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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
Physisch (OS)
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,45 Mrd. €
Positionen
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352
Auflage
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10.07.2017

Kurs

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Live
Live
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wurde am 10. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 2,45 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Replikationsmethode

Physisch (OS)

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

2,45 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

305,56 Mio. €

Auflagedatum

10. Juli 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Ja

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.13653
37,14%

Kanada

8.81672
8,82%

Australien

7.99448
7,99%

Vereinigtes Königreich

3.58324
3,58%

Deutschland

2.99654
3,00%

Japan

2.79594
2,80%

Frankreich

2.54151
2,54%

Niederlande

2.37507
2,38%

Schweden

1.86082
1,86%

Schweiz

1.84193
1,84%

Norwegen

0.76236
0,76%

Neuseeland

0.38832
0,39%

Südkorea

0.3227
0,32%

Finnland

0.29531
0,30%

Spanien

0.1656
0,17%

Singapur

0.14327
0,14%

Regionen

Amerika
45.95325
45,95%
Europa
16.422379999999997
16,42%
Ozeanien
8.3828
8,38%
Asien
3.2619100000000003
3,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
37.13653
37,14%
CAD
Kanadischer Dollar
8.81672
8,82%
EUR
Euro
8.374030000000001
8,37%
AUD
Australischer Dollar
7.99448
7,99%
GBP
Pfund Sterling
3.58324
3,58%
JPY
Japanischer Yen
2.79594
2,80%
SEK
Schwedische Krone
1.86082
1,86%
CHF
Schweizer Franken
1.84193
1,84%
NOK
Norwegische Krone
0.76236
0,76%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.38832
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3227
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.14327
0,14%

Diversifikation

Wie breit der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.6762
11,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF machen 11,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
1.61284
1,61%
International Bank for Reconstruction & Development 6.7931%
1.55353
1,55%
International Bank for Reconstruction & Development 5.68657%
1.45371
1,45%
European Bank For Reconstruction & Development 16.1297%
1.24441
1,24%
International Bank for Reconstruction & Development 5.64013%
1.14009
1,14%
Inter-American Development Bank 5.50013%
1.03445
1,03%
International Bank for Reconstruction & Development 5.62511%
0.96848
0,97%
European Bank For Reconstruction & Development 5.5931%
0.95842
0,96%
International Bank for Reconstruction & Development 6.08433%
0.88105
0,88%
International Bank for Reconstruction & Development 5.64621%
0.82922
0,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten

Staatsanleihen
0.02647
0,03%
Unternehmensanleihen
71.38782
71,39%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.3038
5,30%

Ratings
?

AAA
26.02781
26,03%
AA
18.65938
18,66%
A
48.63952
48,64%
BBB
6.67329
6,67%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten

1 bis 3 Jahre
78.79745
78,80%
3 bis 5 Jahre
16.55688
16,56%

Kennzahlen

Durchschnittlicher Preis
100,46%
Durchschnittlicher Kupon
6,04%
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,68%.

Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 297,50€ an Gewinn erzielt, also +29,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,94%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Wertentwicklung
?

Die Performance des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 7/10/2017 29,75% (entspricht 3,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche-0,12%-
1 Monat+2,40%-
3 Monate+3,86%-
6 Monate+2,65%-
1 Jahr+10,13%+10,13%
3 Jahre+24,79%+7,58%
5 Jahre+20,40%+3,78%
10 Jahre--
Seit Auflage+29,75%+3,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,28$5,55%
20220,07$1,46%
20210,03$0,60%
20200,08$1,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
Volatilität
?
5,55%
1 Jahr
6,58%
3 Jahre
6,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,66%
1 Jahr
-11,19%
3 Jahre
-12,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,88
1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Börse

Börsennotierungen

BörsennotierungHandelswährungTicker
XETRAEURQDVY
Börse FrankfurtEURQDVY
London Stock ExchangeGBPFLO5
London Stock ExchangeUSDFLOT
Borsa Italiana S.P.A.EURFLTR
SIX Swiss ExchangeUSDFLOT

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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22% Physisch (OS)Thesaurierend23 Mrd. €23.07.19
Xtrackers MSCI World UCITS ETF0,19% Physisch (OS)Thesaurierend13 Mrd. €22.07.14
Amundi MSCI World III UCITS ETF0,20% SynthetischAusschüttend4,1 Mrd. €21.04.23
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing0,29% Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €21.05.13
HSBC MSCI World UCITS ETF USD0,15% Physisch (OS)Ausschüttend8,9 Mrd. €08.12.10
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)0,46% PhysischAusschüttend2,3 Mrd. €25.09.09
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Xetra-Gold0,00% PhysischThesaurierend12 Mrd. €14.12.07
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?

Welche Kosten fallen beim iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF an?

Schüttet der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?

Wo gibt es einen ETF-Sparplan auf den iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?

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