chase & Co
1.16939
1,17%

Branchen

Der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.27347
12,27%
Halbleiter
10.5784
10,58%
Banken
7.44075
7,44%
Hardware
6.57141
6,57%
Interaktive Medien
6.02305
6,02%
Zykl. Konsumgüter
5.37354
5,37%
Pharmaunternehmen
5.0583
5,06%
Versicherungen
4.5453
4,55%
Fahrzeuge & Komponenten
2.69306
2,69%
Industrieprodukte
2.63167
2,63%
Kapitalmärkte
2.46472
2,46%
Kreditdienstleistungen
2.204
2,20%
Medizinprodukte & Geräte
2.16934
2,17%
Basiskonsumgüter
1.97016
1,97%
REITs
1.82505
1,83%
Telekommunikation
1.69961
1,70%
Öl & Gas
1.65769
1,66%
Medien
1.65154
1,65%
Regulierte Versorger
1.61372
1,61%
Transport
1.39346
1,39%
Vermögensverwaltung
1.36487
1,36%
Chemikalien
1.36451
1,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.197
1,20%
Bauwesen
1.15572
1,16%
Reisen & Freizeit
1.13255
1,13%
Unternehmensdienste
1.04237
1,04%
Konglomerate
1.00721
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.99259
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.92731
0,93%
Krankenversicherungen
0.8931
0,89%
Metalle & Bergbau
0.83535
0,84%
Restaurants
0.77156
0,77%
Schwere Maschinen
0.76387
0,76%
Biotechnologie
0.56232
0,56%
Getränke (alkoholisch)
0.38521
0,39%
Immobilien
0.3639
0,36%
Abfallwirtschaft
0.32826
0,33%
Kleidung & Accessoires
0.32784
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.32317
0,32%
Industrievertrieb
0.31497
0,31%
Baustoffe
0.30352
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.30085
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.25671
0,26%
Stahl
0.1881
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18551
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.16677
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15155
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.09797
0,10%
Forsterzeugnisse
0.06813
0,07%
Landwirtschaft
0.06199
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.0428
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02867
0,03%
Haushaltsprodukte
0.00456
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
Börse

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 93,40€ an Gewinn erzielt, also +9,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Börse

Die Performance des Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Seit Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 12.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf Borsa Italiana S.P.A.

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
Borsa Italiana S.P.A.EURDXWO

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend100 Mrd. €05.06.19
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Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,17%Physisch (OS)Ausschüttend20 Mrd. €31.07.17
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iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF0,65%PhysischAusschüttend1,9 Mrd. €09.07.07
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Acc0,12%Physisch (OS)Thesaurierend20 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20%SynthetischAusschüttend5 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29%Physisch (OS)Ausschüttend6,3 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15%Physisch (OS)Ausschüttend13 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46%PhysischAusschüttend3 Mrd. €25.09.09
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist0,30%SynthetischAusschüttend9,4 Mrd. €26.04.06
Xetra-Gold0,00%PhysischThesaurierend16 Mrd. €14.12.07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend110 Mrd. €19.05.10
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iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)0,20%Physisch (OS)Thesaurierend19 Mrd. €21.10.11
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend24 Mrd. €30.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF an?

Schüttet der Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den Ailis D-X MSCI World Screened UCITS ETF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Echtzeit-Kursdaten von Gettex werden uns von der qbees GmbH bereitgestellt. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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