Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Rothschild & Co Bond Fund USD
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,95%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
70,29 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
68
Auflage
Tooltip anzeigen
01.03.1990
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rothschild & Co Bond Fund USD wurde am 1. März 1990 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ISMA Euro Dollar. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ISMA Euro Dollar
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
70,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,31 Mio. €
Auflagedatum
1. März 1990
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Claudio Sacchet, Rudolf Marty, Siegbert Böttinger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co Bond Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
KR
Südkorea
IT
Italien
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co Bond Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Rothschild & Co Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
0
56
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co Bond Fund USD machen 25,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%
BlackRock, Inc. 2.4%
Shell International Finance B.V. 2%
Caterpillar Financial Services Corporation 2.15%
Praxair, Inc. 1.1%
Deere & Company 2.75%
United States Treasury Notes 0.88%
United States Treasury Notes 0.12%
International Development Association 1%
Oracle Corporation 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
104,00%Durchschnittlicher Kupon
2,22%Aktuelle Rendite
2,11%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co Bond Fund USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 178,10$ an Gewinn erzielt, also +17,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Rothschild & Co Bond Fund USD beträgt seit dem 1.3.1990 297,61% (entspricht 4,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,03% | +5,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,39% | +2,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,92% | -0,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,37% | +1,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +297,61% | +4,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rothschild & Co Bond Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 12,22$ | 1,57% |
| 2024 | 10,73$ | 1,44% |
| 2023 | 10,73$ | 1,43% |
| 2022 | 6,94$ | 0,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co Bond Fund USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,02%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
2,92%
5 Jahre
2,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,90%
1 Jahr
-14,51%
3 Jahre
-14,51%
5 Jahre
-14,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,03
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co Bond Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.03.03 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 23.10.20 |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 30.08.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 08.08.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 10.07.17 |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 1,22% | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 07.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co Bond Fund USD an?
Schüttet der Rothschild & Co Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co Bond Fund USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!