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iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH)
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TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsvolumen
704,75 Mio. €
Positionen
991
Auflage
20.05.2020
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) wurde am 20. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 704,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
704,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,51 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2020
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Mexiko
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
China
Chile
Philippinen
Brasilien
Polen
Bahrain
Oman
Katar
Dominikanische Republik
Kolumbien
Malaysia
Argentinien
Rumänien
Ungarn
Südafrika
Peru
Ägypten
Panama
Uruguay
Nigeria
Ukraine
Ecuador
Guatemala
Costa Rica
Kasachstan
Sri Lanka
Angola
Kenia
Paraguay
Ghana
El Salvador
Jordanien
Elfenbeinküste
Indien
Pakistan
Marokko
Usbekistan
Jamaika
Serbien
Trinidad und Tobago
Aserbaidschan
Kuwait
Senegal
Sambia
Honduras
Armenien
Mongolei
Libanon
Gabun
Bulgarien
Lettland
Bolivien
Benin
Georgien
Irak
Montenegro
Mosambik
Suriname
Papua-Neuguinea
Ruanda
Kamerun
Malediven
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
QAR
Katar-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
UYU
Uruguayischer Peso
USD
US Dollar
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
INR
Indische Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
JMD
Jamaika-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
KWD
Kuwait-Dinar
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
AMD
Dram
MNT
Tugrik
LBP
Libanesisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
BOB
Boliviano
GEL
Georgischer Lari
IQD
Irakischer Dinar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
SRD
Suriname-Dollar
PGK
Kina
RWF
Ruanda-Franc
MVR
Rufiyaa
Diversifikation
Wie breit der iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) machen 4,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 4.12%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Argentina (Republic Of) 5%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Ghana (Republic of) 5%
Qatar (State of) 5.1%
Poland (Republic of) 5.5%
Kuwait (State Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,14%Aktuelle Rendite
5,86%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) beträgt seit dem 7.4.2025 3,01% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,89% | - |
| 1 Monat | +4,18% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,01% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH)
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH)?
Welche Kosten fallen beim iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) an?
Schüttet der iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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