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ISIN
TER
Klasse
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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
Mehr Infos
TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch (OS)
Fondsvolumen
2,45 Mrd. €
Positionen
352
Auflage
10.07.2017
Kurs
Börse: XETRA
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Basisinfos
Beschreibung
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wurde am 10. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zur Zeit 2,45 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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12.02.2024Aktien weltweit, so einfach
Stammdaten
Abgebildeter Index
Replikationsmethode
Physisch (OS)
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
2,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
305,56 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Ja
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Australien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Japan
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Schweden
Norwegen
Neuseeland
Südkorea
Finnland
Spanien
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF machen 11,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 6.72141%
International Bank for Reconstruction & Development 5.68606%
European Bank For Reconstruction & Development 10.8174%
International Bank for Reconstruction & Development 5.64068%
Inter-American Development Bank 5.50068%
International Bank for Reconstruction & Development 5.62644%
European Bank For Reconstruction & Development 5.59344%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
International Bank for Reconstruction & Development 5.6402%
International Bank for Reconstruction & Development 5.64762%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,45%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,68%.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 295,00€ an Gewinn erzielt, also +29,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,90%.Performance angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Wertentwicklung
Die Performance des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF beträgt seit dem 7/10/2017 29,50% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,35% | - |
| 1 Monat | +1,66% | - |
| 3 Monate | +3,79% | - |
| 6 Monate | +2,43% | - |
| 1 Jahr | +10,50% | +10,50% |
| 3 Jahre | +24,91% | +7,62% |
| 5 Jahre | +19,67% | +3,66% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | +29,50% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf XETRA
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
2020
2020
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 0,28$ | 5,55% |
| 2022 | 0,07$ | 1,46% |
| 2021 | 0,03$ | 0,60% |
| 2020 | 0,08$ | 1,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
Volatilität
5,53%
1 Jahr
6,58%
3 Jahre
6,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,66%
1 Jahr
-11,19%
3 Jahre
-12,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,81
1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Sparplan
Meine Sparrate beträgt
Vermögenswirksame Leistungen Sparpläne
Momentan gibt es leider keine VL-Sparpläne für den iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker |
|---|---|---|
| XETRA | EUR | QDVY |
| Börse Frankfurt | EUR | QDVY |
| London Stock Exchange | GBP | FLO5 |
| London Stock Exchange | USD | FLOT |
| Borsa Italiana S.P.A. | EUR | FLTR |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLOT |
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| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,14% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 31.08.20 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0,09% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 24.02.16 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 10.07.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 08.08.17 |
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| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 23.07.19 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 0,19% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 22.07.14 |
| Amundi MSCI World III UCITS ETF | 0,20% | Synthetisch | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.04.23 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,29% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 21.05.13 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,15% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 08.12.10 |
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| Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 0,30% | Synthetisch | Ausschüttend | 7,6 Mrd. € | 26.04.06 |
| Xetra-Gold | 0,00% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 14.12.07 |
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